大成创业板50指数E

(024922)公募股票型
+添加自选
0.9946 -0.72%-0.0071
单位净值 [2025-10-22]
0.9946
累计净值 [2025-10-22]
       
净值估算 [2025-10-22   ]
  • 最近一月：---
  • 最近一季：---
  • 最近半年：---
  • 今年以来：-0.54%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：-0.54%
  • 成立日期：2025-09-23
  • 基金经理：---
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：---
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：大成
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2025-10-22 0.9946 0.9946 -0.72%
2025-10-21 1.0018 1.0018 3.25%
2025-10-20 0.9703 0.9703 2.24%
2025-10-17 0.9490 0.9490 -3.22%
2025-10-16 0.9806 0.9806 0.61%
2025-10-15 0.9747 0.9747 2.47%
2025-10-14 0.9512 0.9512 -3.79%
2025-10-13 0.9887 0.9887 -0.15%
2025-10-10 0.9902 0.9902 -1.60%
2025-10-09 1.0063 1.0063 0.16%
业绩分析 更多>>

更新日期：2025-10-22

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
大成创业板50指数E 2.04% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.54%
同类型排名 230/4387 2192/4387 3894/4387 4240/4387 4216/4387 4238/4387
股票型 -0.87% -0.37% 13.10% 23.75% 18.88% 24.53%
沪深300 -0.30% 1.55% 11.50% 21.37% 16.04% 16.71%
上证指数 0.04% 2.22% 9.27% 18.61% 19.11% 16.77%
深成指 -0.93% -1.23% 17.09% 31.68% 23.08% 24.79%
混合型 -0.78% -1.19% 11.85% 22.67% 21.13% 23.64%
债券型 0.03% 0.18% 0.39% 1.47% 3.09% 1.86%
FOF -1.31% -0.98% 11.93% 20.15% 18.12% 21.62%
QDII -1.07% -3.74% 5.27% 21.77% 27.66% 32.16%
另类投资 -1.03% 10.32% 16.64% 14.21% 33.59% 41.61%
ETF -0.97% -0.17% 13.91% 24.27% 19.49% 66.50%
净值货币型 0.02% 0.10% 0.30% 0.62% 1.38% 1.04%
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时间 总份额 持有人数
暂无数据
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季报日期：

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季报日期：

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公告日期 标题
2025-10-16 基金管理有限公司大成创业板50交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议（由大成创业板50指数型证券投资基金转型而来）
2025-10-16 大成创业板50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同
2025-10-16 关于大成创业板50指数型证券投资基金变更为大成创业板50交易型开放式指数证券投资基金联接基金并相应修订法律文件的公告
2025-09-30 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
2025-09-29 大成创业板50指数型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告
2025-09-25 大成创业板50指数型证券投资基金(E类份额)基金产品资料概要更新
2025-09-24 大成基金管理有限公司关于大成创业板50指数型证券投资基金基金合同生效公告