华安创新混合
(040001)公募混合型创新主题
1.1070
1.10%+0.0121
单位净值 [2025-12-05]
5.2970
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：1.75%
- 最近一季：4.14%
- 最近半年：16.65%
- 今年以来：25.08%
- 最近一年：22.19%
- 最近两年：27.98%
- 最近三年：-1.86%
- 成立以来：536.21%
- 成立日期：2001-09-21
- 基金经理：蒋璆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：10.83亿元
- 投资风格：标准混合型
- 管理公司：华安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.001000 | 2021-12-17 |
| 2 | 0.001000 | 2020-01-21 |
| 3 | 0.010000 | 2016-01-21 |
| 4 | 0.010000 | 2015-03-26 |
| 5 | 0.010000 | 2014-01-21 |
| 6 | 0.020000 | 2011-01-18 |
| 7 | 0.020000 | 2010-01-13 |
| 8 | 0.100000 | 2006-06-06 |
| 9 | 0.050000 | 2004-05-17 |
| 10 | 0.040000 | 2004-03-08 |
| 11 | 0.018000 | 2003-06-23 |
| 12 | 0.022000 | 2002-06-24 |