基金数据查询：
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嘉实超短债(070009) 数据日期:2008-05-12
| 最新净值: | 1.002 |
| 累计净值: | 1.064 |
| 日 涨 幅: | 0.04% |
| 基金公司: | 嘉实基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 债券型 |
| 成立日期: | 2006-04-26 | 基金经理: | 吴洪坚 | 投资风格: | 收益型 |
| 最新份额: | 12.46亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
- 历史净值走势图
- 基金实时估值
- 基金收益对比图
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2008-05-12 | 1.0021 | 1.0642 | 0.04% |
| 2008-05-09 | 1.0017 | 1.0638 | 0.01% |
| 2008-05-08 | 1.0016 | 1.0637 | 0.02% |
| 2008-05-07 | 1.0014 | 1.0635 | 0.00% |
| 2008-05-06 | 1.0014 | 1.0635 | 0.01% |
| 2008-05-05 | 1.0013 | 1.0634 | 0.05% |
| 2008-04-30 | 1.0039 | 1.0629 | 0.01% |
| 2008-04-29 | 1.0038 | 1.0628 | 0.01% |
| 2008-04-28 | 1.0037 | 1.0627 | 0.03% |
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2008-05-12 | 1.0021 | 1.0642 | 0.04% |
| 2008-05-09 | 1.0017 | 1.0638 | 0.01% |
| 2008-05-08 | 1.0016 | 1.0637 | 0.02% |
| 2008-05-07 | 1.0014 | 1.0635 | 0.00% |
| 2008-05-06 | 1.0014 | 1.0635 | 0.01% |
| 2008-05-05 | 1.0013 | 1.0634 | 0.05% |
| 2008-04-30 | 1.0039 | 1.0629 | 0.01% |
| 2008-04-29 | 1.0038 | 1.0628 | 0.01% |
| 2008-04-28 | 1.0037 | 1.0627 | 0.03% |
易天富雷达测评 详细分析
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基金业绩分析
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
| 嘉实超短债 | 0.07% | 0.28% | 0.70% | 2.10% | 4.41% | 1.27% |
| 同类型排名 | 7/49 | 34/43 | 11/34 | 17/32 | 23/29 | 9/32 |
| 上证指数 | -3.56% | 3.84% | -21.15% | -30.09% | -9.81% | -31.07% |
| 深证成指 | -5.01% | -1.22% | -21.91% | -22.85% | 14.59% | -25.62% |
| 沪深300 | -3.72% | 3.20% | -20.66% | -21.56% | 5.46% | -26.85% |
| 股票型基金 | -1.85% | 3.11% | -16.29% | -15.23% | 19.62% | -20.08% |
| 混合型基金 | -1.23% | 2.89% | -14.76% | -13.38% | 17.19% | -17.90% |
| 保本型基金 | -0.29% | 0.04% | -7.88% | -6.34% | 13.86% | -9.66% |
| 债券型基金 | -0.03% | 0.60% | -0.29% | 1.30% | 8.09% | -0.49% |
资产配置测评
| 总资产: | 12.97亿 | 净资产: | 12.48亿 |
 | |||
| 资产类型 | 市值 | 占净值比例 | 占总值比例 |
| 股票 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% |
| 债券 | 11.18亿 | 89.62% | 86.21% |
| 现金 | 0.07亿 | 0.52% | 0.50% |
| 权证 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% |
| 其他 | 1.72亿 | 13.81% | 13.29% |
基金经理测评
| 姓名 | 吴洪坚 | 任职时间 | 2006-10-28 |
| 清华大学工学硕士，3年固定收益证券投资经历，曾任职于中国银行交易中心（上海），从事人民币固定收益投资及交易等工作。2005年加入嘉实基金管理有限公司固定收益部工作，任嘉实货币市场基金基金经理助理职务。现任嘉实货币市场基金基金经理职务。 | |||
 | |||
最新基金公告
| 2008-04-30 | 嘉实基金管理有限公司关于增加第一创业证券为旗下开放式基金代销机构的公告 |
| 2008-04-29 | 嘉实超短债证券投资基金2008年第四次收益分配公告 |
| 2008-04-29 | 嘉实超短债证券投资基金２００８年第四次收益分配公告 |
| 2008-04-24 | 嘉实基金管理有限公司关于增加大同证券、齐鲁证券、国金证券和财通证券为旗下开放式基金代销机构的公告 |
| 2008-04-21 | 2008年第一季度报告 |
| 2008-03-28 | 嘉实超短债证券投资基金2007年年度报告摘要 |
| 2008-03-25 | 嘉实超短债证券投资基金2008年第三次收益分配公告 |
| 2008-03-14 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下开放式基金参加中国农业银行基金定期定额投资费率优惠活动的公告 |
| 2008-03-13 | 嘉实基金管理有限公司关于嘉实策略、嘉实优质、嘉实超短债、嘉实海外基金通过交通银行等17家代销机构开办定 |
| 2008-03-05 | 嘉实基金管理有限公司关于增加东莞证券和万联证券为旗下开放式基金代销机构的公告 |
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