富国强收益定开债C
(100071)公募债券型
1.0140
0.10%+0.0010
单位净值 [2015-03-25]
1.0990
累计净值 [2015-03-25]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月:0.10%
- 最近一季:0.11%
- 最近半年:2.44%
- 今年以来:-0.08%
- 最近一年:8.19%
- 最近两年:7.66%
- 最近三年:---
- 成立以来:9.92%
- 成立日期:2012-12-18
- 基金经理:邹卉
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.53亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:2.00亿元
- 投资风格:纯债型(封闭)
- 管理公司:富国
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.085000 | 2015-01-09 |