0.3550
每万份收益 [2025-11-22]
1.3150%
7日年化 [2025-11-22]
- 成立日期：2006-11-29
- 基金经理：吴旅忠 张波
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：13.43亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：富国
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-11-22 |
0.3550 |
1.315% |
| 2 |
2025-11-21 |
0.3548 |
1.314% |
| 3 |
2025-11-20 |
0.3532 |
1.314% |
| 4 |
2025-11-19 |
0.3531 |
1.314% |
| 5 |
2025-11-18 |
0.3870 |
1.315% |
| 6 |
2025-11-17 |
0.3496 |
1.296% |
| 7 |
2025-11-16 |
0.3533 |
1.296% |
| 8 |
2025-11-15 |
0.3533 |
1.297% |
| 9 |
2025-11-14 |
0.3532 |
1.299% |
| 10 |
2025-11-13 |
0.3549 |
1.318% |
| 11 |
2025-11-12 |
0.3536 |
1.318% |
| 12 |
2025-11-11 |
0.3512 |
1.322% |
| 13 |
2025-11-10 |
0.3508 |
1.325% |
| 14 |
2025-11-09 |
0.3553 |
1.33% |
| 15 |
2025-11-08 |
0.3553 |
1.329% |
| 16 |
2025-11-07 |
0.3893 |
1.328% |
| 17 |
2025-11-06 |
0.3559 |
1.31% |
| 18 |
2025-11-05 |
0.3608 |
1.309% |
| 19 |
2025-11-04 |
0.3569 |
1.306% |
| 20 |
2025-11-03 |
0.3613 |
1.325% |