华安日日鑫货币A
(040038)公募货币型
0.4854
每万份收益 [2024-04-30]
1.8890%
7日年化 [2024-04-30]
- 成立日期：2012-11-26
- 基金经理：孙丽娜 李邦长
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1630.74亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：华安
现任基金经理
李邦长 上任时间：2016-03-02
李邦长先生:硕士研究生,具有基金从业资格证书。曾任安永华明会计师事务所审计师,2010年3月加入华安基金管理有限公司,先后从事基金运营、债券交易和债券研究等工作,2014年9月起担任基金经理助理,2016年3月起担任华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金、华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金、华安月安鑫短期理财债券型证券投资基金、华安日日鑫货币市场基金的基金经理。2021年3月8日担任华安现金富利投资基金基金经理。2021年3月8日担任华安现金宝货币市场基金基金经理。2021年 展开∨ 收起∧
| 任职基金名称 | 任职基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
| 华安季季鑫短期理财债券A | 货币型 | 2016-03-02 | 至今 | --- | --- | --- | --- |
| 华安季季鑫短期理财债券B | 货币型 | 2016-03-02 | 至今 | --- | --- | --- | --- |
| 华安日日鑫货币A | 货币型 | 2016-03-02 | 至今 | --- | --- | --- | --- |
| 华安日日鑫货币B | 货币型 | 2016-03-02 | 至今 | --- | --- | --- | --- |
| 华安日日鑫货币H | 货币型 | 2016-08-30 | 至今 | --- | --- | --- | --- |
| 华安鼎丰债券 | 债券型 | 2016-11-30 | 至今 | 26.40% | 9.89% | 36.81% | 44.50% |
| 华安鼎瑞定开债发起式 | 债券型 | 2017-12-13 | 至今 | 16.12% | 8.65% | 37.36% | 28.27% |
| 华安汇财通货币 | 货币型 | 2019-07-01 | 至今 | --- | --- | --- | --- |
| 华安现金宝货币A | 货币型 | 2021-03-08 | 至今 | --- | --- | --- | --- |
| 华安现金宝货币B | 货币型 | 2021-03-08 | 至今 | --- | --- | --- | --- |
| 华安现金润利 | 净值货币型 | 2021-03-08 | 至今 | 0.68% | 1.79% | 5.25% | -2.12% |
| 华安现金富利货币A | 货币型 | 2021-03-08 | 至今 | --- | --- | --- | --- |
| 华安现金富利货币B | 货币型 | 2021-03-08 | 至今 | --- | --- | --- | --- |
| 华安月月鑫短期理财债券A | 货币型 | 2016-03-02 | 2019-12-30 | --- | --- | --- | --- |
| 华安月月鑫短期理财债券B | 货币型 | 2016-03-02 | 2019-12-30 | --- | --- | --- | --- |
| 华安月安鑫短期理财债券A | 货币型 | 2016-03-02 | 2019-12-30 | --- | --- | --- | --- |
| 华安月安鑫短期理财债券B | 债券型 | 2016-03-02 | 2019-12-30 | --- | 9.95% | 9.78% | 37.24% |
孙丽娜 上任时间：2021-03-08
孙丽娜女士:硕士研究生。曾任上海国际货币经纪公司债券经纪人。2010年8月加入华安基金管理有限公司,先后担任债券交易员、基金经理助理。2014年8月至2017年7月担任华安日日鑫货币市场基金及华安汇财通货币市场基金的基金经理,2014年8月至2015年1月,同时担任华安七日鑫短期理财债券型证券投资基金的基金经理。2014年10月起同时担任华安现金富利投资基金的基金经理。2015年2月起担任华安年年盈定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年6月至2021年3月8日担任华 展开∨ 收起∧
| 任职基金名称 | 任职基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
| 华安7日鑫短期理财债券B | 货币型 | 2014-08-30 | 至今 | --- | --- | --- | --- |
| 华安7日鑫短期理财债券A | 货币型 | 2014-08-30 | 至今 | --- | --- | --- | --- |
| 华安现金富利货币B | 货币型 | 2014-10-30 | 至今 | --- | --- | --- | --- |
| 华安现金富利货币A | 货币型 | 2014-10-30 | 至今 | --- | --- | --- | --- |
| 华安年年盈定开债A | 债券型 | 2015-02-17 | 至今 | 36.73% | 11.94% | 22.97% | 37.38% |
| 华安年年盈定开债C | 债券型 | 2015-02-17 | 至今 | 33.97% | 11.94% | 22.97% | 37.38% |
| 华安鑫福定开债A | 债券型 | 2019-11-26 | 至今 | 5.75% | 24.12% | 48.12% | 23.97% |
| 华安鑫福定开债C | 债券型 | 2019-11-26 | 至今 | 5.28% | 24.12% | 48.12% | 23.97% |
| 华安鑫浦定开债C | 债券型 | 2020-01-10 | 至今 | 6.12% | 16.55% | 30.83% | 15.45% |
| 华安鑫浦定开债A | 债券型 | 2020-01-10 | 至今 | 6.57% | 16.55% | 30.83% | 15.45% |
| 华安现金润利 | 净值货币型 | 2021-03-08 | 至今 | 0.98% | 4.40% | 0.86% | -7.51% |
| 华安日日鑫货币A | 货币型 | 2021-03-08 | 至今 | --- | --- | --- | --- |
| 华安日日鑫货币B | 货币型 | 2021-03-08 | 至今 | --- | --- | --- | --- |
| 华安现金宝货币B | 货币型 | 2021-03-08 | 至今 | --- | --- | --- | --- |
| 华安现金宝货币A | 货币型 | 2021-03-08 | 至今 | --- | --- | --- | --- |
| 华安汇财通货币 | 货币型 | 2021-03-08 | 至今 | --- | --- | --- | --- |
| 华安日日鑫货币H | 货币型 | 2021-03-08 | 至今 | --- | --- | --- | --- |
| 华安添祥6个月持有混合 | 混合型 | 2021-07-21 | 至今 | 2.12% | 1.99% | -5.02% | -5.90% |
| 华安日日鑫货币B | 货币型 | 2014-08-30 | 2016-03-01 | --- | --- | --- | --- |
| 华安日日鑫货币A | 货币型 | 2014-08-30 | 2016-03-01 | --- | --- | --- | --- |
| 华安汇财通货币 | 货币型 | 2014-08-30 | 2014-11-19 | --- | --- | --- | --- |
| 华安汇财通货币 | 货币型 | 2014-11-20 | 2017-07-23 | --- | --- | --- | --- |
| 华安添颐混合 | 混合型 | 2015-06-16 | 2021-03-07 | 28.20% | -30.80% | -18.57% | 1.14% |
| 华安日日鑫货币B | 货币型 | 2016-03-02 | 2016-12-18 | --- | --- | --- | --- |
| 华安日日鑫货币A | 货币型 | 2016-03-02 | 2016-12-18 | --- | --- | --- | --- |
| 华安日日鑫货币H | 货币型 | 2016-08-30 | 2016-12-18 | --- | --- | --- | --- |
| 华安安润灵活配置混合A | 混合型 | 2016-10-31 | 2018-01-26 | 4.00% | 14.30% | 7.86% | 30.69% |
| 华安安润灵活配置混合C | 混合型 | 2016-10-31 | 2018-01-26 | 3.90% | 14.30% | 7.86% | 30.69% |
| 华安日日鑫货币H | 货币型 | 2016-12-19 | 2017-07-23 | --- | --- | --- | --- |
| 华安日日鑫货币B | 货币型 | 2016-12-19 | 2017-07-23 | --- | --- | --- | --- |
| 华安日日鑫货币A | 货币型 | 2016-12-19 | 2017-07-23 | --- | --- | --- | --- |
| 华安新丰利灵活配置混合A | 混合型 | 2016-12-29 | 2021-03-07 | 404.12% | 12.93% | 41.51% | 59.93% |
| 华安新丰利灵活配置混合C | 混合型 | 2016-12-29 | 2021-03-07 | 76.48% | 12.93% | 41.51% | 59.93% |
| 华安现金宝货币B | 货币型 | 2017-03-10 | 2019-08-29 | --- | --- | --- | --- |
| 华安现金宝货币A | 货币型 | 2017-03-10 | 2019-08-29 | --- | --- | --- | --- |
| 华安日日鑫货币H | 货币型 | 2018-05-31 | 2019-06-30 | --- | --- | --- | --- |
| 华安日日鑫货币A | 货币型 | 2018-05-31 | 2019-06-30 | --- | --- | --- | --- |
| 华安日日鑫货币B | 货币型 | 2018-05-31 | 2019-06-30 | --- | --- | --- | --- |
| 华安安浦债券C | 债券型 | 2018-09-06 | 2021-03-07 | -6.69% | 29.55% | 71.57% | 60.11% |
| 华安安浦债券A | 债券型 | 2018-09-06 | 2021-03-07 | 8.24% | 29.55% | 71.57% | 60.11% |
| 华安日日鑫货币A | 货币型 | 2019-07-01 | 2020-10-25 | --- | --- | --- | --- |
| 华安日日鑫货币B | 货币型 | 2019-07-01 | 2020-10-25 | --- | --- | --- | --- |
| 华安日日鑫货币H | 货币型 | 2019-07-01 | 2020-10-25 | --- | --- | --- | --- |
| 华安现金宝货币B | 货币型 | 2019-08-30 | 2020-01-13 | --- | --- | --- | --- |
| 华安现金宝货币A | 货币型 | 2019-08-30 | 2020-01-13 | --- | --- | --- | --- |
| 华安现金宝货币B | 货币型 | 2020-01-14 | 2020-01-22 | --- | --- | --- | --- |
| 华安现金宝货币A | 货币型 | 2020-01-14 | 2020-01-22 | --- | --- | --- | --- |
历任基金经理
| 姓名 | 经理简介 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
| 郑可成 | 郑可成先生:硕士研究生。2001年7月至2004年12月在闽发证券有限责任公司担任研究员,从事债券研究及投资,2005年1月至2005年9月在福建儒林投资顾问有限公司任研究员,2005年10月至2009年7月在益民基金管理有限公司任基金经理,2009年8月至今任职于华安基金管理有限公司固定收益部。2010年12月起担任华安稳固收益债券型证券投资基金的基金经理。2012年9月起同时担任华安安心收益债券型证券投资基金的基金经理。2012年1 展开∨ 收起∧ | 2012-11-26 | 2017-07-23 | -46.90% | 60.05% | 27.75% | 70.93% |
| 张晟刚 | 张晟刚先生,硕士研究生。曾在中国银行上海分行、伦敦分行、总行交易中心担任高级交易员、高级经理等职务。2012年11月加入华安基金管理有限公司。2013年1月起担任华安7日鑫短期理财债券型证券投资基金及华安日日鑫货币市场基金的基金经理;2013年3月起担任华安纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理;2013年5月起担任华安保本混合型证券投资基金的基金经理;2013年10月起同时担任华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金、华安月安鑫短期理财债 展开∨ 收起∧ | 2013-01-25 | 2014-08-29 | 29.90% | -4.64% | -18.01% | -10.51% |
| 孙丽娜 | 孙丽娜女士:硕士研究生。曾任上海国际货币经纪公司债券经纪人。2010年8月加入华安基金管理有限公司,先后担任债券交易员、基金经理助理。2014年8月至2017年7月担任华安日日鑫货币市场基金及华安汇财通货币市场基金的基金经理,2014年8月至2015年1月,同时担任华安七日鑫短期理财债券型证券投资基金的基金经理。2014年10月起同时担任华安现金富利投资基金的基金经理。2015年2月起担任华安年年盈定期开放债券型证券投资基金的基金经理。 展开∨ 收起∧ | 2014-08-30 | 2016-03-01 | -50.88% | 21.23% | 16.01% | 23.06% |
| 孙丽娜 | 孙丽娜女士:硕士研究生。曾任上海国际货币经纪公司债券经纪人。2010年8月加入华安基金管理有限公司,先后担任债券交易员、基金经理助理。2014年8月至2017年7月担任华安日日鑫货币市场基金及华安汇财通货币市场基金的基金经理,2014年8月至2015年1月,同时担任华安七日鑫短期理财债券型证券投资基金的基金经理。2014年10月起同时担任华安现金富利投资基金的基金经理。2015年2月起担任华安年年盈定期开放债券型证券投资基金的基金经理。 展开∨ 收起∧ | 2016-03-02 | 2016-12-18 | 116.32% | 14.07% | 10.02% | 13.98% |
| 孙丽娜 | 孙丽娜女士:硕士研究生。曾任上海国际货币经纪公司债券经纪人。2010年8月加入华安基金管理有限公司,先后担任债券交易员、基金经理助理。2014年8月至2017年7月担任华安日日鑫货币市场基金及华安汇财通货币市场基金的基金经理,2014年8月至2015年1月,同时担任华安七日鑫短期理财债券型证券投资基金的基金经理。2014年10月起同时担任华安现金富利投资基金的基金经理。2015年2月起担任华安年年盈定期开放债券型证券投资基金的基金经理。 展开∨ 收起∧ | 2016-12-19 | 2017-07-23 | 493.26% | 3.90% | 0.31% | 12.01% |
| 苏卿云 | 苏卿云先生:厦门大学会计学硕士,伦敦商学院金融硕士。注册金融分析师(CFA)。曾任职于上海证券交易所,从事基金研究发展工作。2016年7月加入华安基金,任职于指数与量化投资事业总部。2016年12月至2021年3月8日担任华安日日鑫货币市场基金基金经理。2017年6月至2018年11月,同时担任华安中证定向增发事件指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年10月起担任华安沪深300指数分级证券投资基金、华安中证细分医药交易型开放式 展开∨ 收起∧ | 2016-12-19 | 2021-03-07 | 200.35% | 12.18% | 39.49% | 57.82% |
| 孙丽娜 | 孙丽娜女士:硕士研究生。曾任上海国际货币经纪公司债券经纪人。2010年8月加入华安基金管理有限公司,先后担任债券交易员、基金经理助理。2014年8月至2017年7月担任华安日日鑫货币市场基金及华安汇财通货币市场基金的基金经理,2014年8月至2015年1月,同时担任华安七日鑫短期理财债券型证券投资基金的基金经理。2014年10月起同时担任华安现金富利投资基金的基金经理。2015年2月起担任华安年年盈定期开放债券型证券投资基金的基金经理。 展开∨ 收起∧ | 2018-05-31 | 2019-06-30 | -39.22% | -1.47% | -8.57% | 2.99% |
| 孙丽娜 | 孙丽娜女士:硕士研究生。曾任上海国际货币经纪公司债券经纪人。2010年8月加入华安基金管理有限公司,先后担任债券交易员、基金经理助理。2014年8月至2017年7月担任华安日日鑫货币市场基金及华安汇财通货币市场基金的基金经理,2014年8月至2015年1月,同时担任华安七日鑫短期理财债券型证券投资基金的基金经理。2014年10月起同时担任华安现金富利投资基金的基金经理。2015年2月起担任华安年年盈定期开放债券型证券投资基金的基金经理。 展开∨ 收起∧ | 2019-07-01 | 2020-10-25 | 68.05% | 11.20% | 45.95% | 24.90% |
| 朱才敏 | 朱才敏女士:金融工程硕士,具有基金从业资格证书。2007年7月应届生毕业进入华安基金,历任金融工程部风险管理员、产品经理、固定收益部研究员、基金经理助理等职务。2014年11月起同时担任华安汇财通货币、华安双债添利债券基金的基金经理。2014年11月至2017年7月,同时担任华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金、华安月安鑫短期理财债券型证券投资基金、华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金的基金经理。2015年5月起同时担任华安新回报混合基 展开∨ 收起∧ | 2019-07-01 | 2021-03-07 | 63.20% | 17.61% | 57.07% | 38.04% |