易方达价值成长混合
(110010)公募混合型
1.3671
1.94%+0.0265
单位净值 [2024-05-06]
2.1011
累计净值 [2024-05-06]
净值估算 [2024-05-06 ]
- 最近一月:3.55%
- 最近一季:19.80%
- 最近半年:1.48%
- 今年以来:5.62%
- 最近一年:-7.49%
- 最近两年:-19.94%
- 最近三年:-37.52%
- 成立以来:96.52%
- 成立日期:2007-04-02
- 基金经理:林海 林高榜
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:20.93亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:31.78亿元
- 投资风格:激进配置型
- 管理公司:易方达
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.060000 | 2022-02-17 |
2 | 0.090000 | 2022-01-18 |
3 | 0.075000 | 2021-02-24 |
4 | 0.100000 | 2021-02-08 |
5 | 0.045000 | 2020-03-06 |
6 | 0.050000 | 2020-01-21 |
7 | 0.005000 | 2018-02-06 |
8 | 0.096000 | 2018-01-15 |
9 | 0.120000 | 2016-01-20 |
10 | 0.003000 | 2014-01-21 |
11 | 0.030000 | 2010-11-19 |
12 | 0.030000 | 2007-12-10 |
13 | 0.030000 | 2007-09-04 |