0.5475
每万份收益 [2024-05-10]
2.2520%
7日年化 [2024-05-10]
- 成立日期:2006-11-29
- 基金经理:吴旅忠 张波
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:69.59亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:现金型
- 管理公司:富国
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
1 |
2024-05-10 |
0.5475 |
2.252% |
2 |
2024-05-09 |
0.9343 |
2.263% |
3 |
2024-05-08 |
0.5485 |
2.067% |
4 |
2024-05-07 |
0.5492 |
2.078% |
5 |
2024-05-06 |
0.5560 |
2.087% |
6 |
2024-05-05 |
0.5677 |
2.091% |
7 |
2024-05-04 |
0.5677 |
2.086% |
8 |
2024-05-03 |
0.5677 |
2.081% |
9 |
2024-05-02 |
0.5677 |
2.076% |
10 |
2024-05-01 |
0.5677 |
2.068% |
11 |
2024-04-30 |
0.5673 |
2.062% |
12 |
2024-04-29 |
0.5622 |
2.055% |
13 |
2024-04-28 |
0.5590 |
2.052% |
14 |
2024-04-27 |
0.5590 |
2.066% |
15 |
2024-04-26 |
0.5585 |
2.079% |
16 |
2024-04-25 |
0.5517 |
2.093% |
17 |
2024-04-24 |
0.5566 |
2.111% |
18 |
2024-04-23 |
0.5549 |
2.125% |
19 |
2024-04-22 |
0.5559 |
2.141% |
20 |
2024-04-21 |
0.5848 |
2.155% |