诺安汇利混合D
(024908)公募混合型- 最近一月：0.35%
- 最近一季：0.29%
- 最近半年：---
- 今年以来：0.23%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：45.37%
- 成立日期：2025-07-18
- 基金经理：李晓杰 郭晓晖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：诺安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | 1.4537 | 1.4537 | 0.22% |
| 2025-10-20 | 1.4505 | 1.4505 | -0.05% |
| 2025-10-17 | 1.4512 | 1.4512 | -0.05% |
| 2025-10-16 | 1.4519 | 1.4519 | 0.12% |
| 2025-10-15 | 1.4502 | 1.4502 | 0.16% |
| 2025-10-14 | 1.4479 | 1.4479 | -0.06% |
| 2025-10-13 | 1.4487 | 1.4487 | -0.01% |
| 2025-10-10 | 1.4489 | 1.4489 | -0.34% |
| 2025-10-09 | 1.4538 | 1.4538 | 0.08% |
| 2025-09-30 | 1.4527 | 1.4527 | 0.12% |
更新日期：2025-10-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 诺安汇利混合D | 0.40% | 0.35% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.23% |
| 同类型排名 | 5052/8657 | 3785/8657 | 7724/8657 | 8446/8657 | 8342/8657 | 8367/8657 |
| 混合型 | 1.22% | -0.11% | 12.71% | 23.30% | 22.19% | 24.22% |
| 沪深300 | 1.52% | 2.35% | 12.78% | 21.74% | 17.09% | 17.10% |
| 上证指数 | 1.32% | 2.52% | 10.02% | 18.99% | 19.83% | 16.84% |
| 深成指 | 1.41% | 0.05% | 18.80% | 32.02% | 24.89% | 25.57% |
| 股票型 | 1.12% | 0.61% | 14.29% | 24.36% | 19.72% | 25.19% |
| 债券型 | 0.11% | 0.22% | 0.40% | 1.54% | 3.07% | 1.87% |
| FOF | 0.56% | 0.50% | 12.98% | 21.15% | 19.19% | 22.63% |
| QDII | 2.24% | -2.85% | 6.61% | 24.74% | 29.46% | 33.70% |
| 另类投资 | 3.54% | 15.61% | 21.32% | 20.37% | 38.43% | 46.72% |
| ETF | 1.02% | 0.91% | 15.25% | 24.93% | 20.44% | 67.20% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.04% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
李晓杰 上任时间：2025-07-18
李晓杰先生:中国,硕士,曾先后就职于东兴证券股份有限公司、新时代信托股份有限公司、华夏久盈资产管理有限责任公司,任投资经理。2023年2月加入诺安基金管理有限公司。2023年2月25日担任诺安低碳经济股票型证券投资基金基金经理。现任诺安均衡优选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
郭晓晖 上任时间：2025-07-18
郭晓晖先生:硕士,曾任职于中华联合保险集团股份有限公司,从事投研工作。2017年加入诺安基金管理有限公司,任基金经理助理。2018年11月起任诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。现拟任诺安鑫享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-21 | 诺安基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票估值调整的公告 |
| 2025-07-28 | 诺安基金管理有限公司关于诺安汇利混合D增加销售机构并开通定投、转换业务及参加基金费率优惠活动的公告 |
| 2025-07-21 | 诺安基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |