中银增利债券D
(024704)公募债券型
1.2092
0.16%+0.0019
单位净值 [2025-10-21]
1.2092
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.36%
- 最近一季：1.30%
- 最近半年：---
- 今年以来：2.18%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：20.92%
- 成立日期：2025-06-23
- 基金经理：王晓彦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.42亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | 1.2092 | 1.2092 | 0.16% |
| 2025-10-20 | 1.2073 | 1.2073 | -0.01% |
| 2025-10-17 | 1.2074 | 1.2074 | -0.07% |
| 2025-10-16 | 1.2083 | 1.2083 | -0.08% |
| 2025-10-15 | 1.2093 | 1.2093 | 0.07% |
| 2025-10-14 | 1.2084 | 1.2084 | -0.14% |
| 2025-10-13 | 1.2101 | 1.2101 | 0.00% |
| 2025-10-10 | 1.2101 | 1.2101 | -0.07% |
| 2025-10-09 | 1.2109 | 1.2109 | 0.12% |
| 2025-09-30 | 1.2095 | 1.2095 | 0.17% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银增利债券D | -0.23% | 0.20% | 1.23% | 0.00% | 0.00% | 2.02% |
| 同类型排名 | 5995/6919 | 1114/6919 | 895/6919 | 5825/6919 | 6718/6919 | 1506/6919 |
| 债券型 | -0.08% | 0.11% | 0.32% | 1.46% | 3.03% | 1.76% |
| 沪深300 | -1.21% | 0.81% | 11.82% | 20.30% | 15.62% | 15.33% |
| 上证指数 | -0.66% | 1.15% | 9.32% | 17.92% | 18.47% | 15.28% |
| 深成指 | -3.16% | -1.97% | 17.40% | 30.99% | 23.71% | 23.03% |
| 股票型 | -2.44% | -0.95% | 13.26% | 23.72% | 18.95% | 23.17% |
| 混合型 | -2.32% | -1.52% | 11.57% | 22.78% | 21.04% | 22.32% |
| FOF | -3.04% | -0.95% | 12.12% | 20.94% | 18.21% | 20.86% |
| QDII | -1.34% | -3.57% | 6.29% | 23.90% | 26.52% | 32.80% |
| 另类投资 | 3.78% | 13.97% | 20.09% | 20.66% | 38.69% | 43.36% |
| ETF | -2.50% | -0.62% | 14.26% | 24.30% | 19.75% | 65.42% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.42亿份 | 未公布 |
基金经理
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王晓彦 上任时间：2025-06-23
王晓彦女士:中国国籍,硕士研究生,曾任申银万国证券研究所分析师,上海浦东发展银行资产管理部投资组合经理。2015年加入中银基金管理有限公司,曾任研究员、专户投资经理助理、专户投资经理。2021年5月11日起担任中银国有企业债债券型证券投资基金基金经理。2021年5月11日起担任中银泰享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年5月11日担任中银恒裕9个月持有期债券型证券投资基金基金经理、中银同享一年定期开放债券型发起式证投资基 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 关于中银稳健增利债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-08-19 | 关于中银稳健增利债券型证券投资基金暂停个人投资者大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-08-06 | 中银稳健增利债券型证券投资基金D类份额开通转换业务的公告 |
| 2025-07-21 | 中银稳健增利债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-06-26 | 中银基金管理有限公司旗下基金更新招募说明书的提示性公告 |
| 2025-06-26 | 中银稳健增利债券型证券投资基金（中银增利债券D）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-26 | 中银稳健增利债券型证券投资基金更新招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-06-24 | 关于中银稳健增利债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-06-23 | 中银基金管理有限公司中银稳健增利债券型证券投资基金托管协议 |
| 2025-06-23 | 中银稳健增利债券型证券投资基金基金合同 |
| 2025-06-23 | 基金管理有限公司关于中银稳健增利债券型证券投资基金降低管理费率及托管费率、增加D类基金份额并修改基金合同及托管协议的公告 |