华安纳斯达克100指数

(040046)公募QDII指数型
3.9050 0.59%+0.0231
单位净值 [2021-01-21]
3.9050
累计净值 [2021-01-21]
  • 最近一月:4.30%
  • 最近一季:11.29%
  • 最近半年:9.02%
  • 今年以来:0.04%
  • 最近一年:40.06%
  • 最近两年:59.09%
  • 最近三年:96.13%
  • 成立以来:290.50%
  • 成立日期:2013-08-02
  • 基金经理:倪斌
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额
    4.80亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模
    17.67亿元
  • 投资风格:美国股票
  • 管理公司:华安基金管理有限公司
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2020-09-30 17.67 0.00 15.47 0.00% 87.51% 0.00 0.00% 0.00% 1.94 0.00% 10.95% 0.27 0.00% 1.54%
2020-06-30 11.17 0.00 9.87 0.00% 0.88% 0.00 0.00% 0.00% 0.82 0.00% 0.07% 0.27 0.00% 0.02%
2019-12-31 2.98 2.88 2.65 0.00% 0.89% 0.00 0.00% 0.00% 0.26 0.00% 0.09% 0.08 0.03% 0.03%
2019-06-30 2.18 2.06 1.97 0.00% 0.91% 0.00 0.00% 0.00% 0.19 0.00% 0.09% 0.02 0.00% 0.01%
2019-03-31 2.22 0.00 1.97 0.00% 88.92% 0.00 0.00% 0.00% 0.23 0.00% 10.45% 0.01 0.00% 0.62%
2018-12-31 2.12 0.00 1.82 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.22 0.00% 0.00% 0.08 0.00% 0.00%
2018-09-30 2.97 0.00 2.65 0.00% 89.19% 0.00 0.00% 0.00% 0.28 0.00% 9.27% 0.05 0.00% 1.55%
2018-06-30 1.13 1.10 0.97 0.00% 85.43% 0.00 0.00% 0.00% 0.14 0.00% 12.50% 0.02 0.00% 2.07%
2018-03-31 1.04 0.98 0.92 0.00% 88.49% 0.00 0.00% 0.00% 0.11 0.00% 10.68% 0.01 0.00% 0.83%
2017-12-31 1.03 1.01 0.91 0.00% 88.76% 0.00 0.00% 0.00% 0.11 0.00% 10.55% 0.01 0.00% 0.69%
2017-09-30 0.98 0.96 0.90 0.00% 92.11% 0.00 0.00% 0.00% 0.07 0.00% 7.55% 0.00 0.00% 0.34%
2017-06-30 0.85 0.83 0.78 0.00% 92.01% 0.00 0.00% 0.00% 0.06 0.00% 7.60% 0.00 0.00% 0.38%
2017-03-31 0.82 0.79 0.75 0.00% 90.92% 0.00 0.00% 0.00% 0.07 0.00% 8.73% 0.00 0.00% 0.36%
2016-12-31 0.78 0.77 0.73 0.00% 92.94% 0.00 0.00% 0.00% 0.06 0.00% 7.03% 0.00 0.00% 0.03%
2016-09-30 0.62 0.56 0.51 0.00% 81.32% 0.00 0.00% 0.00% 0.10 0.00% 15.53% 0.02 0.00% 3.15%
2016-06-30 0.29 0.28 0.26 0.00% 90.96% 0.00 0.00% 0.00% 0.02 0.00% 7.92% 0.00 0.00% 1.12%
2016-03-31 0.30 0.29 0.27 0.00% 88.32% 0.00 0.00% 0.00% 0.03 0.00% 10.32% 0.00 0.00% 1.36%
2015-12-31 0.22 0.21 0.20 0.00% 91.49% 0.00 0.00% 0.00% 0.02 0.00% 8.20% 0.00 0.00% 0.31%
2015-09-30 0.20 0.20 0.19 0.00% 92.67% 0.00 0.00% 0.00% 0.01 0.00% 4.08% 0.01 0.00% 3.25%
2015-06-30 0.27 0.00 0.23 0.00% 85.14% 0.00 0.00% 0.00% 0.02 0.00% 6.39% 0.02 0.00% 8.47%
2015-03-31 0.05 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.03 0.00% 9.38% 0.01 0.00% 3.89%
2014-12-31 0.37 0.36 0.32 0.00% 86.73% 0.00 0.00% 0.00% 0.04 0.00% 12.27% 0.00 0.00% 1.01%
2014-09-30 0.45 0.41 0.37 0.00% 82.48% 0.00 0.00% 0.00% 0.05 0.00% 11.23% 0.03 0.00% 6.29%
2014-06-30 0.45 0.42 0.39 0.00% 86.29% 0.00 0.00% 0.00% 0.05 0.00% 10.61% 0.01 0.00% 3.10%
2014-03-31 0.78 0.75 0.60 0.00% 76.59% 0.00 0.00% 0.00% 0.18 0.00% 23.16% 0.00 0.00% 0.25%
2013-12-31 0.63 0.59 0.55 0.00% 86.82% 0.00 0.00% 0.00% 0.05 0.00% 8.29% 0.03 0.00% 4.89%