国富国证港股通科技指数A
(024820)公募股票型
0.9469
1.53%+0.0145
单位净值 [2025-12-04]
0.9469
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-3.57%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：-5.31%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-5.31%
- 成立日期：2025-10-29
- 基金经理：张志强
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国海富兰克林
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | 0.9469 | 0.9469 | 1.53% |
| 2025-12-03 | 0.9326 | 0.9326 | -1.35% |
| 2025-12-02 | 0.9454 | 0.9454 | -0.34% |
| 2025-12-01 | 0.9486 | 0.9486 | 0.26% |
| 2025-11-28 | 0.9461 | 0.9461 | -0.01% |
| 2025-11-27 | 0.9462 | 0.9462 | -0.42% |
| 2025-11-26 | 0.9502 | 0.9502 | 0.18% |
| 2025-11-25 | 0.9485 | 0.9485 | 0.95% |
| 2025-11-24 | 0.9396 | 0.9396 | 2.21% |
| 2025-11-21 | 0.9193 | 0.9193 | -2.52% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国富国证港股通科技指数A | 0.07% | -3.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -5.31% |
| 同类型排名 | 3099/4356 | 3573/4356 | 3340/4356 | 4009/4356 | 3985/4356 | 4252/4356 |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
基金经理
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张志强 上任时间：2025-10-29
张志强先生,CFA,纽约州立大学(布法罗)计算机科学硕士,中国科学技术大学数学专业硕士。历任美国Enreach Technology Inc.软件工程师,海通证券股份有限公司研究所高级研究员,友邦华泰基金管理有限公司高级数量分析师,国海富兰克林基金管理有限公司首席数量分析师、风险控制部总经理、业务发展部总经理。现任国海富兰克林基金管理有限公司量化与指数投资总监、金融工程部总经理、国富沪深300指数增强基金基金经理、职工监事。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-18 | 富兰克林国海国证港股通科技指数型证券投资基金（A类）参加部分销售机构申购、定期定额投资费率优惠活动的公告 |
| 2025-11-18 | 富兰克林国海国证港股通科技指数型证券投资基金开放申购、赎回和定期定额投资业务公告 |
| 2025-11-18 | 国海富兰克林基金管理有限公司关于旗下部分基金于2025年非港股通交易日暂停基金交易业务的公告 |
| 2025-10-30 | 富兰克林国海国证港股通科技指数型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-10-17 | 关于增加部分销售机构为富兰克林国海国证港股通科技指数型证券投资基金代销机构的公告 |
| 2025-09-27 | 关于增加部分销售机构为富兰克林国海国证港股通科技指数型证券投资基金代销机构的公告 |
| 2025-09-23 | 富兰克林国海国证港股通科技指数型证券投资基金（国富国证港股通科技指数A类份额）基金产品资料概要 |
| 2025-09-23 | 富兰克林国海国证港股通科技指数型证券投资基金招募说明书 |
| 2025-09-23 | 国海富兰克林基金管理有限公司富兰克林国海国证港股通科技指数型证券投资基金基金合同 |
| 2025-09-23 | 富兰克林国海国证港股通科技指数型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |
| 2025-09-23 | 富兰克林国海国证港股通科技指数型证券投资基金基金份额发售公告 |