0.2776
每万份收益 [2025-11-21]
1.0200%
7日年化 [2025-11-21]
- 成立日期：2012-11-26
- 基金经理：李邦长
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1577.22亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：华安
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-11-21 |
0.2776 |
1.02% |
| 2 |
2025-11-20 |
0.2863 |
1.024% |
| 3 |
2025-11-19 |
0.2706 |
1.041% |
| 4 |
2025-11-18 |
0.2745 |
1.078% |
| 5 |
2025-11-17 |
0.3044 |
1.084% |
| 6 |
2025-11-16 |
0.5335 |
1.091% |
| 7 |
2025-11-14 |
0.2846 |
1.091% |
| 8 |
2025-11-13 |
0.3178 |
1.1% |
| 9 |
2025-11-12 |
0.3410 |
1.078% |
| 10 |
2025-11-11 |
0.2861 |
1.04% |
| 11 |
2025-11-10 |
0.3180 |
1.049% |
| 12 |
2025-11-09 |
0.5337 |
1.05% |
| 13 |
2025-11-07 |
0.3023 |
1.05% |
| 14 |
2025-11-06 |
0.2748 |
1.033% |
| 15 |
2025-11-05 |
0.2691 |
1.029% |
| 16 |
2025-11-04 |
0.3041 |
1.031% |
| 17 |
2025-11-03 |
0.3192 |
1.025% |
| 18 |
2025-11-02 |
0.5333 |
1.028% |
| 19 |
2025-10-31 |
0.2702 |
1.023% |
| 20 |
2025-10-30 |
0.2673 |
1.022% |