嘉实纯债债券C

(070038)公募债券型
1.2832 0.08%+0.0010
单位净值 [2024-03-18]
1.4643
累计净值 [2024-03-18]
       
净值估算 [2024-03-18   ]
  • 最近一月:0.45%
  • 最近一季:1.42%
  • 最近半年:2.33%
  • 今年以来:1.10%
  • 最近一年:4.71%
  • 最近两年:6.75%
  • 最近三年:11.06%
  • 成立以来:50.27%
  • 成立日期:2012-12-11
  • 基金经理:轩璇
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:1.66亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:73.43亿元
  • 投资风格:纯债型
  • 管理公司:嘉实
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2024-03-18 1.2832 1.4643 0.08%
2024-03-15 1.2822 1.4633 0.05%
2024-03-14 1.2816 1.4627 -0.03%
2024-03-13 1.2820 1.4631 -0.02%
2024-03-12 1.2822 1.4633 -0.09%
2024-03-11 1.2834 1.4645 -0.04%
2024-03-08 1.2839 1.4650 0.00%
2024-03-07 1.2839 1.4650 -0.02%
2024-03-06 1.2842 1.4653 0.11%
2024-03-05 1.2828 1.4639 0.03%
业绩分析 更多>>

更新日期:2024-03-18

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
嘉实纯债债券C --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
上证指数 0.36% 7.37% 2.68% -2.82% -7.05% 2.83%
深证成指 3.11% 9.73% 1.46% -6.30% -16.95% 1.21%
沪深300 0.92% 6.54% 6.27% -4.59% -11.14% 4.33%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2023-06-30 1.66亿份 未公布
2023-03-31 2.62亿份 未公布
2022-03-31 0.84亿份 未公布
2021-12-31 0.59亿份 未公布
2021-09-30 0.37亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期:

行业配置 更多>>

季报日期:

基金经理 更多

轩璇 上任时间:2019-11-05

轩璇女士:中国,工学硕士。曾任易方达基金管理有限公司研究员。现任易方达基金管理有限公司易方达稳健收益债券型证券投资基金、易方达信用债债券型证券投资基金、易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金、易方达高等级信用债债券型证券投资基金、易方达裕景添利6个月定期开放债券型证券投资基金、易方达新益灵活配置混合型证券投资基金、易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金、易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金、易方达裕祥回报债券型证券投资基金、易方 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2024-02-06 关于嘉实纯债债券型发起式证券投资基金2024年春节前暂停申购(含转换转入及定期定额投资)业务的公告
2024-01-19 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告
2024-01-19 嘉实纯债债券型发起式证券投资基金2023年第4季度报告
2023-10-24 嘉实纯债债券型发起式证券投资基金2023年第3季度报告
2023-09-26 关于嘉实纯债债券型发起式证券投资基金2023年中秋节、国庆节前暂停申购(含转入及定投)业务的公告
2023-09-20 嘉实基金管理有限公司关于终止凤凰金信(海口)基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告
2023-08-29 嘉实纯债债券2023年中期报告
2023-08-29 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告
2023-07-20 嘉实纯债债券型发起式证券投资基金2023年第2季度报告
2023-06-21 嘉实纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书(2023年06月21日更新)
2023-04-21 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第一季度报告提示性公告
2023-04-21 嘉实纯债债券型发起式证券投资基金2023年第1季度报告
2023-04-07 嘉实纯债债券型发起式证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新
2023-04-01 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告
2023-03-30 嘉实基金管理有限公司旗下基金2022年年度报告提示性公告
2023-03-30 嘉实纯债债券型发起式证券投资基金2022年年度报告
2023-02-13 嘉实纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书(2023年02月13日更新)
2023-02-13 嘉实纯债债券型发起式证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新
2023-02-10 关于嘉实纯债债券型发起式证券投资基金调整赎回费率的公告
2023-01-20 嘉实基金管理有限公司旗下基金2022年第四季度报告提示性公告