易天富雷达测评(推荐)基金仓位测算同公司旗下基金
嘉实超短债债券(070009) 数据日期:2019-06-24
| 最新净值: | 1.051 |
| 累计净值: | 1.465 |
| 日 涨 幅: | 0.03% |
| 基金公司: | 嘉实基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 货币型 |
| 成立日期: | 2006-04-26 | 基金经理: | 李金灿 李曈 | 投资风格: | 短期债券型 |
| 最新份额: | 238.78亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
- 历史净值走势图
- 基金实时估值
- 基金收益对比图
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2019-06-24 | 1.0511 | 1.4649 | 0.03% |
| 2019-06-21 | 1.0508 | 1.4646 | 0.02% |
| 2019-06-20 | 1.0506 | 1.4644 | 0.03% |
| 2019-06-19 | 1.0503 | 1.4641 | -0.24% |
| 2019-06-18 | 1.0528 | 1.4640 | 0.02% |
| 2019-06-17 | 1.0526 | 1.4638 | 0.04% |
| 2019-06-14 | 1.0522 | 1.4634 | 0.01% |
| 2019-06-13 | 1.0521 | 1.4633 | 0.00% |
| 2019-06-12 | 1.0521 | 1.4633 | 0.00% |
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2019-06-24 | 1.0511 | 1.4649 | 0.03% |
| 2019-06-21 | 1.0508 | 1.4646 | 0.02% |
| 2019-06-20 | 1.0506 | 1.4644 | 0.03% |
| 2019-06-19 | 1.0503 | 1.4641 | -0.24% |
| 2019-06-18 | 1.0528 | 1.4640 | 0.02% |
| 2019-06-17 | 1.0526 | 1.4638 | 0.04% |
| 2019-06-14 | 1.0522 | 1.4634 | 0.01% |
| 2019-06-13 | 1.0521 | 1.4633 | 0.00% |
| 2019-06-12 | 1.0521 | 1.4633 | 0.00% |
易天富雷达测评 详细分析
| 暂无测评结果 |
基金业绩分析
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
| 嘉实超短债债券 | 0.05% | 0.23% | 0.64% | 1.23% | 2.53% | 1.18% |
| 同类型排名 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 上证指数 | 4.33% | 3.46% | -2.50% | 18.56% | 3.14% | 20.57% |
| 深证成指 | 4.70% | 3.46% | -5.57% | 24.21% | -2.93% | 27.41% |
| 沪深300 | 5.12% | 6.20% | 0.35% | 25.25% | 5.69% | 27.62% |
| 股票型基金 | 4.54% | 3.24% | -2.71% | 29.50% | 4.98% | 30.36% |
| 混合型基金 | 2.94% | 2.18% | -1.16% | 15.97% | 3.88% | 16.03% |
| 保本型基金 | 1.65% | 1.55% | 0.59% | 5.05% | 4.60% | 4.97% |
| 债券型基金 | 0.45% | 0.43% | 0.36% | 3.12% | 5.84% | 2.88% |
资产配置测评
| 总资产: | 342.97亿 | 净资产: | 250.95亿 |
 | |||
| 资产类型 | 市值 | 占总值比例 | |
| 股票 | 0.00亿 | 0.00% | |
| 债券 | 184.53亿 | 53.80% | |
| 现金 | 153.39亿 | 44.72% | |
| 权证 | 0.00亿 | 0.00% | |
| 其他 | 5.05亿 | 1.47% | |
基金经理测评
| 姓名 | 李曈 | 任职时间 | 2017-05-24 |
| 李曈，硕士研究生，具有基金从业资格，9年证券从业经历。曾任中国建设银行金融市场部、机构业务部业务经理。2014年12月加入嘉实基金管理有限公司。2015年01月28日起担任嘉实活钱包货币基金经理。2015年05月14日起担任嘉实安心货币市场基金基金经理。2015年05月14日至2018年11月2日担任嘉实理财宝7天债券型证券投资基金基金经理。2016年1月28日起任嘉实活期宝货币市场基金基金经理。2016年1月28日起任嘉实货币市场基金基金经理。2016年4月21日起任嘉实机构快线货币市场基金基金经理。2016年12月22日起任嘉实现金宝货币市场基金基金经理。2017年4月13日起任嘉实现金添利货币市场基金基金经理。2017年5月24日起任嘉实超短债证券投资基金基金经理。2017年5月24日起任嘉实嘉实保证金理财场内实时申赎货币市场基金基金经理。2017年5月24日起任嘉实增益宝货币市场基金基金经理。2017年5月24日起任嘉实定期宝6个月理财债券型证券投资基金基金经理。自2019年01月24日起任嘉实中短债债券型证券投资基金基金经理。 | |||
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最新基金公告
| 2019-06-17 | 嘉实超短债证券投资基金2019年第五次收益分配公告 |
| 2019-06-06 | 嘉实超短债证券投资基金更新招募说明书 |
| 2019-06-06 | 嘉实超短债证券投资基金更新招募说明书摘要 |
| 2019-05-24 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2019-05-17 | 嘉实超短债证券投资基金2019年第四次收益分配公告 |
| 2019-05-17 | 嘉实超短债证券投资基金暂停大额申购（含转换转入、定期定额投资）业务的公告 |
| 2019-04-20 | 嘉实超短债证券投资基金2019年第1季度报告 |
| 2019-04-15 | 嘉实超短债证券投资基金2019年第三次收益分配公告 |
| 2019-04-13 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2019-04-02 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |