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嘉实成长收益(070001) 数据日期:2008-07-25
| 最新净值: | 0.737 |
| 累计净值: | 2.795 |
| 日 涨 幅: | -0.54% |
| 基金公司: | 嘉实基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 混合型 |
| 成立日期: | 2002-11-05 | 基金经理: | 刘天君 | 投资风格: | 平衡型 |
| 最新份额: | 48.15亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2008-03-31
季报日期:2007-12-31
季报日期:2007-09-30
季报日期:2007-06-30
季报日期:2007-03-31
季报日期:2006-12-31
季报日期:2006-09-30
季报日期:2006-06-30
| 总资产 | 43.82亿元 | 净资产 | 43.40亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 30.01 | 69.15 | 68.49 |
| 债券 | 9.83 | 22.65 | 22.43 |
| 现金 | 2.75 | 6.33 | 6.27 |
| 权证 | 0.09 | 0.20 | 0.19 |
| 其他 | 1.15 | 2.64 | 2.61 |
| 总资产 | 58.06亿元 | 净资产 | 57.63亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 39.80 | 69.07 | 68.55 |
| 债券 | 11.97 | 20.76 | 20.61 |
| 现金 | 5.70 | 9.89 | 9.81 |
| 权证 | 0.35 | 0.61 | 0.61 |
| 其他 | 0.25 | 0.43 | 0.42 |
| 总资产 | 66.03亿元 | 净资产 | 65.51亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 47.38 | 72.32 | 71.76 |
| 债券 | 13.70 | 20.91 | 20.75 |
| 现金 | 2.77 | 4.22 | 4.19 |
| 权证 | 1.49 | 2.28 | 2.26 |
| 其他 | 0.68 | 1.04 | 1.04 |
| 总资产 | 76.29亿元 | 净资产 | 69.14亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 47.80 | 69.14 | 62.66 |
| 债券 | 15.39 | 22.27 | 20.18 |
| 现金 | 12.63 | 18.27 | 16.56 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.46 | 0.66 | 0.60 |
| 总资产 | 107.61亿元 | 净资产 | 100.48亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 53.81 | 53.55 | 50.00 |
| 债券 | 36.92 | 36.74 | 34.31 |
| 现金 | 16.21 | 16.13 | 15.06 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.68 | 0.67 | 0.63 |
| 总资产 | 14.60亿元 | 净资产 | 14.52亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 8.68 | 59.79 | 59.46 |
| 债券 | 3.31 | 22.78 | 22.65 |
| 现金 | 1.18 | 8.12 | 8.08 |
| 权证 | 0.33 | 2.29 | 2.28 |
| 其他 | 1.10 | 7.57 | 7.53 |
| 总资产 | 14.27亿元 | 净资产 | 13.60亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 10.17 | 74.73 | 71.23 |
| 债券 | 2.91 | 21.37 | 20.36 |
| 现金 | 0.91 | 6.68 | 6.36 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.29 | 2.15 | 2.05 |
| 总资产 | 12.44亿元 | 净资产 | 12.38亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 9.14 | 73.84 | 73.48 |
| 债券 | 2.95 | 23.86 | 23.74 |
| 现金 | 0.16 | 1.29 | 1.29 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.19 | 1.50 | 1.49 |