

同公司旗下基金
最新净值: | 1.563 |
累计净值: | 2.591 |
日 涨 幅: | -1.26% |
基金公司: | 长盛基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 混合型 |
成立日期: | 2012-03-27 | 基金经理: | 钱文礼 | 投资风格: | 激进配置型 |
最新份额: | 8.55亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
各季度总资产比较图

资产配置情况
季报日期:2019-06-30
季报日期:2018-12-31
季报日期:2018-09-30
季报日期:2018-06-30
季报日期:2018-03-31
季报日期:2017-12-31
季报日期:2017-09-30
季报日期:2017-06-30
季报日期:2017-03-31
季报日期:2016-12-31
季报日期:2016-12-21
季报日期:2016-09-30
季报日期:2016-06-30
季报日期:2016-03-31
季报日期:2015-12-31
季报日期:2015-09-30
季报日期:2015-06-30
季报日期:2015-03-31
季报日期:2014-12-31
季报日期:2014-09-30
季报日期:2014-06-30
季报日期:2014-03-31
季报日期:2013-12-31
季报日期:2013-09-30
季报日期:2013-06-30
季报日期:2013-03-31
季报日期:2012-12-31
季报日期:2012-09-30
季报日期:2012-06-30
总资产 | 10.60亿元 | 净资产 | 10.52亿元 |
资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
股票 | 9.50 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.76 | 0.00 | 0.00 |
权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他 | 0.30 | 0.00 | 0.00 |
总资产 | 10.16亿元 | 净资产 | 0.00亿元 |
资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
股票 | 7.20 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 2.90 | 0.00 | 0.00 |
权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
总资产 | 11.13亿元 | 净资产 | 10.90亿元 |
资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
股票 | 8.43 | 0.00 | 75.68 |
债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 2.51 | 0.00 | 22.53 |
权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他 | 0.20 | 0.00 | 1.78 |
总资产 | 11.74亿元 | 净资产 | 11.68亿元 |
资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
股票 | 7.14 | 0.00 | 60.79 |
债券 | 0.60 | 0.00 | 5.11 |
现金 | 3.97 | 0.00 | 33.84 |
权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他 | 0.03 | 0.00 | 0.26 |
总资产 | 14.88亿元 | 净资产 | 14.83亿元 |
资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
股票 | 13.08 | 0.00 | 87.91 |
债券 | 0.90 | 0.00 | 6.05 |
现金 | 0.86 | 0.00 | 5.80 |
权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他 | 0.03 | 0.00 | 0.23 |
总资产 | 17.61亿元 | 净资产 | 17.19亿元 |
资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
股票 | 14.24 | 0.00 | 80.88 |
债券 | 0.90 | 0.00 | 5.08 |
现金 | 2.44 | 0.00 | 13.87 |
权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他 | 0.03 | 0.00 | 0.17 |
总资产 | 22.88亿元 | 净资产 | 21.79亿元 |
资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
股票 | 18.76 | 0.00 | 81.98 |
债券 | 1.10 | 0.00 | 4.79 |
现金 | 3.00 | 0.00 | 13.12 |
权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他 | 0.02 | 0.00 | 0.11 |
总资产 | 29.72亿元 | 净资产 | 29.21亿元 |
资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
股票 | 19.12 | 0.00 | 64.34 |
债券 | 2.00 | 0.00 | 6.73 |
现金 | 8.58 | 0.00 | 28.88 |
权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他 | 0.01 | 0.00 | 0.04 |
总资产 | 28.12亿元 | 净资产 | 27.97亿元 |
资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
股票 | 19.51 | 0.00 | 69.39 |
债券 | 3.00 | 0.00 | 10.67 |
现金 | 1.78 | 0.00 | 6.35 |
权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他 | 3.82 | 0.00 | 13.60 |
总资产 | 32.66亿元 | 净资产 | 32.12亿元 |
资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
股票 | 27.42 | 0.00 | 83.95 |
债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 5.21 | 0.00 | 15.97 |
权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他 | 0.03 | 0.00 | 0.09 |
总资产 | 32.66亿元 | 净资产 | 0.00亿元 |
资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
股票 | 27.42 | 0.00 | 83.95 |
债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 5.21 | 0.00 | 15.97 |
权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他 | 0.03 | 0.00 | 0.09 |
总资产 | 39.48亿元 | 净资产 | 39.33亿元 |
资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
股票 | 27.77 | 0.00 | 70.34 |
债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 11.65 | 0.00 | 29.52 |
权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他 | 0.06 | 0.00 | 0.14 |
总资产 | 45.25亿元 | 净资产 | 43.57亿元 |
资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
股票 | 39.08 | 0.00 | 86.37 |
债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 5.94 | 0.00 | 13.13 |
权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他 | 0.23 | 0.00 | 0.50 |
总资产 | 42.48亿元 | 净资产 | 43.94亿元 |
资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
股票 | 25.55 | 0.60 | 0.58 |
债券 | 11.33 | 0.00 | 25.79 |
现金 | 6.42 | 0.15 | 0.15 |
权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他 | 0.64 | 0.02 | 0.01 |
总资产 | 28.44亿元 | 净资产 | 28.99亿元 |
资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
股票 | 16.18 | 0.57 | 0.56 |
债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 1.85 | 0.07 | 0.06 |
权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他 | 0.35 | 0.01 | 0.01 |
总资产 | 12.49亿元 | 净资产 | 12.49亿元 |
资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
股票 | 10.80 | 0.87 | 0.85 |
债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 1.80 | 0.14 | 0.14 |
权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他 | 0.13 | 0.01 | 0.01 |
总资产 | 14.19亿元 | 净资产 | 18.30亿元 |
资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
股票 | 12.94 | 0.91 | 0.71 |
债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 5.31 | 0.37 | 0.29 |
权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他 | 0.06 | 0.00 | 0.00 |
总资产 | 31.36亿元 | 净资产 | 31.98亿元 |
资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
股票 | 26.85 | 0.86 | 0.84 |
债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 3.95 | 0.13 | 0.12 |
权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他 | 1.19 | 0.04 | 0.04 |
总资产 | 28.94亿元 | 净资产 | 29.53亿元 |
资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
股票 | 24.98 | 0.86 | 0.85 |
债券 | 0.31 | 0.01 | 0.01 |
现金 | 3.70 | 0.13 | 0.13 |
权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他 | 0.21 | 0.01 | 0.01 |
总资产 | 38.53亿元 | 净资产 | 39.28亿元 |
资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
股票 | 25.30 | 0.66 | 0.64 |
债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 13.66 | 0.35 | 0.35 |
权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他 | 0.32 | 0.01 | 0.01 |
总资产 | 32.08亿元 | 净资产 | 32.91亿元 |
资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
股票 | 22.53 | 0.70 | 0.68 |
债券 | 5.16 | 0.00 | 15.69 |
现金 | 2.27 | 0.07 | 0.07 |
权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他 | 2.94 | 0.09 | 0.09 |
总资产 | 23.00亿元 | 净资产 | 23.60亿元 |
资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
股票 | 16.34 | 0.71 | 0.69 |
债券 | 4.85 | 0.00 | 20.54 |
现金 | 2.30 | 0.10 | 0.10 |
权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他 | 0.11 | 0.00 | 0.00 |
总资产 | 12.44亿元 | 净资产 | 12.94亿元 |
资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
股票 | 9.14 | 0.73 | 0.71 |
债券 | 2.08 | 0.00 | 16.10 |
现金 | 0.84 | 0.07 | 0.07 |
权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他 | 0.88 | 0.07 | 0.07 |
总资产 | 6.09亿元 | 净资产 | 6.34亿元 |
资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
股票 | 5.34 | 0.88 | 0.84 |
债券 | 0.46 | 0.00 | 7.30 |
现金 | 0.42 | 0.07 | 0.07 |
权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他 | 0.12 | 0.02 | 0.02 |
总资产 | 2.86亿元 | 净资产 | 2.92亿元 |
资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
股票 | 2.33 | 0.82 | 0.80 |
债券 | 0.29 | 0.00 | 9.93 |
现金 | 0.25 | 0.09 | 0.08 |
权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他 | 0.05 | 0.02 | 0.02 |
总资产 | 1.38亿元 | 净资产 | 1.41亿元 |
资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
股票 | 1.15 | 0.84 | 0.82 |
债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.09 | 0.07 | 0.06 |
权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他 | 0.16 | 0.12 | 0.12 |
总资产 | 1.51亿元 | 净资产 | 1.78亿元 |
资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
股票 | 1.26 | 0.84 | 0.71 |
债券 | 0.11 | 0.00 | 6.18 |
现金 | 0.40 | 0.27 | 0.23 |
权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
总资产 | 1.60亿元 | 净资产 | 1.70亿元 |
资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
股票 | 1.44 | 0.90 | 0.85 |
债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.25 | 0.15 | 0.14 |
权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
总资产 | 2.26亿元 | 净资产 | 2.27亿元 |
资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
股票 | 1.25 | 0.55 | 0.55 |
债券 | 0.50 | 0.00 | 22.00 |
现金 | 0.52 | 0.23 | 0.23 |
权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |