基金数据查询：
易天富雷达测评(推荐)基金仓位测算
嘉实超短债(070009) 数据日期:2008-07-25
| 最新净值: | 1.002 |
| 累计净值: | 1.069 |
| 日 涨 幅: | 0.01% |
| 基金公司: | 嘉实基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 债券型 |
| 成立日期: | 2006-04-26 | 基金经理: | 吴洪坚 | 投资风格: | 收益型 |
| 最新份额: | 21.67亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2008-03-31
季报日期:2007-12-31
季报日期:2007-09-30
季报日期:2007-06-30
季报日期:2007-03-31
季报日期:2006-12-31
季报日期:2006-09-30
季报日期:2006-06-30
| 总资产 | 12.97亿元 | 净资产 | 12.48亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 11.18 | 89.62 | 86.21 |
| 现金 | 0.07 | 0.52 | 0.50 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 1.72 | 13.81 | 13.29 |
| 总资产 | 3.59亿元 | 净资产 | 3.54亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 2.67 | 75.61 | 74.56 |
| 现金 | 0.12 | 3.37 | 3.32 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.79 | 22.44 | 22.12 |
| 总资产 | 3.55亿元 | 净资产 | 3.12亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 1.84 | 58.88 | 51.68 |
| 现金 | 0.09 | 3.03 | 2.66 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 1.62 | 52.01 | 45.66 |
| 总资产 | 6.14亿元 | 净资产 | 4.64亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 3.88 | 83.60 | 63.14 |
| 现金 | 0.54 | 11.54 | 8.72 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 1.73 | 37.26 | 28.14 |
| 总资产 | 7.51亿元 | 净资产 | 6.06亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 7.23 | 119.38 | 96.36 |
| 现金 | 0.09 | 1.41 | 1.13 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.19 | 3.10 | 2.51 |
| 总资产 | 10.21亿元 | 净资产 | 8.33亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 9.81 | 117.76 | 95.99 |
| 现金 | 0.35 | 4.24 | 3.46 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.06 | 0.68 | 0.55 |
| 总资产 | 20.81亿元 | 净资产 | 18.08亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 18.65 | 103.17 | 89.63 |
| 现金 | 0.26 | 1.46 | 1.27 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 1.90 | 10.48 | 9.10 |
| 总资产 | 30.16亿元 | 净资产 | 27.11亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 29.53 | 108.95 | 97.92 |
| 现金 | 0.30 | 1.10 | 0.99 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.33 | 1.21 | 1.09 |