富国强收益定开债C
(100071)公募债券型
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单位净值 [---]
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累计净值 [---]
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净值估算 [---]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2012-12-18
- 基金经理：邹卉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.53亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.00亿元
- 投资风格：纯债型(封闭)
- 管理公司：富国基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2014-12-31 | 2.00 | 1.80 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.48 | 71.23% | 74.08% | 0.18 | 9.89% | 8.91% | 0.05 | 2.77% | 2.50% |
| 2014-06-30 | 3.23 | 1.98 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.92 | 84.44% | 90.45% | 0.24 | 11.88% | 7.29% | 0.07 | 3.68% | 2.26% |
| 2013-12-31 | 3.28 | 1.42 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.00 | 80.91% | 91.72% | 0.11 | 8.08% | 3.50% | 0.16 | 11.01% | 4.78% |
| 2013-06-30 | 14.74 | 8.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 13.28 | 81.76% | 90.08% | 1.17 | 14.54% | 7.91% | 0.30 | 3.70% | 2.01% |
| 2012-12-31 | 0.00 | 8.75 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |