富国强收益定开债C
(100071)公募债券型
1.0140
0.10%+0.0010
单位净值 [2015-03-25]
1.0990
累计净值 [2015-03-25]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月:0.10%
- 最近一季:0.11%
- 最近半年:2.44%
- 今年以来:-0.08%
- 最近一年:8.19%
- 最近两年:7.66%
- 最近三年:---
- 成立以来:9.92%
- 成立日期:2012-12-18
- 基金经理:邹卉
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.53亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:2.00亿元
- 投资风格:纯债型(封闭)
- 管理公司:富国
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2015-03-25 | 1.0140 | 1.0990 | 0.10% |
2015-03-24 | 1.0130 | 1.0980 | 0.00% |
2015-03-23 | 1.0130 | 1.0980 | 0.00% |
2015-03-20 | 1.0130 | 1.0980 | 0.00% |
2015-03-19 | 1.0130 | 1.0980 | 0.00% |
2015-03-18 | 1.0130 | 1.0980 | 0.00% |
2015-03-17 | 1.0130 | 1.0980 | 0.00% |
2015-03-16 | 1.0130 | 1.0980 | 0.00% |
2015-03-13 | 1.0130 | 1.0980 | 0.00% |
2015-03-12 | 1.0130 | 1.0980 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期:2015-03-25
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
富国强收益定开债C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | 2.66% | 0.40% | 14.82% | -29.59% | 20.40% | 11.72% |
深证成指 | 3.37% | 4.21% | 24.53% | -29.50% | 23.60% | 16.05% |
沪深300 | 3.40% | -0.50% | 13.45% | -29.50% | 18.01% | 6.65% |
股票型 | 0.46% | -1.80% | 16.61% | -20.73% | 6.70% | 5.87% |
混合型 | 0.71% | 1.10% | 15.80% | -11.95% | 21.66% | 22.48% |
债券型 | 0.63% | 0.82% | 2.88% | -2.21% | 18.16% | 7.22% |
QDII | -1.70% | -2.38% | 3.83% | -9.69% | -4.70% | -3.91% |
另类投资 | 0.51% | -0.43% | -0.77% | -0.56% | 6.51% | 5.56% |
ETF | 0.38% | -2.43% | 10.41% | -24.06% | 13.54% | 10.86% |
交易货币型 | 31.55% | 0.11% | 39.75% | 0.67% | 1.67% | 1.53% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2014-12-31 | 0.53亿份 | 501 |
2014-09-30 | 0.56亿份 | 未公布 |
2014-06-30 | 0.66亿份 | 759 |
2014-03-31 | 0.84亿份 | 未公布 |
2013-12-31 | 0.62亿份 | 752 |
基金经理
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邹卉 上任时间:2013-12-23
邹卉女士,硕士,曾任上海国泰人寿保险有限公司投资部投资助理,东方基金管理有限公司债券研究员,自2008年9月至2011年7月任富国基金管理有限公司债券研究员,自2011年8月起至2014年8月任富国天时货币市场基金基金经理;自2012年5月起任富国新天锋定期开放债券型证券投资基金基金经理,2012年11月起任富国纯债债券型发起式证券投资基金基金经理,2013年6月起任富国信用债债券型证券投资基金基金经理,2013年12月起任富国强收益定 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
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2015-03-28 | 富国强收益定期开放债券型证券投资基金二〇一四年年度报告 |
2015-03-25 | 富国强收益定期开放债券型证券投资基金清算报告 |
2015-02-02 | 关于富国强收益定期开放债券型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告 |
2015-01-21 | 富国强收益定期开放债券型证券投资基金2014年第4季度报告 |
2015-01-20 | 关于富国强收益定期开放债券型证券投资基金暂停申购及转换转入业务的公告 |
2015-01-14 | 富国强收益定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回及转换业务公告 |
2015-01-05 | 富国基金管理有限公司旗下基金2014年12月31日基金资产净值和基金份额净值公告 |
2015-01-05 | 富国强收益定期开放债券型证券投资基金二〇一四年第一次收益分配公告 |
2014-12-27 | 富国基金管理有限公司关于对本公司网上交易系统“赎回转认购”交易方式实施认购费率优惠的公告 |
2014-12-02 | 富国基金管理有限公司关于开展本公司网上交易系统转账汇款资金方式费率优惠的公告 |
2014-11-01 | 富国基金管理有限公司关于富国强收益定期开放债券型证券投资基金基金经理变更的公告 |
2014-10-27 | 富国强收益定期开放债券型证券投资基金2014年第3季度报告 |
2014-10-20 | 富国强收益定期开放债券型证券投资基金受限开放日申购赎回结果公告 |
2014-10-20 | 富国强收益定期开放债券型证券投资基金受限开放日申购赎回结果公告 |
2014-10-14 | 富国强收益定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回业务公告 |
2014-10-14 | 富国强收益定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回业务公告 |
2014-08-28 | 富国强收益定期开放债券型证券投资基金二〇一四年半年度报告 |
2014-08-02 | 富国强收益定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)(摘要)(二0一四年第一号) |
2014-07-18 | 富国强收益定期开放债券型证券投资基金受限开放日申购赎回结果公告 |
2014-07-18 | 富国强收益定期开放债券型证券投资基金2014年第2季度报告 |