鹏华中证香港银行指数(LOF)I
(025127)公募股票型
1.0491
0.46%+0.0049
单位净值 [2025-12-04]
1.0596
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：0.90%
- 最近一季：8.69%
- 最近半年：---
- 今年以来：5.96%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.96%
- 成立日期：2025-08-08
- 基金经理：张羽翔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | 1.0491 | 1.0596 | 0.46% |
| 2025-12-03 | 1.0547 | 1.0547 | -0.83% |
| 2025-12-02 | 1.0635 | 1.0635 | -0.06% |
| 2025-12-01 | 1.0641 | 1.0641 | 0.21% |
| 2025-11-28 | 1.0619 | 1.0619 | -0.39% |
| 2025-11-27 | 1.0661 | 1.0661 | 0.26% |
| 2025-11-26 | 1.0633 | 1.0633 | 0.08% |
| 2025-11-25 | 1.0624 | 1.0624 | 0.49% |
| 2025-11-24 | 1.0572 | 1.0572 | 1.25% |
| 2025-11-21 | 1.0441 | 1.0441 | -1.80% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹏华中证香港银行指数(LOF)I | -0.61% | 0.90% | 8.69% | 0.00% | 0.00% | 5.96% |
| 同类型排名 | 3638/4356 | 471/4356 | 940/4356 | 4100/4356 | 4076/4356 | 3602/4356 |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
基金经理
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张羽翔 上任时间：2025-08-08
张羽翔先生:国籍中国,工学硕士。曾任招商银行软件中心(原深圳市融博技术公司)数据分析师;2011年3月加盟鹏华基金管理有限公司,历任监察稽核部资深金融工程师、量化及衍生品投资部资深量化研究员,先后从事金融工程、量化研究等工作,现任量化及衍生品投资部基金经理。2015年9月起担任鹏华上证民企50ETF基金及其联接基金基金经理,2016年6月至2018年05月兼任鹏华新丝路分级基金基金经理,2016年7月兼任鹏华高铁产业分级基金基金经理,2 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-14 | 鹏华港股通中证香港银行投资指数证券投资基金（LOF）暂停大额申购和定期定额投资业务的公告 |
| 2025-10-27 | 鹏华基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-10-27 | 鹏华港股通中证香港银行投资指数证券投资基金(LOF)2025年第3季度报告 |
| 2025-10-27 | 基金管理有限公司关于旗下部分基金2025年10月29日因非港股通交易日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的提示性公告 |
| 2025-08-27 | 鹏华港股通中证香港银行投资指数证券投资基金（LOF）恢复大额申购和定期定额投资业务的公告 |
| 2025-08-23 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 |
| 2025-08-14 | 鹏华港股通中证香港银行投资指数证券投资基金（LOF）暂停大额申购和定期定额投资业务的公告 |