基金数据查询：
易天富雷达测评(推荐)基金仓位测算同公司旗下基金
易方达价值成长(110010) 数据日期:2008-07-09
| 最新净值: | 1.130 |
| 累计净值: | 1.190 |
| 日 涨 幅: | 2.32% |
| 基金公司: | 易方达基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 混合型 |
| 成立日期: | 2007-04-02 | 基金经理: | 潘峰 | 投资风格: | 增值型 |
| 最新份额: | 222.78亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2008-03-31
季报日期:2007-12-31
季报日期:2007-09-30
季报日期:2007-06-30
| 总资产 | 288.41亿元 | 净资产 | 284.98亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 246.17 | 86.38 | 85.35 |
| 债券 | 0.40 | 0.14 | 0.14 |
| 现金 | 41.21 | 14.46 | 14.29 |
| 权证 | 0.19 | 0.07 | 0.07 |
| 其他 | 0.44 | 0.16 | 0.15 |
| 总资产 | 373.67亿元 | 净资产 | 370.43亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 326.58 | 88.16 | 87.40 |
| 债券 | 0.52 | 0.14 | 0.14 |
| 现金 | 44.97 | 12.14 | 12.04 |
| 权证 | 0.19 | 0.05 | 0.05 |
| 其他 | 1.40 | 0.38 | 0.38 |
| 总资产 | 433.18亿元 | 净资产 | 429.28亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 368.90 | 85.93 | 85.16 |
| 债券 | 0.49 | 0.11 | 0.11 |
| 现金 | 60.40 | 14.07 | 13.95 |
| 权证 | 0.26 | 0.06 | 0.06 |
| 其他 | 3.13 | 0.73 | 0.72 |
| 总资产 | 276.21亿元 | 净资产 | 273.33亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 232.75 | 85.15 | 84.27 |
| 债券 | 0.05 | 0.02 | 0.02 |
| 现金 | 40.78 | 14.92 | 14.76 |
| 权证 | 0.11 | 0.04 | 0.04 |
| 其他 | 2.52 | 0.92 | 0.91 |