0.4814
每万份收益 [2024-05-10]
2.0070%
7日年化 [2024-05-10]
- 成立日期:2006-06-05
- 基金经理:吴旅忠 张波
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:2.90亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:现金型
- 管理公司:富国
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
1 |
2024-05-10 |
0.4814 |
2.007% |
2 |
2024-05-09 |
0.8683 |
2.018% |
3 |
2024-05-08 |
0.4826 |
1.823% |
4 |
2024-05-07 |
0.4834 |
1.834% |
5 |
2024-05-06 |
0.4908 |
1.843% |
6 |
2024-05-05 |
0.5021 |
1.846% |
7 |
2024-05-04 |
0.5021 |
1.842% |
8 |
2024-05-03 |
0.5022 |
1.837% |
9 |
2024-05-02 |
0.5022 |
1.832% |
10 |
2024-05-01 |
0.5022 |
1.823% |
11 |
2024-04-30 |
0.5014 |
1.817% |
12 |
2024-04-29 |
0.4967 |
1.81% |
13 |
2024-04-28 |
0.4934 |
1.807% |
14 |
2024-04-27 |
0.4934 |
1.821% |
15 |
2024-04-26 |
0.4925 |
1.834% |
16 |
2024-04-25 |
0.4856 |
1.848% |
17 |
2024-04-24 |
0.4906 |
1.866% |
18 |
2024-04-23 |
0.4890 |
1.881% |
19 |
2024-04-22 |
0.4902 |
1.896% |
20 |
2024-04-21 |
0.5192 |
1.911% |