华安纳斯达克100指数

(040046) QDII
3.3790 -1.69%-0.0570
单位净值 [2020-09-17]
3.3790
累计净值 [2020-09-17]
  • 最近一月:-3.79%
  • 最近一季:6.22%
  • 最近半年:20.33%
  • 今年以来:0.23%
  • 最近一年:35.54%
  • 最近两年:52.37%
  • 最近三年:91.12%
  • 成立以来:237.90%
  • 成立日期:2013-08-02
  • 基金经理:倪斌
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:3.30亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:11.17亿元
  • 投资风格:美国股票
  • 管理公司:华安
  • 净值走势图
  • 年化收益率
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日期 单位净值 累计净值
2020-09-17 3.3790 3.3790
2020-09-16 3.4370 3.4370
2020-09-15 3.5150 3.5150
2020-09-14 3.4720 3.4720
2020-09-11 3.4150 3.4150
2020-09-10 3.4340 3.4340
2020-09-09 3.5130 3.5130
2020-09-08 3.4150 3.4150
2020-09-07 3.5710 3.5710
2020-09-04 3.5700 3.5700
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名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
华安纳斯达克100指数 -1.60% -3.79% 6.22% 20.33% 35.54% 23.14%
同类型排名 291/294 234/294 105/294 73/294 51/294 46/294
上证指数 1.64% -1.31% 12.26% 25.13% 12.41% 7.89%
深证成指 1.96% -1.41% 13.30% 36.81% 36.62% 24.63%
沪深300 1.56% 0.24% 15.04% 33.67% 21.96% 13.65%
股票型 2.21% -2.17% 16.33% 23.82% 28.92% 22.75%
混合型 1.77% -1.07% 13.70% 21.04% 29.86% 23.15%
债券型 0.20% -0.31% 1.02% 0.36% 3.86% 2.54%
QDII 1.13% -1.75% 4.83% 12.81% 10.66% 5.12%
FOF 1.68% 0.50% 10.81% 13.86% 12.83% 11.94%
另类投资 0.08% -1.04% 4.16% 5.71% 7.24% 7.04%
ETF 2.03% 26.56% 42.97% 19.06% 16.03% 14.53%
净值货币型 0.04% 0.12% 0.35% 0.54% 0.56% 1.24%
交易货币型 0.04% 0.17% 0.45% 0.72% 2.07% 1.40%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2020-06-30 3.30亿份 176879
2020-03-31 4.59亿份 未公布
2019-12-31 1.06亿份 47824
2019-09-30 0.89亿份 未公布
2019-06-30 0.87亿份 45328
资产配置 更多>>

季报日期:2020-06-30

行业配置 更多>>

季报日期:2020-06-30

基金经理 更多
姓名 倪斌 任职时间 2018-09-10
倪斌先生,硕士研究生,曾任毕马威华振会计师事务所审计员。2010年7月加入华安基金,历任基金运营部基金会计、指数与量化投资部数量分析师,现任指数与量化投资部基金经理助理。2018年9月10日起任华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2018年9月10日起任华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2018年9月10日起任华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)基金经理。2018年9月10日起任华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2018年9月10日起任华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2018年9月10日起任华安纳斯达克100指数证券投资基金基金经理。自2019年06月12日起任华安三菱日联日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理。 展开∨ 收起∧