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 长盛电子信息产业A(080012) 数据日期:2019-10-17
  
最新净值:1.431
累计净值:2.459
日 涨 幅:0.63%
基金公司:长盛基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2012-03-27基金经理:钱文礼 投资风格:激进配置型
最新份额:8.55亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2019-06-30
总资产10.60亿元净资产10.52亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票9.500.000.00
债券0.000.000.00
现金0.760.000.00
权证0.000.000.00
其他0.300.000.00
季报日期:2018-12-31
总资产10.16亿元净资产0.00亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票7.200.000.00
债券0.000.000.00
现金2.900.000.00
权证0.000.000.00
其他0.010.000.00
季报日期:2018-09-30
总资产11.13亿元净资产10.90亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票8.430.0075.68
债券0.000.000.00
现金2.510.0022.53
权证0.000.000.00
其他0.200.001.78
季报日期:2018-06-30
总资产11.74亿元净资产11.68亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票7.140.0060.79
债券0.600.005.11
现金3.970.0033.84
权证0.000.000.00
其他0.030.000.26
季报日期:2018-03-31
总资产14.88亿元净资产14.83亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票13.080.0087.91
债券0.900.006.05
现金0.860.005.80
权证0.000.000.00
其他0.030.000.23
季报日期:2017-12-31
总资产17.61亿元净资产17.19亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票14.240.0080.88
债券0.900.005.08
现金2.440.0013.87
权证0.000.000.00
其他0.030.000.17
季报日期:2017-09-30
总资产22.88亿元净资产21.79亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票18.760.0081.98
债券1.100.004.79
现金3.000.0013.12
权证0.000.000.00
其他0.020.000.11
季报日期:2017-06-30
总资产29.72亿元净资产29.21亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票19.120.0064.34
债券2.000.006.73
现金8.580.0028.88
权证0.000.000.00
其他0.010.000.04
季报日期:2017-03-31
总资产28.12亿元净资产27.97亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票19.510.0069.39
债券3.000.0010.67
现金1.780.006.35
权证0.000.000.00
其他3.820.0013.60
季报日期:2016-12-31
总资产32.66亿元净资产32.12亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票27.420.0083.95
债券0.000.000.00
现金5.210.0015.97
权证0.000.000.00
其他0.030.000.09
季报日期:2016-12-21
总资产32.66亿元净资产0.00亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票27.420.0083.95
债券0.000.000.00
现金5.210.0015.97
权证0.000.000.00
其他0.030.000.09
季报日期:2016-09-30
总资产39.48亿元净资产39.33亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票27.770.0070.34
债券0.000.000.00
现金11.650.0029.52
权证0.000.000.00
其他0.060.000.14
季报日期:2016-06-30
总资产45.25亿元净资产43.57亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票39.080.0086.37
债券0.000.000.00
现金5.940.0013.13
权证0.000.000.00
其他0.230.000.50
季报日期:2016-03-31
总资产42.48亿元净资产43.94亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票25.550.600.58
债券11.330.0025.79
现金6.420.150.15
权证0.000.000.00
其他0.640.020.01
季报日期:2015-12-31
总资产28.44亿元净资产28.99亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票16.180.570.56
债券0.000.000.00
现金1.850.070.06
权证0.000.000.00
其他0.350.010.01
季报日期:2015-09-30
总资产12.49亿元净资产12.49亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票10.800.870.85
债券0.000.000.00
现金1.800.140.14
权证0.000.000.00
其他0.130.010.01
季报日期:2015-06-30
总资产14.19亿元净资产18.30亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票12.940.910.71
债券0.000.000.00
现金5.310.370.29
权证0.000.000.00
其他0.060.000.00
季报日期:2015-03-31
总资产31.36亿元净资产31.98亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票26.850.860.84
债券0.000.000.00
现金3.950.130.12
权证0.000.000.00
其他1.190.040.04
季报日期:2014-12-31
总资产28.94亿元净资产29.53亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票24.980.860.85
债券0.310.010.01
现金3.700.130.13
权证0.000.000.00
其他0.210.010.01
季报日期:2014-09-30
总资产38.53亿元净资产39.28亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票25.300.660.64
债券0.000.000.00
现金13.660.350.35
权证0.000.000.00
其他0.320.010.01
季报日期:2014-06-30
总资产32.08亿元净资产32.91亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票22.530.700.68
债券5.160.0015.69
现金2.270.070.07
权证0.000.000.00
其他2.940.090.09
季报日期:2014-03-31
总资产23.00亿元净资产23.60亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票16.340.710.69
债券4.850.0020.54
现金2.300.100.10
权证0.000.000.00
其他0.110.000.00
季报日期:2013-12-31
总资产12.44亿元净资产12.94亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票9.140.730.71
债券2.080.0016.10
现金0.840.070.07
权证0.000.000.00
其他0.880.070.07
季报日期:2013-09-30
总资产6.09亿元净资产6.34亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票5.340.880.84
债券0.460.007.30
现金0.420.070.07
权证0.000.000.00
其他0.120.020.02
季报日期:2013-06-30
总资产2.86亿元净资产2.92亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票2.330.820.80
债券0.290.009.93
现金0.250.090.08
权证0.000.000.00
其他0.050.020.02
季报日期:2013-03-31
总资产1.38亿元净资产1.41亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票1.150.840.82
债券0.000.000.00
现金0.090.070.06
权证0.000.000.00
其他0.160.120.12
季报日期:2012-12-31
总资产1.51亿元净资产1.78亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票1.260.840.71
债券0.110.006.18
现金0.400.270.23
权证0.000.000.00
其他0.000.000.00
季报日期:2012-09-30
总资产1.60亿元净资产1.70亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票1.440.900.85
债券0.000.000.00
现金0.250.150.14
权证0.000.000.00
其他0.010.010.01
季报日期:2012-06-30
总资产2.26亿元净资产2.27亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票1.250.550.55
债券0.500.0022.00
现金0.520.230.23
权证0.000.000.00
其他0.000.000.00