华夏中证银行ETF联接D
(024642)公募股票型指数型
1.6305
-0.41%-0.0067
单位净值 [2025-12-04]
1.6305
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-0.97%
- 最近一季：-0.84%
- 最近半年：---
- 今年以来：-5.68%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-5.68%
- 成立日期：2025-06-24
- 基金经理：李俊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.24亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | 1.6305 | 1.6305 | -0.41% |
| 2025-12-03 | 1.6372 | 1.6372 | -0.84% |
| 2025-12-02 | 1.6511 | 1.6511 | -0.02% |
| 2025-12-01 | 1.6514 | 1.6514 | 0.71% |
| 2025-11-28 | 1.6397 | 1.6397 | -0.77% |
| 2025-11-27 | 1.6525 | 1.6525 | 0.50% |
| 2025-11-26 | 1.6443 | 1.6443 | -0.74% |
| 2025-11-25 | 1.6566 | 1.6566 | 1.25% |
| 2025-11-24 | 1.6361 | 1.6361 | -0.73% |
| 2025-11-21 | 1.6482 | 1.6482 | -1.00% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华夏中证银行ETF联接D | -1.33% | -0.97% | -0.84% | 0.00% | 0.00% | -5.68% |
| 同类型排名 | 4036/4356 | 1411/4356 | 3586/4356 | 3940/4356 | 3916/4356 | 4262/4356 |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
基金经理
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李俊 上任时间：2025-06-24
李俊先生:北京大学法学学士、工商管理硕士。曾任职于北京市金杜律师事务所证券部。2008年12月加入华夏基金管理有限公司,曾任数量投资部研究员、基金经理助理,曾任华夏新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理、华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金基金经理,现任数量投资部高级副总裁,上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2017年12月11日起任职)、华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2019年9月1 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-29 | 华夏中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金托管协议 |
| 2025-11-29 | 华夏中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同 |
| 2025-11-29 | 华夏基金管理有限公司关于调低华夏中证银行交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金管理费率及托管费率并修订基金合同的公告 |
| 2025-11-27 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2025-10-28 | 华夏中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2025年第三季度报告 |
| 2025-10-28 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-09-30 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-21 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2025-07-21 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 华夏中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-01 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |