0.3076
每万份收益 [2025-11-28]
1.1660%
7日年化 [2025-11-28]
- 成立日期：2025-07-01
- 基金经理：李倩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国联
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-11-28 |
0.3076 |
1.166% |
| 2 |
2025-11-27 |
0.3085 |
1.165% |
| 3 |
2025-11-26 |
0.3096 |
1.162% |
| 4 |
2025-11-25 |
0.3092 |
1.16% |
| 5 |
2025-11-24 |
0.3811 |
1.157% |
| 6 |
2025-11-23 |
0.6070 |
1.117% |
| 7 |
2025-11-21 |
0.3051 |
1.113% |
| 8 |
2025-11-20 |
0.3046 |
1.112% |
| 9 |
2025-11-19 |
0.3047 |
1.112% |
| 10 |
2025-11-18 |
0.3045 |
1.113% |
| 11 |
2025-11-17 |
0.3036 |
1.115% |
| 12 |
2025-11-16 |
0.6006 |
1.117% |
| 13 |
2025-11-14 |
0.3022 |
1.119% |
| 14 |
2025-11-13 |
0.3047 |
1.12% |
| 15 |
2025-11-12 |
0.3081 |
1.121% |
| 16 |
2025-11-11 |
0.3076 |
1.122% |
| 17 |
2025-11-10 |
0.3064 |
1.122% |
| 18 |
2025-11-09 |
0.6047 |
1.125% |
| 19 |
2025-11-07 |
0.3042 |
1.137% |
| 20 |
2025-11-06 |
0.3064 |
1.145% |