嘉实纯债债券C
(070038)公募债券型
1.2899
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-05-10]
1.4710
累计净值 [2024-05-10]
净值估算 [2024-05-10 ]
- 最近一月：0.26%
- 最近一季：0.98%
- 最近半年：2.32%
- 今年以来：1.63%
- 最近一年：4.23%
- 最近两年：6.37%
- 最近三年：10.89%
- 成立以来：51.05%
- 成立日期：2012-12-11
- 基金经理：轩璇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.66亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：73.43亿元
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：嘉实
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.024600 | 2022-01-19 |
| 2 | 0.051500 | 2018-10-23 |
| 3 | 0.053000 | 2018-06-06 |
| 4 | 0.052000 | 2016-12-26 |