嘉实超短债债券C
(070009)公募债券型- 最近一月:0.27%
- 最近一季:0.85%
- 最近半年:1.52%
- 今年以来:0.65%
- 最近一年:3.01%
- 最近两年:5.06%
- 最近三年:7.75%
- 成立以来:77.44%
- 成立日期:2006-04-26
- 基金经理:李曈 李金灿
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:79.64亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:270.66亿元
- 投资风格:短期债券型
- 管理公司:嘉实
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-03-18 | 1.0543 | 1.5897 | 0.03% |
2024-03-15 | 1.0562 | 1.5894 | 0.01% |
2024-03-14 | 1.0561 | 1.5893 | 0.00% |
2024-03-13 | 1.0561 | 1.5893 | -0.01% |
2024-03-12 | 1.0562 | 1.5894 | -0.01% |
2024-03-11 | 1.0563 | 1.5895 | 0.02% |
2024-03-08 | 1.0561 | 1.5893 | 0.01% |
2024-03-07 | 1.0560 | 1.5892 | -0.01% |
2024-03-06 | 1.0561 | 1.5893 | 0.02% |
2024-03-05 | 1.0559 | 1.5891 | 0.01% |
更新日期:2024-03-15
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
嘉实超短债债券C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | 0.36% | 7.37% | 2.68% | -2.82% | -7.05% | 2.83% |
深证成指 | 3.11% | 9.73% | 1.46% | -6.30% | -16.95% | 1.21% |
沪深300 | 0.92% | 6.54% | 6.27% | -4.59% | -11.14% | 4.33% |
时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-06-30 | 79.64亿份 | 640510 |
2023-03-31 | 71.44亿份 | 未公布 |
2022-03-31 | 101.33亿份 | 未公布 |
2021-12-31 | 122.30亿份 | 677842 |
2021-09-30 | 55.38亿份 | 未公布 |
李曈 上任时间:2017-05-24
李曈先生:硕士研究生,具有基金从业资格。曾任中国建设银行金融市场部、机构业务部业务经理。2014年12月加入嘉实基金管理有限公司。2015年1月28日至今任嘉实活钱包货币基金经理,2015年5月14日至2018年11月2日任嘉实理财宝7天债券,2015年5月14日至今任嘉实安心货币基金经理,2016年1月28日至2020年6月11日任嘉实货币、2016年4月21日至2020年5月29日任嘉实快线货币基金经理,2016年12月22日至20 展开∨ 收起∧
李金灿 上任时间:2017-05-24
李金灿先生:硕士研究生,具有基金从业资格。曾任Futex Trading Ltd期货交易员、北京首创期货有限责任公司研究员、建信基金管理有限公司担任债券交易员。2012年8月加入嘉实基金管理有限公司,曾任债券交易员,现任职于固定收益业务体系短端alpha策略组。2015年6月9日至今任嘉实超短债基金经理,2016年2月5日至2020年5月29日任嘉实快线货币基金经理,2016年7月23日至今任嘉实安心货币、嘉实理财宝7天债券基金经理,2 展开∨ 收起∧
公告日期 | 标题 |
---|---|
2024-03-14 | 嘉实超短债证券投资基金2024年第二次收益分配公告 |
2024-02-22 | 嘉实超短债证券投资基金2024年第一次收益分配公告 |
2024-02-06 | 关于嘉实超短债证券投资基金2024年春节前暂停申购(含转换转入及定期定额投资)业务的公告 |
2024-01-19 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
2024-01-19 | 嘉实超短债证券投资基金2023年第4季度报告 |
2024-01-15 | 嘉实超短债证券投资基金2023年第十二次收益分配公告 |
2023-12-27 | 关于嘉实超短债证券投资基金2024年元旦节前暂停申购(含转入及定投)业务的公告 |
2023-12-14 | 嘉实超短债证券投资基金2023年第十一次收益分配公告 |
2023-11-14 | 嘉实超短债证券投资基金2023年第十次收益分配公告 |
2023-10-24 | 嘉实超短债证券投资基金2023年第3季度报告 |
2023-10-11 | 嘉实超短债证券投资基金2023年第九次收益分配公告 |
2023-09-26 | 关于嘉实超短债证券投资基金2023年中秋节、国庆节前暂停申购(含转入及定投)业务的公告 |
2023-09-20 | 嘉实基金管理有限公司关于终止凤凰金信(海口)基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 |
2023-09-20 | 嘉实基金管理有限公司关于终止南京途牛基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 |
2023-09-14 | 嘉实超短债证券投资基金2023年第八次收益分配公告 |
2023-08-29 | 嘉实超短债债券2023年中期报告 |
2023-08-29 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
2023-08-14 | 嘉实超短债证券投资基金2023年第七次收益分配公告 |
2023-07-20 | 嘉实超短债证券投资基金2023年第2季度报告 |
2023-07-14 | 嘉实超短债证券投资基金2023年第六次收益分配公告 |