宏利集享债券A
(024962)公募债券型
1.0003
0.15%+0.0015
单位净值 [2025-10-21]
1.0003
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：0.03%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.03%
- 成立日期：2025-09-09
- 基金经理：刘晓晨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：宏利
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | 1.0003 | 1.0003 | 0.15% |
| 2025-10-20 | 0.9988 | 0.9988 | 0.00% |
| 2025-10-17 | 0.9988 | 0.9988 | 0.08% |
| 2025-10-16 | 0.9980 | 0.9980 | 0.00% |
| 2025-10-10 | 0.9973 | 0.9973 | 0.00% |
| 2025-09-30 | 0.9976 | 0.9976 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 0.9968 | 0.9968 | 0.00% |
| 2025-09-19 | 0.9988 | 0.9988 | 0.00% |
| 2025-09-12 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% |
| 2025-09-09 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏利集享债券A | 0.30% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% |
| 同类型排名 | 508/6952 | 3386/6952 | 3770/6952 | 6060/6952 | 6787/6952 | 5863/6952 |
| 债券型 | 0.11% | 0.22% | 0.40% | 1.54% | 3.07% | 1.87% |
| 沪深300 | 1.52% | 2.35% | 12.78% | 21.74% | 17.09% | 17.10% |
| 上证指数 | 1.32% | 2.52% | 10.02% | 18.99% | 19.83% | 16.84% |
| 深成指 | 1.41% | 0.05% | 18.80% | 32.02% | 24.89% | 25.57% |
| 股票型 | 1.12% | 0.61% | 14.29% | 24.36% | 19.72% | 25.19% |
| 混合型 | 1.22% | -0.11% | 12.71% | 23.30% | 22.19% | 24.22% |
| FOF | 0.56% | 0.50% | 12.98% | 21.15% | 19.19% | 22.63% |
| QDII | 2.24% | -2.85% | 6.61% | 24.74% | 29.46% | 33.70% |
| 另类投资 | 3.54% | 15.61% | 21.32% | 20.37% | 38.43% | 46.72% |
| ETF | 1.02% | 0.91% | 15.25% | 24.93% | 20.44% | 67.20% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
基金经理
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刘晓晨 上任时间：2025-09-09
刘晓晨先生:中国籍,硕士,具有基金从业资格。1999年9月至2001年12月,就职于泰康人寿保险股份有限公司北京分公司,任团体业务管理员;2004年6月至2010年7月,就职于瑞泰人寿保险公司总公司,历任投资分析师、高级投资分析师及固定收益助理经理。2010年7月,加入华商基金管理有限公司,任宏观策略研究员、债券研究员。2012年9月21日,转入投资管理部任职,2012年12月11日起担任华商现金增利货币市场基金基金经理,2015年9月 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-14 | 宏利集享债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务公告 |
| 2025-09-10 | 宏利集享债券型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-07-31 | 宏利集享债券型证券投资基金基金合同 |
| 2025-07-31 | 宏利集享债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要 |
| 2025-07-31 | 宏利集享债券型证券投资基金托管协议 |
| 2025-07-31 | 宏利集享债券型证券投资基金招募说明书 |
| 2025-07-31 | 宏利集享债券型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |
| 2025-07-31 | 宏利集享债券型证券投资基金基金份额发售公告 |