季报日期:2019-06-30

总资产

10.60亿元

净资产

10.52亿元

资产类型	市值(亿元)	占净值比例(%)	占总值比例(%)
股票	9.50	0.00	0.90
债券	0.00	0.00	0.00
现金	0.76	0.00	0.07
权证	0.00	0.00	0.00
其他	0.30	0.00	0.03

季报日期:2018-12-31

总资产

10.16亿元

净资产

0.00亿元

资产类型	市值(亿元)	占净值比例(%)	占总值比例(%)
股票	7.20	0.00	0.00
债券	0.00	0.00	0.00
现金	2.90	0.00	0.00
权证	0.00	0.00	0.00
其他	0.01	0.00	0.00

季报日期:2018-09-30

总资产

11.13亿元

净资产

10.90亿元

资产类型	市值(亿元)	占净值比例(%)	占总值比例(%)
股票	8.43	0.00	75.68
债券	0.00	0.00	0.00
现金	2.51	0.00	22.53
权证	0.00	0.00	0.00
其他	0.20	0.00	1.78

季报日期:2018-06-30

总资产

11.74亿元

净资产

11.68亿元

资产类型	市值(亿元)	占净值比例(%)	占总值比例(%)
股票	7.14	0.00	60.79
债券	0.60	0.00	5.11
现金	3.97	0.00	33.84
权证	0.00	0.00	0.00
其他	0.03	0.00	0.26

季报日期:2018-03-31

总资产

14.88亿元

净资产

14.83亿元

资产类型	市值(亿元)	占净值比例(%)	占总值比例(%)
股票	13.08	0.00	87.91
债券	0.90	0.00	6.05
现金	0.86	0.00	5.80
权证	0.00	0.00	0.00
其他	0.03	0.00	0.23

季报日期:2017-12-31

总资产

17.61亿元

净资产

17.19亿元

资产类型	市值(亿元)	占净值比例(%)	占总值比例(%)
股票	14.24	0.00	80.88
债券	0.90	0.00	5.08
现金	2.44	0.00	13.87
权证	0.00	0.00	0.00
其他	0.03	0.00	0.17

季报日期:2017-09-30

总资产

22.88亿元

净资产

21.79亿元

资产类型	市值(亿元)	占净值比例(%)	占总值比例(%)
股票	18.76	0.00	81.98
债券	1.10	0.00	4.79
现金	3.00	0.00	13.12
权证	0.00	0.00	0.00
其他	0.02	0.00	0.11

季报日期:2017-06-30

总资产

29.72亿元

净资产

29.21亿元

资产类型	市值(亿元)	占净值比例(%)	占总值比例(%)
股票	19.12	0.00	64.34
债券	2.00	0.00	6.73
现金	8.58	0.00	28.88
权证	0.00	0.00	0.00
其他	0.01	0.00	0.04

季报日期:2017-03-31

总资产

28.12亿元

净资产

27.97亿元

资产类型	市值(亿元)	占净值比例(%)	占总值比例(%)
股票	19.51	0.00	69.39
债券	3.00	0.00	10.67
现金	1.78	0.00	6.35
权证	0.00	0.00	0.00
其他	3.82	0.00	13.60

季报日期:2016-12-31

总资产

32.66亿元

净资产

32.12亿元

资产类型	市值(亿元)	占净值比例(%)	占总值比例(%)
股票	27.42	0.00	83.95
债券	0.00	0.00	0.00
现金	5.21	0.00	15.97
权证	0.00	0.00	0.00
其他	0.03	0.00	0.09

季报日期:2016-12-21

总资产

32.66亿元

净资产

0.00亿元

资产类型	市值(亿元)	占净值比例(%)	占总值比例(%)
股票	27.42	0.00	83.95
债券	0.00	0.00	0.00
现金	5.21	0.00	15.97
权证	0.00	0.00	0.00
其他	0.03	0.00	0.09

季报日期:2016-09-30

总资产

39.48亿元

净资产

39.33亿元

资产类型	市值(亿元)	占净值比例(%)	占总值比例(%)
股票	27.77	0.00	70.34
债券	0.00	0.00	0.00
现金	11.65	0.00	29.52
权证	0.00	0.00	0.00
其他	0.06	0.00	0.14

季报日期:2016-06-30

总资产

45.25亿元

净资产

43.57亿元

资产类型	市值(亿元)	占净值比例(%)	占总值比例(%)
股票	39.08	0.00	86.37
债券	0.00	0.00	0.00
现金	5.94	0.00	13.13
权证	0.00	0.00	0.00
其他	0.23	0.00	0.50

季报日期:2016-03-31

总资产

42.48亿元

净资产

43.94亿元

资产类型	市值(亿元)	占净值比例(%)	占总值比例(%)
股票	25.55	0.60	0.58
债券	11.33	0.00	25.79
现金	6.42	0.15	0.15
权证	0.00	0.00	0.00
其他	0.64	0.02	0.01

季报日期:2015-12-31

总资产

28.44亿元

净资产

28.99亿元

资产类型	市值(亿元)	占净值比例(%)	占总值比例(%)
股票	16.18	0.57	0.56
债券	0.00	0.00	0.00
现金	1.85	0.07	0.06
权证	0.00	0.00	0.00
其他	0.35	0.01	0.01

季报日期:2015-09-30

总资产

12.49亿元

净资产

12.49亿元

资产类型	市值(亿元)	占净值比例(%)	占总值比例(%)
股票	10.80	0.87	0.85
债券	0.00	0.00	0.00
现金	1.80	0.14	0.14
权证	0.00	0.00	0.00
其他	0.13	0.01	0.01

季报日期:2015-06-30

总资产

14.19亿元

净资产

18.30亿元

资产类型	市值(亿元)	占净值比例(%)	占总值比例(%)
股票	12.94	0.91	0.71
债券	0.00	0.00	0.00
现金	5.31	0.37	0.29
权证	0.00	0.00	0.00
其他	0.06	0.00	0.00

季报日期:2015-03-31

总资产

31.36亿元

净资产

31.98亿元

资产类型	市值(亿元)	占净值比例(%)	占总值比例(%)
股票	26.85	0.86	0.84
债券	0.00	0.00	0.00
现金	3.95	0.13	0.12
权证	0.00	0.00	0.00
其他	1.19	0.04	0.04

季报日期:2014-12-31

总资产

28.94亿元

净资产

29.53亿元

资产类型	市值(亿元)	占净值比例(%)	占总值比例(%)
股票	24.98	0.86	0.85
债券	0.31	0.01	0.01
现金	3.70	0.13	0.13
权证	0.00	0.00	0.00
其他	0.21	0.01	0.01

季报日期:2014-09-30

总资产

38.53亿元

净资产

39.28亿元

资产类型	市值(亿元)	占净值比例(%)	占总值比例(%)
股票	25.30	0.66	0.64
债券	0.00	0.00	0.00
现金	13.66	0.35	0.35
权证	0.00	0.00	0.00
其他	0.32	0.01	0.01

季报日期:2014-06-30

总资产

32.08亿元

净资产

32.91亿元

资产类型	市值(亿元)	占净值比例(%)	占总值比例(%)
股票	22.53	0.70	0.68
债券	5.16	0.00	15.69
现金	2.27	0.07	0.07
权证	0.00	0.00	0.00
其他	2.94	0.09	0.09

季报日期:2014-03-31

总资产

23.00亿元

净资产

23.60亿元

资产类型	市值(亿元)	占净值比例(%)	占总值比例(%)
股票	16.34	0.71	0.69
债券	4.85	0.00	20.54
现金	2.30	0.10	0.10
权证	0.00	0.00	0.00
其他	0.11	0.00	0.00

季报日期:2013-12-31

总资产

12.44亿元

净资产

12.94亿元

资产类型	市值(亿元)	占净值比例(%)	占总值比例(%)
股票	9.14	0.73	0.71
债券	2.08	0.00	16.10
现金	0.84	0.07	0.07
权证	0.00	0.00	0.00
其他	0.88	0.07	0.07

季报日期:2013-09-30

总资产

6.09亿元

净资产

6.34亿元

资产类型	市值(亿元)	占净值比例(%)	占总值比例(%)
股票	5.34	0.88	0.84
债券	0.46	0.00	7.30
现金	0.42	0.07	0.07
权证	0.00	0.00	0.00
其他	0.12	0.02	0.02

季报日期:2013-06-30

总资产

2.86亿元

净资产

2.92亿元

资产类型	市值(亿元)	占净值比例(%)	占总值比例(%)
股票	2.33	0.82	0.80
债券	0.29	0.00	9.93
现金	0.25	0.09	0.08
权证	0.00	0.00	0.00
其他	0.05	0.02	0.02

季报日期:2013-03-31

总资产

1.38亿元

净资产

1.41亿元

资产类型	市值(亿元)	占净值比例(%)	占总值比例(%)
股票	1.15	0.84	0.82
债券	0.00	0.00	0.00
现金	0.09	0.07	0.06
权证	0.00	0.00	0.00
其他	0.16	0.12	0.12

季报日期:2012-12-31

总资产

1.51亿元

净资产

1.78亿元

资产类型	市值(亿元)	占净值比例(%)	占总值比例(%)
股票	1.26	0.84	0.71
债券	0.11	0.00	6.18
现金	0.40	0.27	0.23
权证	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00

季报日期:2012-09-30

总资产

1.60亿元

净资产

1.70亿元

资产类型	市值(亿元)	占净值比例(%)	占总值比例(%)
股票	1.44	0.90	0.85
债券	0.00	0.00	0.00
现金	0.25	0.15	0.14
权证	0.00	0.00	0.00
其他	0.01	0.01	0.01

季报日期:2012-06-30

总资产

2.26亿元

净资产

2.27亿元

资产类型	市值(亿元)	占净值比例(%)	占总值比例(%)
股票	1.25	0.55	0.55
债券	0.50	0.00	22.00
现金	0.52	0.23	0.23
权证	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00