易天富雷达测评(推荐)基金仓位测算同公司旗下基金
嘉实超短债债券(070009) 数据日期:2018-10-19
| 最新净值: | 1.052 |
| 累计净值: | 1.443 |
| 日 涨 幅: | 0.00% |
| 基金公司: | 嘉实基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 货币型 |
| 成立日期: | 2006-04-26 | 基金经理: | 李金灿 李曈 | 投资风格: | 短期债券型 |
| 最新份额: | 8.63亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
- 历史净值走势图
- 基金实时估值
- 基金收益对比图
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2018-10-19 | 1.0517 | 1.4429 | 0.00% |
| 2018-10-18 | 1.0517 | 1.4429 | 0.01% |
| 2018-10-17 | 1.0516 | 1.4428 | 0.01% |
| 2018-10-16 | 1.0515 | 1.4427 | 0.01% |
| 2018-10-15 | 1.0514 | 1.4426 | 0.03% |
| 2018-10-12 | 1.0511 | 1.4423 | 0.02% |
| 2018-10-11 | 1.0509 | 1.4421 | 0.04% |
| 2018-10-10 | 1.0505 | 1.4417 | 0.02% |
| 2018-10-09 | 1.0503 | 1.4415 | 0.01% |
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2018-10-19 | 1.0517 | 1.4429 | 0.00% |
| 2018-10-18 | 1.0517 | 1.4429 | 0.01% |
| 2018-10-17 | 1.0516 | 1.4428 | 0.01% |
| 2018-10-16 | 1.0515 | 1.4427 | 0.01% |
| 2018-10-15 | 1.0514 | 1.4426 | 0.03% |
| 2018-10-12 | 1.0511 | 1.4423 | 0.02% |
| 2018-10-11 | 1.0509 | 1.4421 | 0.04% |
| 2018-10-10 | 1.0505 | 1.4417 | 0.02% |
| 2018-10-09 | 1.0503 | 1.4415 | 0.01% |
易天富雷达测评 详细分析
| 暂无测评结果 |
基金业绩分析
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
| 嘉实超短债债券 | 0.05% | 0.17% | 0.62% | 1.26% | 2.54% | 2.00% |
| 同类型排名 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 上证指数 | -1.09% | -3.95% | -8.50% | -17.47% | -24.58% | -22.75% |
| 深证成指 | -1.71% | -7.46% | -19.66% | -29.58% | -34.52% | -33.00% |
| 沪深300 | 0.51% | -2.32% | -8.64% | -16.76% | -20.52% | -22.11% |
| 股票型基金 | -0.65% | -6.31% | -12.20% | -20.28% | -23.80% | -23.39% |
| 混合型基金 | -0.99% | -5.39% | -11.36% | -15.44% | -16.59% | -17.31% |
| 保本型基金 | -0.14% | -0.31% | -0.23% | 0.06% | 1.82% | 1.33% |
| 债券型基金 | 0.00% | 0.14% | 0.57% | 1.26% | 1.98% | 2.19% |
资产配置测评
| 总资产: | 11.33亿 | 净资产: | 9.06亿 |
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| 资产类型 | 市值 | 占总值比例 | |
| 股票 | 0.00亿 | 0.00% | |
| 债券 | 8.70亿 | 76.74% | |
| 现金 | 1.91亿 | 16.86% | |
| 权证 | 0.00亿 | 0.00% | |
| 其他 | 0.72亿 | 6.40% | |
基金经理测评
| 姓名 | 李曈 | 任职时间 | 2017-05-24 |
| 李曈先生：中国籍，硕士研究生。具有基金从业资格。曾任中国建设银行金融市场部、机构业务部业务经理。2014年12月加入嘉实基金管理有限公司。2015年1月28日至今任嘉实活钱包货币基金经理，2015年5月14日至今任嘉实理财宝7天债券、嘉实安心货币基金经理，2016年4月21日至今任嘉实机构快线货币基金经理，2016年1月28日至今任嘉实活期宝和嘉实货币市场基金基金经理，2016年12月22日至今任嘉实现金宝货币基金经理，2016年4月21日至今任嘉实机构快线货币基金经理。 | |||
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最新基金公告
| 2018-10-19 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2018-10-19 | 关于增加紫金农商行为嘉实旗下基金代销机构并开展定投、转换业务及参加费率优惠活动的公告 |
| 2018-10-19 | 嘉实超短债证券投资基金2018年第九次收益分配公告 |
| 2018-10-12 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2018-09-27 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2018-09-15 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2018-09-14 | 关于增加恒天明泽为嘉实旗下基金代销机构并开展定投、转换业务及参加费率优惠的公告 |
| 2018-09-14 | 嘉实超短债证券投资基金2018年第八次收益分配公告 |
| 2018-08-25 | 嘉实超短债证券投资基金2018年半年度报告摘要 |
| 2018-08-24 | 关于增加四川天府银行为嘉实旗下基金代销机构并开展定投及转换业务的公告 |