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华安创新(040001) 数据日期:2008-07-08
| 最新净值: | 0.685 |
| 累计净值: | 3.174 |
| 日 涨 幅: | 0.29% |
| 基金公司: | 华安基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 股票型 |
| 成立日期: | 2001-09-21 | 基金经理: | 刘新勇 | 投资风格: | 成长型 |
| 最新份额: | 136.96亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2008-03-31
季报日期:2007-12-31
季报日期:2007-09-30
季报日期:2007-06-30
季报日期:2007-03-31
季报日期:2006-12-31
季报日期:2006-09-30
季报日期:2006-06-30
| 总资产 | 116.73亿元 | 净资产 | 116.24亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 80.93 | 69.63 | 69.34 |
| 债券 | 26.16 | 22.50 | 22.41 |
| 现金 | 9.14 | 7.86 | 7.83 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.49 | 0.42 | 0.42 |
| 总资产 | 144.78亿元 | 净资产 | 144.15亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 85.17 | 59.09 | 58.83 |
| 债券 | 31.23 | 21.66 | 21.57 |
| 现金 | 27.20 | 18.87 | 18.78 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 1.18 | 0.82 | 0.81 |
| 总资产 | 42.29亿元 | 净资产 | 40.12亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 27.71 | 69.09 | 65.53 |
| 债券 | 8.52 | 21.24 | 20.15 |
| 现金 | 5.36 | 13.36 | 12.67 |
| 权证 | 0.36 | 0.90 | 0.85 |
| 其他 | 0.34 | 0.84 | 0.79 |
| 总资产 | 27.37亿元 | 净资产 | 27.18亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 18.89 | 69.50 | 69.00 |
| 债券 | 6.09 | 22.40 | 22.24 |
| 现金 | 1.94 | 7.14 | 7.09 |
| 权证 | 0.22 | 0.82 | 0.81 |
| 其他 | 0.23 | 0.86 | 0.86 |
| 总资产 | 24.36亿元 | 净资产 | 24.16亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 16.63 | 68.82 | 68.27 |
| 债券 | 4.98 | 20.60 | 20.43 |
| 现金 | 2.66 | 11.02 | 10.93 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.09 | 0.37 | 0.37 |
| 总资产 | 22.46亿元 | 净资产 | 22.28亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 14.10 | 63.30 | 62.79 |
| 债券 | 4.58 | 20.57 | 20.40 |
| 现金 | 2.99 | 13.42 | 13.31 |
| 权证 | 0.43 | 1.91 | 1.90 |
| 其他 | 0.36 | 1.61 | 1.60 |
| 总资产 | 26.73亿元 | 净资产 | 26.21亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 18.29 | 69.77 | 68.41 |
| 债券 | 5.39 | 20.57 | 20.17 |
| 现金 | 2.33 | 8.90 | 8.73 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.72 | 2.74 | 2.69 |
| 总资产 | 30.49亿元 | 净资产 | 29.67亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 19.45 | 65.53 | 63.77 |
| 债券 | 6.14 | 20.69 | 20.14 |
| 现金 | 4.57 | 15.41 | 15.00 |
| 权证 | 0.12 | 0.41 | 0.40 |
| 其他 | 0.21 | 0.71 | 0.69 |