富国优化增强债券C
(100037)公募债券型
1.4420
0.35%+0.0050
单位净值 [2024-04-25]
1.7520
累计净值 [2024-04-25]
净值估算 [2024-04-25 ]
- 最近一月:0.70%
- 最近一季:1.41%
- 最近半年:-1.10%
- 今年以来:-4.06%
- 最近一年:-3.61%
- 最近两年:-1.61%
- 最近三年:-9.87%
- 成立以来:78.23%
- 成立日期:2009-06-10
- 基金经理:张明凯
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:1.06亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:13.88亿元
- 投资风格:激进债券型
- 管理公司:富国
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.095000 | 2022-12-16 |
2 | 0.150000 | 2020-05-11 |
3 | 0.050000 | 2010-12-24 |
4 | 0.015000 | 2010-07-28 |