华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A
(025507)公募股票型
0.8893
2.24%+0.0199
单位净值 [2025-12-04]
0.8893
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-2.56%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：-11.07%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-11.07%
- 成立日期：2025-09-19
- 基金经理：单宽之
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | 0.8893 | 0.8893 | 2.24% |
| 2025-12-03 | 0.8698 | 0.8698 | -1.54% |
| 2025-12-02 | 0.8834 | 0.8834 | -1.23% |
| 2025-12-01 | 0.8944 | 0.8944 | 0.72% |
| 2025-11-28 | 0.8880 | 0.8880 | -0.83% |
| 2025-11-27 | 0.8954 | 0.8954 | -0.95% |
| 2025-11-26 | 0.9040 | 0.9040 | 0.59% |
| 2025-11-25 | 0.8987 | 0.8987 | 0.59% |
| 2025-11-24 | 0.8934 | 0.8934 | 2.41% |
| 2025-11-21 | 0.8724 | 0.8724 | -4.33% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A | -0.68% | -2.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -11.07% |
| 同类型排名 | 3681/4356 | 3096/4356 | 3427/4356 | 4174/4356 | 4150/4356 | 4338/4356 |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
基金经理
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单宽之 上任时间：2025-09-19
单宽之先生:硕士。2016年4月至2019年1月,曾任前海金融控股有限公司投资经理助理;2019年1月至2024年1月,曾任华宝基金管理有限公司基金经理助理等。2024年2月加入华夏基金管理有限公司,历任数量投资部研究员。2024年6月11日起担任华夏中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金、华夏中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、华夏中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金、华夏中证 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-27 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2025-09-30 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2025-09-30 | 题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金在2025年非港股通交易日等日期暂停申购、赎回、转换、定期定额申购业务的公告 |
| 2025-09-24 | 华夏中证港股通医疗主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额申购业务的公告 |
| 2025-09-23 | 港股通医疗主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A）基金产品资料概要更新 |
| 2025-09-20 | 华夏中证港股通医疗主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同生效公告 |