嘉实成长收益混合A
(070001)公募混合型
1.3340
1.21%+0.0161
单位净值 [2025-10-15]
4.5552
累计净值 [2025-10-15]
净值估算 [2025-10-15 ]
- 最近一月：2.14%
- 最近一季：24.50%
- 最近半年：27.57%
- 今年以来：24.09%
- 最近一年：21.77%
- 最近两年：16.03%
- 最近三年：-7.46%
- 成立以来：1072.82%
- 成立日期：2002-11-05
- 基金经理：方晗
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：13.66亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：14.66亿元
- 投资风格：标准混合型
- 管理公司：嘉实
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-15 | 1.3340 | 4.5552 | 1.21% |
| 2025-10-14 | 1.3181 | 4.5284 | -2.27% |
| 2025-10-13 | 1.3487 | 4.5800 | 0.22% |
| 2025-10-10 | 1.3457 | 4.5750 | -3.29% |
| 2025-10-09 | 1.3915 | 4.6523 | 0.78% |
| 2025-09-30 | 1.3807 | 4.6341 | 1.90% |
| 2025-09-29 | 1.3550 | 4.5907 | 2.13% |
| 2025-09-26 | 1.3267 | 4.5429 | -0.98% |
| 2025-09-25 | 1.3398 | 4.5650 | 0.98% |
| 2025-09-24 | 1.3268 | 4.5430 | 2.01% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力中等；波动情况处于同类型基金中等水平；风险中等。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有加大趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2025-10-14
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实成长收益混合A | -4.53% | 2.41% | 22.96% | 25.89% | 17.74% | 22.61% |
| 同类型排名 | 5357/8660 | 1199/8660 | 1869/8660 | 3139/8660 | 4281/8660 | 3812/8660 |
| 混合型 | -3.59% | -0.81% | 14.15% | 22.00% | 21.75% | 22.59% |
| 沪深300 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -0.45% | -0.14% | 9.82% | 18.46% | 17.69% | 15.32% |
| 深成指 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股票型 | -3.37% | -0.26% | 15.82% | 23.43% | 20.05% | 23.86% |
| 债券型 | -0.02% | 0.08% | 0.48% | 1.40% | 3.17% | 1.76% |
| FOF | -2.98% | -0.40% | 15.45% | 21.63% | 19.87% | 22.26% |
| QDII | -6.24% | -3.07% | 8.99% | 20.22% | 24.48% | 30.80% |
| 另类投资 | 6.25% | 11.06% | 17.27% | 20.79% | 37.45% | 41.25% |
| ETF | -3.24% | 0.14% | 16.88% | 24.13% | 21.02% | 66.24% |
| 净值货币型 | 0.04% | 0.11% | 0.30% | 0.62% | 1.39% | 1.02% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 13.66亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 13.89亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 14.14亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 14.38亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 14.56亿份 | 97249 |
基金经理
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方晗 上任时间：2024-12-16
方晗先生:硕士,曾任职于Christensen International LLC ,从事资本市场咨询工作。 2011年5月加入嘉实基金管理有限公司,从事宏观策略研究工作。于2019年11月19日卸任嘉实基金管理有限公司基金经理。2019年12月24日至2021年6月11日担任嘉实惠泽灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2021年4月9日起担任嘉实对冲套利定期混合基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-07-21 | 嘉实成长收益证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-01 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-06-24 | 嘉实成长收益证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-06 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-05-26 | 嘉实成长收益证券投资基金更新招募说明书(2025年05月26日更新) |
| 2025-04-22 | 嘉实成长收益证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 嘉实成长收益证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-12-24 | 嘉实成长收益证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-12-18 | 嘉实成长收益证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-12-18 | 嘉实成长收益证券投资基金更新招募说明书(2024年12月18日更新) |
| 2024-12-16 | 关于嘉实成长收益混合基金经理变更的公告 |
| 2024-12-03 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-11-16 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 |
| 2024-11-06 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-10-25 | 嘉实成长收益证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-10-25 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 |