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嘉实成长收益(070001) 数据日期:2008-12-03

最新净值:	0.637
累计净值:	2.626
日涨幅:	1.50%

基金公司:	嘉实基金	基金类型:	契约型开放式	投资类型:	混合型
成立日期:	2002-11-05	基金经理:	刘天君	投资风格:	中盘成长型
最新份额:	46.57亿份	持有人数:	未公布	申购状态:	可以申购

季报时间:2008-09-30

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)	占股票市值比例(季报)
1	000651	格力电器	7.46%	1,221.40万	22,717.98万	15.09%
2	600519	贵州茅台	6.97%	160.92万	21,223.90万	14.09%
3	601088	中国神华	6.54%	727.77万	19,933.65万	13.24%
4	600036	招商银行	4.78%	826.54万	14,563.60万	9.67%
5	600028	中国石化	3.51%	1,000.00万	10,680.00万	7.09%
6	002242	九阳股份	2.56%	217.24万	7,798.94万	5.18%
7	600779	水井坊	2.45%	500.00万	7,460.00万	4.95%
8	002024	苏宁电器	2.38%	417.12万	7,257.93万	4.82%
9	002251	步步高	1.54%	105.11万	4,690.03万	3.11%
10	000895	双汇发展	1.43%	158.14万	4,348.75万	2.89%

季报时间:2008-06-30

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)	占股票市值比例(季报)
1	600383	金地集团	6.87%	2,564.95万	23,264.10万	10.90%
2	600036	招商银行	5.87%	848.98万	19,883.11万	9.32%
3	600779	水井坊	3.85%	624.73万	13,031.94万	6.11%
4	600585	海螺水泥	2.77%	234.10万	9,361.66万	4.39%
5	600299	蓝星新材	2.74%	580.93万	9,271.66万	4.35%
6	600519	贵州茅台	2.59%	63.28万	8,769.91万	4.11%
7	601166	兴业银行	2.58%	342.54万	8,724.37万	4.09%
8	000651	格力电器	2.52%	272.44万	8,527.50万	4.00%
9	000063	中兴通讯	2.29%	123.89万	7,755.66万	3.64%
10	601328	交通银行	2.10%	950.78万	7,111.83万	3.33%
11	600315	上海家化	2.03%	240.64万	6,870.41万	3.22%
12	601919	中国远洋	1.81%	310.00万	6,122.50万	2.87%
13	600386	北巴传媒	1.71%	489.05万	5,770.73万	2.70%
14	000488	晨鸣纸业	1.63%	529.15万	5,503.16万	2.58%
15	000401	冀东水泥	1.58%	446.71万	5,356.98万	2.51%
16	000983	西山煤电	1.56%	105.87万	5,293.50万	2.48%
17	601088	中国神华	1.38%	124.73万	4,685.94万	2.20%
18	002242	九阳股份	1.26%	105.82万	4,279.37万	2.01%
19	600423	柳化股份	1.26%	283.25万	4,262.94万	2.00%
20	000709	唐钢股份	1.21%	384.59万	4,095.85万	1.92%
21	600824	益民商业	1.20%	800.00万	4,072.00万	1.91%
22	600308	华泰股份	1.08%	282.36万	3,670.71万	1.72%
23	600697	欧亚集团	1.03%	187.29万	3,477.98万	1.63%
24	600048	保利地产	1.01%	253.14万	3,414.90万	1.60%
25	600717	天津港	0.90%	222.35万	3,059.55万	1.43%
26	600686	金龙汽车	0.78%	330.00万	2,656.50万	1.25%
27	600096	云天化	0.69%	37.99万	2,340.45万	1.10%
28	600479	千金药业	0.62%	116.03万	2,103.71万	0.99%
29	601186	中国铁建	0.55%	199.99万	1,871.93万	0.88%
30	601318	中国平安	0.52%	35.47万	1,747.25万	0.82%
31	600820	隧道股份	0.52%	212.71万	1,765.46万	0.83%
32	600410	华胜天成	0.43%	150.00万	1,456.50万	0.68%
33	600428	中远航运	0.42%	55.59万	1,427.43万	0.67%
34	601666	平煤天安	0.38%	33.91万	1,270.34万	0.60%
35	000825	太钢不锈	0.31%	97.51万	1,056.04万	0.50%
36	600859	王府井	0.24%	21.11万	810.15万	0.38%
37	600050	中国联通	0.23%	119.10万	794.40万	0.37%
38	000848	承德露露	0.21%	39.11万	727.50万	0.34%
39	600693	东百集团	0.18%	43.75万	601.13万	0.28%
40	000002	万科A	0.15%	57.60万	518.98万	0.24%
41	000568	泸州老窖	0.14%	15.52万	467.00万	0.22%
42	002024	苏宁电器	0.12%	10.09万	416.72万	0.20%
43	002218	拓日新能	0.12%	16.40万	404.31万	0.19%
44	600674	川投能源	0.11%	16.75万	364.64万	0.17%
45	600550	天威保变	0.10%	10.56万	325.46万	0.15%
46	000999	S三九	0.10%	20.08万	333.60万	0.16%
47	600150	中国船舶	0.09%	3.96万	299.25万	0.14%
48	601699	潞安环能	0.09%	7.48万	287.99万	0.14%
49	601808	中海油服	0.08%	12.17万	284.91万	0.13%
50	600026	中海发展	0.08%	13.00万	258.57万	0.12%
51	600309	烟台万华	0.07%	12.99万	243.24万	0.11%
52	600066	宇通客车	0.06%	14.68万	194.82万	0.09%
53	600327	大厦股份	0.06%	21.11万	216.38万	0.10%
54	600582	天地科技	0.06%	8.25万	195.40万	0.09%
55	000951	中国重汽	0.05%	10.86万	173.68万	0.08%
56	000895	双汇发展	0.05%	4.33万	161.51万	0.08%
57	000581	威孚高科	0.04%	16.08万	138.17万	0.06%
58	002029	七匹狼	0.04%	9.06万	148.53万	0.07%
59	000935	*ST双马	0.04%	18.99万	136.95万	0.06%
60	600456	宝钛股份	0.03%	4.16万	101.83万	0.05%
61	002237	恒邦股份	0.03%	2.19万	89.68万	0.04%
62	002251	步步高	0.03%	2.21万	107.50万	0.05%
63	002252	上海莱士	0.03%	4.26万	106.05万	0.05%
64	002254	烟台氨纶	0.03%	3.63万	99.52万	0.05%
65	002152	广电运通	0.03%	3.80万	109.97万	0.05%
66	002230	科大讯飞	0.02%	1.76万	52.91万	0.02%
67	002255	海陆重工	0.02%	2.84万	55.71万	0.03%
68	002233	塔牌集团	0.02%	8.13万	78.86万	0.04%
69	002238	天威视讯	0.02%	4.65万	56.92万	0.03%
70	002194	武汉凡谷	0.02%	4.00万	75.96万	0.04%
71	002241	歌尔声学	0.02%	2.46万	66.12万	0.03%
72	002249	大洋电机	0.02%	2.98万	72.22万	0.03%
73	002239	金飞达	0.01%	2.62万	23.51万	0.01%
74	002225	濮耐股份	0.01%	4.62万	30.00万	0.01%
75	002224	三力士	0.01%	1.84万	25.40万	0.01%
76	002222	福晶科技	0.01%	2.36万	20.32万	0.01%
77	002250	联化科技	0.01%	2.60万	33.28万	0.02%
78	002257	立立电子	0.01%	1.30万	28.35万	0.01%
79	600100	同方股份	0.01%	1.60万	29.01万	0.01%
80	002227	奥特迅	0.01%	2.41万	33.91万	0.02%
81	002228	合兴包装	0.01%	2.60万	27.98万	0.01%
82	002229	鸿博股份	0.01%	1.99万	26.96万	0.01%
83	002248	华东数控	0.01%	1.80万	19.75万	0.01%
84	002231	奥维通信	0.01%	2.18万	18.56万	0.01%
85	002232	启明信息	0.01%	2.34万	29.58万	0.01%
86	002245	澳洋顺昌	0.01%	1.06万	16.93万	0.01%
87	002236	大华股份	0.01%	1.26万	45.26万	0.02%
88	002234	民和股份	0.01%	1.61万	32.68万	0.02%

季报时间:2008-03-31

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)	占股票市值比例(季报)
1	000709	唐钢股份	6.29%	1,710.39万	27,314.88万	9.10%
2	600036	招商银行	6.00%	809.48万	26,040.97万	8.68%
3	601006	大秦铁路	5.30%	1,329.32万	22,997.31万	7.66%
4	600299	蓝星新材	4.36%	472.10万	18,907.45万	6.30%
5	600779	水井坊	2.93%	457.98万	12,718.00万	4.24%
6	600150	中国船舶	2.56%	91.56万	11,131.08万	3.71%
7	600383	金地集团	2.50%	284.96万	10,834.11万	3.61%
8	600824	益民商业	2.49%	1,198.05万	10,806.44万	3.60%
9	600386	北京巴士	2.47%	620.00万	10,726.00万	3.57%
10	601919	中国远洋	2.24%	364.99万	9,716.03万	3.24%
11	600641	万业企业	0.87%	200.00万	3,760.00万	1.25%

季报时间:2007-12-31

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)	占股票市值比例(季报)
1	600036	招商银行	7.06%	1,026.08万	40,663.62万	10.22%
2	600717	天津港	6.14%	1,291.73万	35,393.40万	8.89%
3	601328	交通银行	6.10%	2,250.00万	35,145.00万	8.83%
4	601398	工商银行	3.95%	2,800.00万	22,764.00万	5.72%
5	600150	中国船舶	3.69%	85.14万	21,263.39万	5.34%
6	600299	蓝星新材	2.80%	336.92万	16,148.77万	4.06%
7	000651	格力电器	2.62%	306.12万	15,106.91万	3.80%
8	600386	*ST北巴	2.47%	600.00万	14,214.00万	3.57%
9	000069	华侨城A	2.22%	254.18万	12,772.35万	3.21%
10	000002	万科A	2.20%	439.07万	12,662.77万	3.18%
11	601318	中国平安	2.11%	114.77万	12,177.10万	3.06%
12	000898	鞍钢股份	1.83%	350.00万	10,563.00万	2.65%
13	600315	上海家化	1.56%	185.88万	8,991.10万	2.26%
14	000709	唐钢股份	1.28%	295.22万	7,374.50万	1.85%
15	600383	金地集团	1.25%	176.21万	7,189.28万	1.81%
16	600859	王府井	1.23%	140.91万	7,114.48万	1.79%
17	002022	科华生物	1.01%	163.73万	5,812.36万	1.46%
18	601088	中国神华	0.99%	87.30万	5,727.60万	1.44%
19	000800	一汽轿车	0.84%	253.22万	4,836.57万	1.22%
20	600456	宝钛股份	0.82%	69.50万	4,699.48万	1.18%
21	600673	阳之光	0.77%	167.46万	4,417.65万	1.11%
22	600795	国电电力	0.74%	244.26万	4,259.85万	1.07%
23	600028	中国石化	0.73%	180.00万	4,217.36万	1.06%
24	601166	兴业银行	0.64%	70.74万	3,668.33万	0.92%
25	000581	威孚高科	0.60%	186.00万	3,479.97万	0.87%
26	000983	西山煤电	0.59%	53.84万	3,417.35万	0.86%
27	600058	五矿发展	0.50%	65.26万	2,883.14万	0.72%
28	600830	大红鹰	0.50%	128.90万	2,906.78万	0.73%
29	601939	建设银行	0.49%	287.04万	2,827.36万	0.71%
30	601628	中国人寿	0.47%	46.31万	2,683.20万	0.67%
31	600428	中远航运	0.47%	69.00万	2,687.55万	0.68%
32	600569	安阳钢铁	0.47%	227.63万	2,733.84万	0.69%
33	600050	中国联通	0.45%	214.10万	2,586.33万	0.65%
34	000792	盐湖钾肥	0.42%	30.97万	2,411.62万	0.61%
35	600489	中金黄金	0.40%	19.99万	2,282.03万	0.57%
36	600000	浦发银行	0.40%	43.37万	2,289.67万	0.58%
37	600697	欧亚集团	0.37%	84.38万	2,148.25万	0.54%
38	600693	东百集团	0.33%	63.38万	1,898.72万	0.48%
39	601919	中国远洋	0.32%	43.00万	1,834.38万	0.46%
40	002024	苏宁电器	0.32%	25.99万	1,867.38万	0.47%
41	600858	银座股份	0.26%	40.00万	1,503.60万	0.38%
42	600016	民生银行	0.25%	95.66万	1,417.74万	0.36%
43	600415	小商品城	0.23%	15.00万	1,298.85万	0.33%
44	002028	思源电气	0.23%	22.25万	1,312.64万	0.33%
45	000423	东阿阿胶	0.23%	40.99万	1,334.69万	0.34%
46	600583	海油工程	0.22%	23.89万	1,244.09万	0.31%
47	000528	柳工	0.22%	30.49万	1,269.38万	0.32%
48	600519	贵州茅台	0.22%	5.50万	1,264.45万	0.32%
49	600327	大厦股份	0.20%	82.23万	1,159.44万	0.29%
50	600880	博瑞传播	0.18%	28.70万	1,018.85万	0.26%
51	000063	中兴通讯	0.18%	15.99万	1,018.56万	0.26%
52	600690	青岛海尔	0.17%	42.78万	960.85万	0.24%
53	000401	冀东水泥	0.16%	44.83万	930.17万	0.23%
54	000839	中信国安	0.16%	25.99万	896.78万	0.23%
55	002081	金螳螂	0.15%	15.09万	874.11万	0.22%
56	600015	华夏银行	0.15%	46.16万	884.43万	0.22%
57	600585	海螺水泥	0.15%	11.85万	862.81万	0.22%
58	600117	西宁特钢	0.15%	41.00万	894.62万	0.22%
59	600029	南方航空	0.15%	32.00万	894.08万	0.22%
60	600786	东方锅炉	0.15%	10.00万	844.50万	0.21%
61	600761	安徽合力	0.15%	22.35万	837.97万	0.21%
62	600066	宇通客车	0.15%	24.99万	861.26万	0.22%
63	600276	恒瑞医药	0.14%	14.50万	827.08万	0.21%
64	601006	大秦铁路	0.14%	31.48万	806.52万	0.20%
65	601601	中国太保	0.14%	15.97万	789.64万	0.20%
66	600268	国电南自	0.13%	37.20万	770.49万	0.19%
67	600009	上海机场	0.13%	20.40万	765.41万	0.19%
68	601111	中国国航	0.12%	24.69万	677.58万	0.17%
69	600048	保利地产	0.11%	10.00万	648.17万	0.16%
70	002080	中材科技	0.11%	21.20万	645.41万	0.16%
71	600591	上海航空	0.10%	32.04万	559.81万	0.14%
72	600337	美克股份	0.10%	24.33万	596.35万	0.15%
73	002202	金风科技	0.10%	4.09万	573.96万	0.14%
74	600100	同方股份	0.09%	10.99万	505.71万	0.13%
75	600088	中视传媒	0.09%	14.99万	536.57万	0.13%
76	600521	华海药业	0.08%	18.80万	482.78万	0.12%
77	600449	赛马实业	0.08%	22.07万	446.47万	0.11%
78	600479	千金药业	0.08%	11.00万	480.92万	0.12%
79	600718	东软股份	0.08%	10.00万	466.10万	0.12%
80	000927	一汽夏利	0.08%	30.00万	435.00万	0.11%
81	601699	潞安环能	0.08%	6.76万	485.10万	0.12%
82	600037	歌华有线	0.08%	14.69万	461.91万	0.12%
83	000951	中国重汽	0.08%	6.80万	450.84万	0.11%
84	600104	上海汽车	0.08%	17.00万	446.93万	0.11%
85	002152	广电运通	0.08%	4.50万	483.80万	0.12%
86	600161	天坛生物	0.08%	9.50万	453.15万	0.11%
87	600308	华泰股份	0.07%	15.00万	430.65万	0.11%
88	600820	隧道股份	0.07%	27.99万	424.65万	0.11%
89	002078	太阳纸业	0.05%	7.50万	272.25万	0.07%
90	000410	沈阳机床	0.05%	13.00万	265.59万	0.07%
91	600320	振华港机	0.04%	10.00万	253.80万	0.06%
92	002183	怡亚通	0.03%	2.04万	158.83万	0.04%
93	002186	全聚德	0.02%	1.83万	107.78万	0.03%
94	002182	云海金属	0.02%	3.30万	92.05万	0.02%
95	002184	海得控制	0.01%	1.69万	38.78万	0.01%
96	002187	广百股份	0.01%	1.98万	84.94万	0.02%
97	002189	利达光电	0.01%	2.47万	36.32万	0.01%
98	002195	海隆软件	0.01%	0.93万	30.55万	0.01%
99	002181	粤传媒	0.01%	1.24万	33.14万	0.01%
100	002179	中航光电	0.01%	1.71万	78.61万	0.02%
101	002177	御银股份	0.01%	1.03万	70.07万	0.02%
102	002201	九鼎新材	0.01%	1.42万	45.18万	0.01%
103	002190	成飞集成	0.00%	1.41万	29.83万	0.01%
104	002188	新嘉联	0.00%	1.12万	23.99万	0.01%
105	002196	方正电机	0.00%	1.24万	30.18万	0.01%
106	002178	延华智能	0.00%	1.10万	25.51万	0.01%

季报时间:2007-09-30

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)	占股票市值比例(季报)
1	600717	天津港	7.64%	1,790.05万	50,031.77万	10.56%
2	601318	中国平安	6.44%	312.77万	42,208.31万	8.91%
3	600299	星新材料	4.15%	485.00万	27,159.99万	5.73%
4	600519	贵州茅台	3.03%	131.99万	19,860.85万	4.19%
5	600036	招商银行	2.99%	512.68万	19,620.26万	4.14%
6	600309	烟台万华	2.82%	471.60万	18,500.90万	3.90%
7	601628	中国人寿	2.62%	274.89万	17,155.85万	3.62%
8	600028	中国石化	2.59%	894.99万	16,951.12万	3.58%
9	600795	国电电力	2.54%	898.92万	16,665.92万	3.52%
10	601006	大秦铁路	2.54%	654.48万	16,669.49万	3.52%
11	600386	*ST北巴	2.31%	620.00万	15,128.00万	3.19%
12	600584	长电科技	1.54%	556.90万	10,057.53万	2.12%
13	002080	中材科技	0.32%	71.03万	2,109.49万	0.45%
14	600086	东方金钰	0.32%	135.64万	2,105.12万	0.44%
15	600641	万业企业	0.29%	80.00万	1,912.00万	0.40%

季报时间:2007-06-30

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)	占股票市值比例(季报)
1	600150	中国船舶	4.71%	235.80万	32,597.45万	6.82%
2	000651	格力电器	3.60%	712.46万	24,864.79万	5.20%
3	600036	招商银行	3.47%	975.61万	23,980.60万	5.02%
4	600717	天津港	3.17%	871.01万	21,923.34万	4.59%
5	600016	民生银行	3.16%	1,909.68万	21,827.64万	4.57%
6	600299	星新材料	2.91%	442.00万	20,115.42万	4.21%
7	000423	东阿阿胶	2.53%	669.54万	17,488.25万	3.66%
8	600694	大商股份	2.53%	284.15万	17,489.71万	3.66%
9	600583	海油工程	2.34%	447.75万	16,208.57万	3.39%
10	600143	金发科技	2.26%	406.09万	15,650.75万	3.27%
11	600386	*ST北巴	2.19%	857.31万	15,157.24万	3.17%
12	600009	上海机场	2.17%	394.00万	14,975.94万	3.13%
13	600875	东方电机	1.70%	183.51万	11,722.82万	2.45%
14	600028	中国石化	1.64%	860.00万	11,369.20万	2.38%
15	600641	万业企业	1.57%	612.03万	10,845.19万	2.27%
16	600309	烟台万华	1.57%	202.81万	10,862.66万	2.27%
17	600859	王府井	1.35%	190.47万	9,361.44万	1.96%
18	600102	莱钢股份	1.34%	607.22万	9,253.99万	1.94%
19	601318	中国平安	1.29%	124.65万	8,913.72万	1.86%
20	600584	长电科技	1.23%	725.46万	8,495.18万	1.78%
21	601628	中国人寿	1.14%	191.60万	7,876.60万	1.65%
22	600519	贵州茅台	1.02%	59.19万	7,084.03万	1.48%
23	000401	冀东水泥	0.89%	445.70万	6,132.79万	1.28%
24	000016	深康佳A	0.86%	754.32万	5,959.12万	1.25%
25	600383	金地集团	0.85%	171.94万	5,883.82万	1.23%
26	000898	鞍钢股份	0.84%	327.96万	5,801.67万	1.21%
27	000002	万科A	0.83%	300.00万	5,736.00万	1.20%
28	600008	首创股份	0.83%	500.00万	5,705.00万	1.19%
29	600761	安徽合力	0.83%	200.48万	5,713.73万	1.20%
30	600015	华夏银行	0.80%	458.50万	5,520.34万	1.15%
31	000568	泸州老窖	0.61%	100.00万	4,210.00万	0.88%
32	000419	通程控股	0.58%	190.89万	4,010.59万	0.84%
33	600026	中海发展	0.56%	169.00万	3,883.62万	0.81%
34	000410	沈阳机床	0.52%	150.00万	3,599.92万	0.75%
35	601998	中信银行	0.51%	383.06万	3,524.16万	0.74%
36	600673	阳之光	0.50%	183.70万	3,462.67万	0.72%
37	600456	宝钛股份	0.49%	79.00万	3,374.09万	0.71%
38	601006	大秦铁路	0.48%	219.00万	3,315.66万	0.69%
39	600308	华泰股份	0.47%	131.94万	3,244.39万	0.68%
40	600169	太原重工	0.46%	138.75万	3,171.89万	0.66%
41	000572	海马股份	0.46%	159.99万	3,202.97万	0.67%
42	600337	美克股份	0.44%	138.57万	3,076.16万	0.64%
43	601328	交通银行	0.37%	234.79万	2,580.36万	0.54%
44	600697	欧亚集团	0.35%	120.64万	2,450.28万	0.51%
45	600086	东方金钰	0.31%	189.99万	2,126.03万	0.44%
46	600320	振华港机	0.30%	104.99万	2,086.24万	0.44%
47	000157	中联重科	0.29%	51.49万	1,982.41万	0.41%
48	600416	湘电股份	0.29%	65.99万	1,981.06万	0.41%
49	000528	柳工	0.28%	80.00万	1,960.00万	0.41%
50	600900	长江电力	0.27%	125.00万	1,890.00万	0.40%
51	002122	天马股份	0.26%	24.00万	1,828.56万	0.38%
52	002028	思源电气	0.26%	28.86万	1,814.89万	0.38%
53	002022	科华生物	0.25%	69.78万	1,758.50万	0.37%
54	600895	张江高科	0.24%	95.00万	1,641.60万	0.34%
55	600315	上海家化	0.24%	40.70万	1,663.41万	0.35%
56	601919	中国远洋	0.23%	88.31万	1,612.49万	0.34%
57	601111	中国国航	0.20%	139.99万	1,370.53万	0.29%
58	000983	西山煤电	0.18%	45.00万	1,270.35万	0.27%
59	600549	厦门钨业	0.18%	67.99万	1,255.14万	0.26%
60	600693	东百集团	0.17%	66.20万	1,169.01万	0.24%
61	600269	赣粤高速	0.17%	85.00万	1,178.95万	0.25%
62	000709	唐钢股份	0.16%	84.00万	1,073.52万	0.22%
63	600348	国阳新能	0.16%	29.00万	1,071.84万	0.22%
64	600019	宝钢股份	0.16%	101.00万	1,111.00万	0.23%
65	002024	苏宁电器	0.15%	21.99万	1,032.69万	0.22%
66	000088	盐田港	0.15%	60.00万	1,007.33万	0.21%
67	600628	新世界	0.13%	44.99万	864.27万	0.18%
68	600350	山东高速	0.11%	99.99万	765.94万	0.16%
69	002078	太阳纸业	0.10%	26.00万	676.26万	0.14%
70	002123	荣信股份	0.09%	7.11万	590.52万	0.12%
71	600011	华能国际	0.09%	61.00万	654.53万	0.14%
72	600585	海螺水泥	0.08%	8.99万	530.33万	0.11%
73	600886	国投电力	0.08%	34.00万	526.27万	0.11%
74	002081	金螳螂	0.08%	13.67万	554.10万	0.12%
75	601166	兴业银行	0.07%	14.00万	491.26万	0.10%
76	600569	安阳钢铁	0.07%	58.00万	489.52万	0.10%
77	600997	开滦股份	0.07%	21.99万	483.84万	0.10%
78	600276	恒瑞医药	0.07%	11.00万	497.64万	0.10%
79	600976	武汉健民	0.06%	49.99万	447.91万	0.09%
80	002080	中材科技	0.06%	13.00万	387.53万	0.08%
81	600236	桂冠电力	0.06%	40.00万	436.00万	0.09%
82	600642	申能股份	0.06%	29.99万	419.61万	0.09%
83	600529	山东药玻	0.05%	25.00万	315.72万	0.07%
84	002128	露天煤业	0.05%	8.78万	317.09万	0.07%
85	002007	华兰生物	0.04%	6.00万	249.57万	0.05%
86	600690	青岛海尔	0.04%	17.50万	280.00万	0.06%
87	600586	金晶科技	0.04%	15.00万	298.05万	0.06%
88	601008	连云港	0.03%	13.80万	201.49万	0.04%
89	000963	华东医药	0.03%	16.00万	213.28万	0.04%
90	002084	海鸥卫浴	0.02%	3.99万	123.95万	0.03%
91	601007	金陵饭店	0.02%	10.62万	153.13万	0.03%
92	002135	东南网架	0.02%	4.69万	108.97万	0.02%
93	600000	浦发银行	0.02%	3.00万	109.77万	0.02%
94	002129	中环股份	0.02%	9.89万	153.49万	0.03%
95	002137	实益达	0.02%	2.54万	119.82万	0.03%
96	000897	津滨发展	0.02%	10.25万	153.31万	0.03%
97	600088	中视传媒	0.02%	3.50万	106.44万	0.02%
98	600588	用友软件	0.02%	2.60万	126.96万	0.03%
99	002088	鲁阳股份	0.02%	3.50万	116.78万	0.02%
100	002138	顺络电子	0.01%	1.97万	67.50万	0.01%
101	002132	恒星科技	0.01%	4.44万	83.52万	0.02%
102	002131	利欧股份	0.01%	1.93万	58.45万	0.01%
103	002106	莱宝高科	0.01%	3.20万	96.03万	0.02%
104	002104	恒宝股份	0.01%	4.76万	82.87万	0.02%
105	002093	国脉科技	0.01%	1.00万	61.70万	0.01%
106	600718	东软股份	0.01%	2.00万	83.34万	0.02%
107	002136	安纳达	0.00%	1.48万	33.72万	0.01%

季报时间:2007-03-31

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)	占股票市值比例(季报)
1	600019	宝钢股份	6.17%	6,266.69万	62,040.23万	11.53%
2	600028	中国石化	4.74%	4,800.00万	47,663.98万	8.86%
3	600005	武钢股份	4.41%	4,879.67万	44,307.40万	8.23%
4	600900	长江电力	4.02%	3,100.65万	40,432.54万	7.51%
5	600036	招商银行	3.61%	2,087.52万	36,281.14万	6.74%
6	600009	上海机场	2.76%	1,137.27万	27,715.18万	5.15%
7	600016	民生银行	2.48%	2,000.00万	24,880.00万	4.62%
8	600875	东方电机	1.93%	453.38万	19,413.67万	3.61%
9	601318	中国平安	1.93%	412.10万	19,389.27万	3.60%
10	600015	华夏银行	1.68%	1,501.37万	16,845.32万	3.13%
11	600584	长电科技	1.30%	1,045.63万	13,049.46万	2.43%
12	000709	唐钢股份	1.17%	1,400.00万	11,760.00万	2.19%
13	600299	蓝星新材	1.14%	425.72万	11,477.28万	2.13%
14	600386	*ST北巴	1.02%	857.31万	10,279.15万	1.91%
15	600122	宏图高科	0.65%	545.14万	6,492.68万	1.21%
16	600423	柳化股份	0.58%	365.93万	5,854.95万	1.09%
17	000572	海马股份	0.53%	348.00万	5,310.48万	0.99%
18	002123	荣信股份	0.24%	42.91万	2,380.42万	0.44%
19	600238	海南椰岛	0.15%	149.99万	1,475.92万	0.27%

季报时间:2006-12-31

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)	占股票市值比例(季报)
1	600859	王府井	7.94%	474.04万	11,519.27万	13.27%
2	600036	招商银行	6.77%	600.85万	9,829.89万	11.32%
3	000061	农产品	6.56%	746.96万	9,523.75万	10.97%
4	600150	沪东重机	5.25%	239.46万	7,614.83万	8.77%
5	600386	北京巴士	5.22%	865.47万	7,581.55万	8.73%
6	600019	宝钢股份	5.07%	849.94万	7,360.51万	8.48%
7	600584	长电科技	3.19%	463.28万	4,628.13万	5.33%
8	000936	华西村	3.07%	925.24万	4,459.65万	5.14%
9	600122	宏图高科	2.84%	545.14万	4,121.30万	4.75%
10	000898	鞍钢股份	2.32%	329.99万	3,365.91万	3.88%
11	600299	星新材料	2.00%	158.70万	2,901.01万	3.34%
12	600590	泰豪科技	1.80%	276.86万	2,608.03万	3.00%
13	600022	济南钢铁	1.49%	282.25万	2,167.65万	2.50%
14	000069	华侨城A	1.34%	88.19万	1,941.10万	2.24%
15	000063	中兴通讯	1.31%	48.60万	1,900.19万	2.19%
16	601398	工商银行	0.88%	207.04万	1,283.62万	1.48%
17	000709	唐钢股份	0.50%	130.02万	728.09万	0.84%
18	601333	广深铁路	0.48%	96.66万	695.93万	0.80%
19	601006	大秦铁路	0.38%	68.06万	551.26万	0.64%
20	601588	北辰实业	0.33%	71.72万	479.11万	0.55%
21	601628	中国人寿	0.33%	25.58万	482.91万	0.56%
22	600900	长江电力	0.15%	22.79万	222.61万	0.26%
23	002097	山河智能	0.12%	5.19万	168.16万	0.19%
24	002080	中材科技	0.09%	6.60万	127.95万	0.15%
25	002095	网盛科技	0.07%	1.78万	97.96万	0.11%
26	002084	海鸥卫浴	0.06%	3.99万	88.96万	0.10%
27	002081	金螳螂	0.06%	3.68万	88.43万	0.10%
28	002094	青岛金王	0.05%	5.54万	65.95万	0.08%
29	002088	鲁阳股份	0.05%	2.69万	72.69万	0.08%
30	002070	众和股份	0.05%	5.33万	73.59万	0.08%
31	002093	国脉科技	0.03%	2.51万	50.50万	0.06%