华夏红利价值混合A

(024914)公募混合型
+添加自选
1.2894 0.09%+0.0011
单位净值 [2025-10-21]
1.2894
累计净值 [2025-10-21]
       
净值估算 [2025-10-21   ]
  • 最近一月：3.48%
  • 最近一季：---
  • 最近半年：---
  • 今年以来：5.98%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：28.94%
  • 成立日期：2025-08-12
  • 基金经理：朱熠
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：---
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：华夏
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2025-10-21 1.2894 1.2894 0.09%
2025-10-20 1.2883 1.2883 0.10%
2025-10-17 1.2870 1.2870 -0.84%
2025-10-16 1.2979 1.2979 0.13%
2025-10-15 1.2962 1.2962 1.00%
2025-10-14 1.2834 1.2834 0.03%
2025-10-13 1.2830 1.2830 -0.11%
2025-10-10 1.2844 1.2844 -0.27%
2025-10-09 1.2879 1.2879 1.35%
2025-09-30 1.2708 1.2708 0.38%
业绩分析 更多>>

更新日期：2025-10-21

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
华夏红利价值混合A 0.47% 3.48% 0.00% 0.00% 0.00% 5.98%
同类型排名 4835/8657 773/8657 7959/8657 8447/8657 8343/8657 6853/8657
混合型 1.22% -0.11% 12.71% 23.30% 22.19% 24.22%
沪深300 1.52% 2.35% 12.78% 21.74% 17.09% 17.10%
上证指数 1.32% 2.52% 10.02% 18.99% 19.83% 16.84%
深成指 1.41% 0.05% 18.80% 32.02% 24.89% 25.57%
股票型 1.12% 0.61% 14.29% 24.36% 19.72% 25.19%
债券型 0.11% 0.22% 0.40% 1.54% 3.07% 1.87%
FOF 0.56% 0.50% 12.98% 21.15% 19.19% 22.63%
QDII 2.24% -2.85% 6.61% 24.74% 29.46% 33.70%
另类投资 3.54% 15.61% 21.32% 20.37% 38.43% 46.72%
ETF 1.02% 0.91% 15.25% 24.93% 20.44% 67.20%
净值货币型 0.02% 0.11% 0.30% 0.62% 1.38% 1.04%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
暂无数据
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

朱熠 上任时间：2025-08-12

朱熠先生:经济学硕士。2011年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任投资研究部B角、机构权益投资部投资经理助理、研究员等。华夏基金管理有限公司机构权益投资部总监,投资经理。2021年2月22日担任华夏价值精选混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2025-09-30 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告
2025-08-21 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告