嘉实纯债债券C
(070038)公募债券型
1.3287
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-10-10]
1.5098
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：-0.06%
- 最近一季：-0.64%
- 最近半年：-0.05%
- 今年以来：0.14%
- 最近一年：2.33%
- 最近两年：5.73%
- 最近三年：7.96%
- 成立以来：55.59%
- 成立日期：2012-12-11
- 基金经理：轩璇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.78亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：嘉实
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.024600 | 2022-01-19 |
| 2 | 0.051500 | 2018-10-23 |
| 3 | 0.053000 | 2018-06-06 |
| 4 | 0.052000 | 2016-12-26 |