华安纳斯达克100指数

(040046)公募QDII指数型
3.6990 1.73%+0.0641
单位净值 [2020-12-01]
3.6990
累计净值 [2020-12-01]
  • 最近一月:10.55%
  • 最近一季:-2.04%
  • 最近半年:13.29%
  • 今年以来:0.35%
  • 最近一年:42.27%
  • 最近两年:59.09%
  • 最近三年:95.30%
  • 成立以来:269.90%
  • 成立日期:2013-08-02
  • 基金经理:倪斌
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额
    4.80亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模
    17.67亿元
  • 投资风格:美国股票
  • 管理公司:华安基金管理有限公司
  • 净值走势图
  • 年化收益率
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期 单位净值 累计净值日增长率
2020-12-01 3.6990 3.6990 1.73%
2020-11-30 3.6360 3.6360 0.14%
2020-11-27 3.6310 3.6310 0.83%
2020-11-26 3.6010 3.6010 0.06%
2020-11-25 3.5990 3.5990 0.50%
2020-11-24 3.5810 3.5810 1.59%
2020-11-23 3.5250 3.5250 -0.11%
2020-11-20 3.5290 3.5290 -0.20%
2020-11-19 3.5360 3.5360 0.60%
2020-11-18 3.5150 3.5150 -0.93%
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测评结果暂无测评
综合测评暂无测评
盈利雷达暂无测评
波动雷达暂无测评
风险雷达暂无测评

业绩分析 更多>>

更新日期:2020-11-30

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
华安纳斯达克100指数 2.39% 4.14% -1.04% 13.57% 37.21% 31.16%
同类型排名 39/275 120/275 184/275 77/275 46/275 47/275
上证指数 1.88% 3.81% 0.51% 14.21% 17.94% 11.56%
深证成指 1.24% 5.90% 1.73% 17.68% 44.41% 33.28%
沪深300 1.62% 5.42% 4.59% 20.18% 29.20% 21.43%
股票型 0.16% 3.17% 0.77% 16.58% 32.55% 24.96%
混合型 0.08% 2.82% 1.53% 14.27% 32.99% 26.48%
债券型 -0.00% 0.00% 0.09% 1.20% 3.92% 2.88%
FOF -0.03% 1.27% 0.12% 6.38% 9.73% 8.43%
QDII 1.19% 4.46% 0.78% 8.23% 11.96% 8.14%
另类投资 -1.58% -2.23% -3.44% 0.61% 5.12% 4.23%
ETF 0.13% 3.11% 0.20% 44.22% 20.94% 16.24%
交易货币型 0.04% 0.18% 0.52% 0.78% 2.02% 1.75%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2020-09-30 4.80亿份 未公布
2020-06-30 3.30亿份 176879
2020-03-31 4.59亿份 未公布
2019-12-31 1.06亿份 47824
2019-09-30 0.89亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期:

行业配置 更多>>

季报日期:2020-09-30

基金经理 更多
姓名 倪斌 任职时间 2018-09-10
倪斌先生,硕士研究生,曾任毕马威华振会计师事务所审计员。2010年7月加入华安基金,历任基金运营部基金会计、指数与量化投资部数量分析师,现任指数与量化投资部基金经理助理。2018年9月10日起任华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2018年9月10日起任华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2018年9月10日起任华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)基金经理。2018年 展开∨ 收起∧
最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2020-11-19 华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加云南红塔银行股份有限公司为销售机构并参加费率优惠活动的公告
2020-10-29 关于华安纳斯达克100指数证券投资基金暂停大额申购及大额定期定额投资的公告
2020-10-28 华安基金管理有限公司关于终止大泰金石基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告
2020-10-27 华安纳斯达克100指数证券投资基金2020年第3季度报告
2020-10-27 华安基金管理有限公司旗下部分基金2020年第3季度报告的提示性公告
2020-09-11 关于华安纳斯达克100指数证券投资基金暂停大额申购及大额定期定额投资的公告
2020-08-31 华安纳斯达克100指数证券投资基金基金产品资料概要
2020-08-28 华安基金管理有限公司旗下部分基金2020年中期报告的提示性公告
2020-08-28 华安纳斯达克100指数证券投资基金2020年半年度报告
2020-08-03 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票天山股份(000877)估值调整的公告
2020-07-21 华安基金管理有限公司旗下部分基金2020年第2季度报告的提示性公告
2020-07-21 华安纳斯达克100指数证券投资基金2020年第2季度报告
2020-07-21 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票招商证券(600999)估值调整的公告
2020-07-14 华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加南京证券股份有限公司为销售机构并参加费率优惠活动的公告
2020-06-30 关于华安基金管理有限公司旗下基金参与交通银行股份有限公司费率优惠活动的公告
2020-06-03 华安基金管理有限公司关于华安纳斯达克100指数证券投资基金暂停大额申购及大额定期定额投资的公告
2020-05-12 关于华安纳斯达克100指数证券投资基金恢复申购及限制大额申购、定期定额投资业务的公告
2020-04-22 华安基金管理有限公司旗下部分基金2020年第1季度报告的提示性公告
2020-04-22 华安纳斯达克100指数证券投资基金2020年第1季度报告
2020-04-11 华安基金管理有限公司旗下部分基金2019年年度报告提示性公告