易天富雷达测评(推荐)基金仓位测算同公司旗下基金
易方达上证50(110003) 数据日期:2008-10-10
| 最新净值: | 0.576 |
| 累计净值: | 2.426 |
| 日 涨 幅: | -3.47% |
| 基金公司: | 易方达基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 股票型 |
| 成立日期: | 2004-03-22 | 基金经理: | 林飞 | 投资风格: | 指数型 |
| 最新份额: | 240.79亿份 | 持有人数: | 1358654 | 申购状态: | 可以申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2008-06-30
季报日期:2008-03-31
季报日期:2007-12-31
季报日期:2007-09-30
季报日期:2007-06-30
季报日期:2007-03-31
季报日期:2006-12-31
季报日期:2006-09-30
| 总资产 | 197.14亿元 | 净资产 | 196.49亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 177.08 | 90.12 | 89.82 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 19.18 | 9.76 | 9.73 |
| 权证 | 0.06 | 0.03 | 0.03 |
| 其他 | 0.83 | 0.42 | 0.42 |
| 总资产 | 232.88亿元 | 净资产 | 231.24亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 218.16 | 94.34 | 93.68 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 11.63 | 5.03 | 4.99 |
| 权证 | 0.09 | 0.04 | 0.04 |
| 其他 | 3.01 | 1.30 | 1.29 |
| 总资产 | 333.24亿元 | 净资产 | 330.00亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 304.04 | 92.14 | 91.24 |
| 债券 | 0.13 | 0.04 | 0.04 |
| 现金 | 27.52 | 8.34 | 8.26 |
| 权证 | 0.17 | 0.05 | 0.05 |
| 其他 | 1.38 | 0.42 | 0.41 |
| 总资产 | 256.03亿元 | 净资产 | 252.68亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 237.03 | 93.81 | 92.58 |
| 债券 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 17.40 | 6.88 | 6.79 |
| 权证 | 0.11 | 0.04 | 0.04 |
| 其他 | 1.49 | 0.59 | 0.59 |
| 总资产 | 35.14亿元 | 净资产 | 34.18亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 32.04 | 93.75 | 91.20 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 2.13 | 6.22 | 6.05 |
| 权证 | 0.08 | 0.24 | 0.23 |
| 其他 | 0.89 | 2.59 | 2.52 |
| 总资产 | 21.65亿元 | 净资产 | 20.79亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 19.24 | 92.57 | 88.88 |
| 债券 | 0.15 | 0.71 | 0.68 |
| 现金 | 0.73 | 3.50 | 3.36 |
| 权证 | 0.28 | 1.34 | 1.29 |
| 其他 | 1.25 | 6.03 | 5.79 |
| 总资产 | 21.03亿元 | 净资产 | 20.54亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 19.20 | 93.48 | 91.34 |
| 债券 | 0.01 | 0.04 | 0.04 |
| 现金 | 1.15 | 5.59 | 5.46 |
| 权证 | 0.00 | 0.02 | 0.02 |
| 其他 | 0.66 | 3.22 | 3.14 |
| 总资产 | 14.59亿元 | 净资产 | 14.44亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 13.62 | 94.27 | 93.34 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.80 | 5.55 | 5.49 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.17 | 1.18 | 1.17 |
