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华安纳斯达克100指数(040046) 数据日期:2020-09-16
| 最新净值: | 3.437 |
| 累计净值: | 3.437 |
| 日 涨 幅: | -2.22% |
| 基金公司: | 华安基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | QDII |
| 成立日期: | 2013-08-02 | 基金经理: | 倪斌 | 投资风格: | 美国股票 |
| 最新份额: | 3.30亿份 | 持有人数: | 176879 | 申购状态: | 可以申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2019-06-30
季报日期:2018-12-31
季报日期:2018-06-30
季报日期:2018-03-31
季报日期:2017-12-31
季报日期:2017-09-30
季报日期:2017-06-30
季报日期:2017-03-31
季报日期:2016-12-31
季报日期:2016-12-21
季报日期:2016-09-30
季报日期:2016-06-30
季报日期:2016-03-31
季报日期:2015-12-31
季报日期:2015-09-30
季报日期:2014-12-31
季报日期:2014-09-30
季报日期:2014-06-30
季报日期:2014-03-31
季报日期:2013-12-31
| 总资产 | 2.18亿元 | 净资产 | 2.06亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 1.97 | 0.00 | 0.91 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.19 | 0.00 | 0.09 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.02 | 0.00 | 0.01 |
| 总资产 | 2.12亿元 | 净资产 | 0.00亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 1.82 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.22 | 0.00 | 0.00 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.08 | 0.00 | 0.00 |
| 总资产 | 1.13亿元 | 净资产 | 1.10亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.97 | 0.00 | 85.43 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.14 | 0.00 | 12.50 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.02 | 0.00 | 2.07 |
| 总资产 | 1.04亿元 | 净资产 | 0.98亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.92 | 0.00 | 88.49 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.11 | 0.00 | 10.68 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.01 | 0.00 | 0.83 |
| 总资产 | 1.03亿元 | 净资产 | 1.01亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.91 | 0.00 | 88.76 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.11 | 0.00 | 10.55 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.01 | 0.00 | 0.69 |
| 总资产 | 0.98亿元 | 净资产 | 0.96亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.90 | 0.00 | 92.11 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.07 | 0.00 | 7.55 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.34 |
| 总资产 | 0.85亿元 | 净资产 | 0.83亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.78 | 0.00 | 92.01 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.06 | 0.00 | 7.60 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.38 |
| 总资产 | 0.82亿元 | 净资产 | 0.79亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.75 | 0.00 | 90.92 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.07 | 0.00 | 8.73 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.36 |
| 总资产 | 0.78亿元 | 净资产 | 0.77亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.73 | 0.00 | 92.94 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.06 | 0.00 | 7.03 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| 总资产 | 0.78亿元 | 净资产 | 0.00亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.73 | 0.00 | 92.94 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.06 | 0.00 | 7.03 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| 总资产 | 0.62亿元 | 净资产 | 0.56亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.51 | 0.00 | 81.32 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.10 | 0.00 | 15.53 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.02 | 0.00 | 3.15 |
| 总资产 | 0.29亿元 | 净资产 | 0.28亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.26 | 0.00 | 90.96 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.02 | 0.00 | 7.92 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 1.12 |
| 总资产 | 0.30亿元 | 净资产 | 0.29亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.27 | 0.00 | 88.32 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.03 | 0.00 | 10.32 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 1.36 |
| 总资产 | 0.22亿元 | 净资产 | 0.21亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.20 | 0.00 | 91.49 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.02 | 0.00 | 8.20 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.31 |
| 总资产 | 0.20亿元 | 净资产 | 0.20亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.19 | 0.00 | 92.67 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.01 | 0.00 | 4.08 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.01 | 0.00 | 3.25 |
| 总资产 | 0.37亿元 | 净资产 | 0.36亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.32 | 0.00 | 86.73 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.04 | 0.00 | 12.27 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 1.01 |
| 总资产 | 0.45亿元 | 净资产 | 0.41亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.37 | 0.00 | 82.48 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.05 | 0.00 | 11.23 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.03 | 0.00 | 6.29 |
| 总资产 | 0.45亿元 | 净资产 | 0.42亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.39 | 0.00 | 86.29 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.05 | 0.00 | 10.61 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.01 | 0.00 | 3.10 |
| 总资产 | 0.78亿元 | 净资产 | 0.75亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.60 | 0.00 | 76.59 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.18 | 0.00 | 23.16 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.25 |
| 总资产 | 0.63亿元 | 净资产 | 0.59亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.55 | 0.00 | 86.82 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.05 | 0.00 | 8.29 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.03 | 0.00 | 4.89 |