嘉实超短债债券C
(070009)公募债券型
1.0553
-0.03%-0.0003
单位净值 [2024-04-26]
1.5932
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-29 ]
- 最近一月：0.27%
- 最近一季：0.73%
- 最近半年：1.58%
- 今年以来：0.98%
- 最近一年：2.98%
- 最近两年：5.00%
- 最近三年：7.70%
- 成立以来：78.03%
- 成立日期：2006-04-26
- 基金经理：李曈 李金灿
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.64亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：270.66亿元
- 投资风格：短期债券型
- 管理公司：嘉实
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-26 | 关于嘉实超短债证券投资基金2024年劳动节前暂停申购（含转换转入及定期定额投资）业务的公告 |
| 2024-04-19 | 嘉实超短债债券2024年第一季度报告 |
| 2024-04-19 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-16 | 嘉实超短债证券投资基金2024年第三次收益分配公告 |
| 2024-04-03 | 嘉实超短债证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-04-01 | 关于嘉实超短债证券投资基金2024年清明节前暂停申购（含转换转入及定期定额投资）业务的公告 |
| 2024-03-28 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-28 | 嘉实超短债证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-14 | 嘉实超短债证券投资基金2024年第二次收益分配公告 |
| 2024-02-22 | 嘉实超短债证券投资基金2024年第一次收益分配公告 |
| 2024-02-06 | 关于嘉实超短债证券投资基金2024年春节前暂停申购（含转换转入及定期定额投资）业务的公告 |
| 2024-01-19 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 嘉实超短债证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-15 | 嘉实超短债证券投资基金2023年第十二次收益分配公告 |
| 2023-12-27 | 关于嘉实超短债证券投资基金2024年元旦节前暂停申购（含转入及定投）业务的公告 |
| 2023-12-14 | 嘉实超短债证券投资基金2023年第十一次收益分配公告 |
| 2023-11-14 | 嘉实超短债证券投资基金2023年第十次收益分配公告 |
| 2023-10-24 | 嘉实超短债证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-11 | 嘉实超短债证券投资基金2023年第九次收益分配公告 |
| 2023-09-26 | 关于嘉实超短债证券投资基金2023年中秋节、国庆节前暂停申购（含转入及定投）业务的公告 |