嘉实纯债债券C
(070038)公募债券型
1.2898
0.05%+0.0007
单位净值 [2024-04-18]
1.4709
累计净值 [2024-04-18]
净值估算 [2024-04-18 ]
- 最近一月：0.51%
- 最近一季：1.38%
- 最近半年：2.62%
- 今年以来：1.62%
- 最近一年：4.74%
- 最近两年：6.82%
- 最近三年：11.26%
- 成立以来：51.04%
- 成立日期：2012-12-11
- 基金经理：轩璇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.66亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：73.43亿元
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：嘉实
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||