嘉实纯债债券C
(070038)公募债券型
1.2885
0.12%+0.0015
单位净值 [2024-04-30]
1.4696
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：0.30%
- 最近一季：1.00%
- 最近半年：2.44%
- 今年以来：1.52%
- 最近一年：4.37%
- 最近两年：6.48%
- 最近三年：10.96%
- 成立以来：50.89%
- 成立日期：2012-12-11
- 基金经理：轩璇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.66亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：73.43亿元
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：嘉实
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-30 | 1.2885 | 1.4696 | 0.12% |
| 2024-04-29 | 1.2870 | 1.4681 | -0.16% |
| 2024-04-26 | 1.2891 | 1.4702 | -0.12% |
| 2024-04-25 | 1.2906 | 1.4717 | 0.01% |
| 2024-04-24 | 1.2905 | 1.4716 | -0.09% |
| 2024-04-23 | 1.2917 | 1.4728 | 0.05% |
| 2024-04-22 | 1.2910 | 1.4721 | 0.05% |
| 2024-04-19 | 1.2903 | 1.4714 | 0.04% |
| 2024-04-18 | 1.2898 | 1.4709 | 0.05% |
| 2024-04-17 | 1.2891 | 1.4702 | 0.05% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实纯债债券C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -0.86% | -0.11% | 7.94% | 2.79% | -7.04% | 3.05% |
| 深证成指 | -1.39% | -3.29% | 6.55% | -2.45% | -18.25% | -2.01% |
| 沪深300 | -1.23% | -0.66% | 7.46% | 0.99% | -11.58% | 3.14% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-06-30 | 1.66亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 2.62亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 0.84亿份 | 未公布 |
| 2021-12-31 | 0.59亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 0.37亿份 | 未公布 |
基金经理
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轩璇 上任时间：2019-11-05
轩璇女士:中国,工学硕士。曾任易方达基金管理有限公司研究员。现任易方达基金管理有限公司易方达稳健收益债券型证券投资基金、易方达信用债债券型证券投资基金、易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金、易方达高等级信用债债券型证券投资基金、易方达裕景添利6个月定期开放债券型证券投资基金、易方达新益灵活配置混合型证券投资基金、易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金、易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金、易方达裕祥回报债券型证券投资基金、易方 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-25 | 关于嘉实纯债债券型发起式证券投资基金2024年劳动节前暂停申购（含转换转入及定期定额投资）业务的公告 |
| 2024-04-19 | 嘉实纯债债券2024年第一季度报告 |
| 2024-04-19 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-03 | 嘉实纯债债券型发起式证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-04-01 | 关于嘉实纯债债券型发起式证券投资基金2024年清明节前暂停申购（含转换转入及定期定额投资）业务的公告 |
| 2024-03-28 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-28 | 嘉实纯债债券型发起式证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-02-06 | 关于嘉实纯债债券型发起式证券投资基金2024年春节前暂停申购（含转换转入及定期定额投资）业务的公告 |
| 2024-01-19 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 嘉实纯债债券型发起式证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2023-10-24 | 嘉实纯债债券型发起式证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-09-26 | 关于嘉实纯债债券型发起式证券投资基金2023年中秋节、国庆节前暂停申购（含转入及定投）业务的公告 |
| 2023-09-20 | 嘉实基金管理有限公司关于终止凤凰金信（海口）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 |
| 2023-08-29 | 嘉实纯债债券2023年中期报告 |
| 2023-08-29 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-07-20 | 嘉实纯债债券型发起式证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-06-21 | 嘉实纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书(2023年06月21日更新) |
| 2023-04-21 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第一季度报告提示性公告 |
| 2023-04-21 | 嘉实纯债债券型发起式证券投资基金2023年第1季度报告 |
| 2023-04-07 | 嘉实纯债债券型发起式证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 |