华泰柏瑞锦华债券D
(024621)公募债券型- 最近一月：0.11%
- 最近一季：1.44%
- 最近半年：---
- 今年以来：1.69%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.22%
- 成立日期：2025-06-23
- 基金经理：何子建 叶丰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：12.12亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华泰柏瑞
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-20 | 1.0322 | 1.0322 | -0.17% |
| 2025-10-17 | 1.0340 | 1.0340 | -0.11% |
| 2025-10-16 | 1.0351 | 1.0351 | -0.06% |
| 2025-10-15 | 1.0357 | 1.0357 | -0.03% |
| 2025-10-14 | 1.0360 | 1.0360 | -0.30% |
| 2025-10-13 | 1.0391 | 1.0391 | 0.33% |
| 2025-10-10 | 1.0357 | 1.0357 | -0.41% |
| 2025-10-09 | 1.0400 | 1.0400 | 0.62% |
| 2025-09-30 | 1.0336 | 1.0336 | -0.05% |
| 2025-09-29 | 1.0341 | 1.0341 | 0.34% |
更新日期：2025-10-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华泰柏瑞锦华债券D | -0.66% | 0.11% | 1.44% | 0.00% | 0.00% | 1.69% |
| 同类型排名 | 6491/6919 | 3752/6919 | 812/6919 | 5818/6919 | 6711/6919 | 1749/6919 |
| 债券型 | -0.08% | 0.11% | 0.32% | 1.46% | 3.03% | 1.76% |
| 沪深300 | -1.21% | 0.81% | 11.82% | 20.30% | 15.62% | 15.33% |
| 上证指数 | -0.66% | 1.15% | 9.32% | 17.92% | 18.47% | 15.28% |
| 深成指 | -3.16% | -1.97% | 17.40% | 30.99% | 23.71% | 23.03% |
| 股票型 | -2.44% | -0.95% | 13.26% | 23.72% | 18.95% | 23.17% |
| 混合型 | -2.32% | -1.52% | 11.57% | 22.78% | 21.04% | 22.32% |
| FOF | -3.04% | -0.95% | 12.12% | 20.94% | 18.21% | 20.86% |
| QDII | -1.34% | -3.57% | 6.29% | 23.90% | 26.52% | 32.80% |
| 另类投资 | 3.78% | 13.97% | 20.09% | 20.66% | 38.69% | 43.36% |
| ETF | -2.50% | -0.62% | 14.26% | 24.30% | 19.75% | 65.42% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.38% | 1.04% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
何子建 上任时间：2025-06-23
何子建先生:工商管理硕士,经济学学士。2014年5月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任固定收益部助理研究员、基金经理助理。2019年3月起任华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年1月20日任职华泰柏瑞锦兴39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年10月27日担任华泰柏瑞锦泰一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年1月5日担任华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金基金经理。2021年1月12日担任华泰柏瑞景 展开∨ 收起∧
叶丰 上任时间：2025-06-23
叶丰先生:博士毕业于中国社会科学院投资系,曾任中国国际工程咨询公司主任科员、国家发改委投资司法规处借调员、华泰柏瑞基金管理有限公司专户投资经理、鼎峰资本管理有限公司投资经理。2023年6月起任华泰柏瑞致远混合型证券投资基金的基金经理。现任华泰柏瑞致远混合型证券投资基金基金经理、华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 华泰柏瑞锦华债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2025-06-20 | 华泰柏瑞锦华债券型证券投资基金D类份额开放日常申购（赎回、转换、定期定额投资）业务公告 |
| 2025-06-19 | 华泰柏瑞锦华债券型证券投资基金（D类份额）基金产品资料概要 |
| 2025-06-19 | 华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞锦华债券型证券投资基金基金合同 |
| 2025-06-19 | 华泰柏瑞锦华债券型证券投资基金托管协议 |
| 2025-06-19 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于华泰柏瑞锦华债券型证券投资基金增加D类基金份额并修改基金合同和托管协议的公告 |