宏利集享债券A
(024962)公募债券型
1.0003
0.15%+0.0015
单位净值 [2025-10-21]
1.0003
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：0.03%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.03%
- 成立日期：2025-09-09
- 基金经理：刘晓晨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：宏利
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | 1.0003 | 1.0003 | 0.15% |
| 2025-10-20 | 0.9988 | 0.9988 | 0.00% |
| 2025-10-17 | 0.9988 | 0.9988 | 0.08% |
| 2025-10-16 | 0.9980 | 0.9980 | 0.00% |
| 2025-10-10 | 0.9973 | 0.9973 | 0.00% |
| 2025-09-30 | 0.9976 | 0.9976 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 0.9968 | 0.9968 | 0.00% |
| 2025-09-19 | 0.9988 | 0.9988 | 0.00% |
| 2025-09-12 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% |
| 2025-09-09 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏利集享债券A | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.12% |
| 同类型排名 | 761/6919 | 6137/6919 | 3550/6919 | 5856/6919 | 6749/6919 | 6047/6919 |
| 债券型 | -0.08% | 0.11% | 0.32% | 1.46% | 3.03% | 1.76% |
| 沪深300 | -1.21% | 0.81% | 11.82% | 20.30% | 15.62% | 15.33% |
| 上证指数 | -0.66% | 1.15% | 9.32% | 17.92% | 18.47% | 15.28% |
| 深成指 | -3.16% | -1.97% | 17.40% | 30.99% | 23.71% | 23.03% |
| 股票型 | -2.44% | -0.95% | 13.26% | 23.72% | 18.95% | 23.17% |
| 混合型 | -2.32% | -1.52% | 11.57% | 22.78% | 21.04% | 22.32% |
| FOF | -3.04% | -0.95% | 12.12% | 20.94% | 18.21% | 20.86% |
| QDII | -1.34% | -3.57% | 6.29% | 23.90% | 26.52% | 32.80% |
| 另类投资 | 3.78% | 13.97% | 20.09% | 20.66% | 38.69% | 43.36% |
| ETF | -2.50% | -0.62% | 14.26% | 24.30% | 19.75% | 65.42% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
基金经理
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刘晓晨 上任时间：2025-09-09
刘晓晨先生:中国籍,硕士,具有基金从业资格。1999年9月至2001年12月,就职于泰康人寿保险股份有限公司北京分公司,任团体业务管理员;2004年6月至2010年7月,就职于瑞泰人寿保险公司总公司,历任投资分析师、高级投资分析师及固定收益助理经理。2010年7月,加入华商基金管理有限公司,任宏观策略研究员、债券研究员。2012年9月21日,转入投资管理部任职,2012年12月11日起担任华商现金增利货币市场基金基金经理,2015年9月 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-14 | 宏利集享债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务公告 |
| 2025-09-10 | 宏利集享债券型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-07-31 | 宏利集享债券型证券投资基金基金合同 |
| 2025-07-31 | 宏利集享债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要 |
| 2025-07-31 | 宏利集享债券型证券投资基金托管协议 |
| 2025-07-31 | 宏利集享债券型证券投资基金招募说明书 |
| 2025-07-31 | 宏利集享债券型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |
| 2025-07-31 | 宏利集享债券型证券投资基金基金份额发售公告 |