易天富雷达测评(推荐)基金仓位测算同公司旗下基金
富国天利增长债券(100018) 数据日期:2008-10-15
| 最新净值: | 1.231 |
| 累计净值: | 1.756 |
| 日 涨 幅: | 0.02% |
| 基金公司: | 富国基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 债券型 |
| 成立日期: | 2003-12-02 | 基金经理: | 饶刚 | 投资风格: | 成长型 |
| 最新份额: | 35.61亿份 | 持有人数: | 34286 | 申购状态: | 可以申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2008-06-30
季报日期:2008-03-31
季报日期:2007-12-31
季报日期:2007-09-30
季报日期:2007-06-30
季报日期:2007-03-31
季报日期:2006-12-31
季报日期:2006-09-30
| 总资产 | 45.43亿元 | 净资产 | 42.09亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 1.99 | 4.72 | 4.38 |
| 债券 | 38.27 | 90.93 | 84.23 |
| 现金 | 3.11 | 7.38 | 6.84 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 2.07 | 4.92 | 4.55 |
| 总资产 | 46.73亿元 | 净资产 | 44.58亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.91 | 2.03 | 1.94 |
| 债券 | 38.72 | 86.85 | 82.86 |
| 现金 | 1.53 | 3.43 | 3.27 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 5.57 | 12.50 | 11.93 |
| 总资产 | 37.77亿元 | 净资产 | 35.43亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 2.93 | 8.27 | 7.76 |
| 债券 | 30.64 | 86.49 | 81.14 |
| 现金 | 3.00 | 8.47 | 7.95 |
| 权证 | 0.05 | 0.14 | 0.13 |
| 其他 | 1.14 | 3.22 | 3.02 |
| 总资产 | 28.58亿元 | 净资产 | 21.81亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 2.58 | 11.82 | 9.02 |
| 债券 | 17.43 | 79.92 | 60.97 |
| 现金 | 6.85 | 31.41 | 23.96 |
| 权证 | 0.01 | 0.03 | 0.02 |
| 其他 | 1.73 | 7.91 | 6.03 |
| 总资产 | 20.70亿元 | 净资产 | 14.87亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.77 | 5.16 | 3.70 |
| 债券 | 11.34 | 76.29 | 54.77 |
| 现金 | 6.86 | 46.12 | 33.12 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 1.74 | 11.71 | 8.40 |
| 总资产 | 9.40亿元 | 净资产 | 8.16亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.39 | 4.77 | 4.14 |
| 债券 | 6.77 | 82.91 | 71.99 |
| 现金 | 1.88 | 23.02 | 19.99 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.36 | 4.47 | 3.88 |
| 总资产 | 4.09亿元 | 净资产 | 3.40亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.17 | 5.08 | 4.22 |
| 债券 | 2.77 | 81.57 | 67.76 |
| 现金 | 0.78 | 22.88 | 19.01 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.37 | 10.85 | 9.02 |
| 总资产 | 3.06亿元 | 净资产 | 3.04亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.28 | 9.24 | 9.19 |
| 债券 | 2.68 | 87.93 | 87.44 |
| 现金 | 0.03 | 1.12 | 1.12 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.07 | 2.26 | 2.25 |
