易方达价值成长混合
(110010)公募混合型
1.3631
1.10%+0.0150
单位净值 [2024-05-09]
2.0971
累计净值 [2024-05-09]
净值估算 [2024-05-09 ]
- 最近一月：4.12%
- 最近一季：13.94%
- 最近半年：2.29%
- 今年以来：5.32%
- 最近一年：-7.15%
- 最近两年：-19.96%
- 最近三年：-37.08%
- 成立以来：95.94%
- 成立日期：2007-04-02
- 基金经理：林海 林高榜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：20.93亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：31.78亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：易方达
基本信息
| 基金简称 | 易方达价值成长混合 | 基金全称 | 易方达价值成长混合型证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 110010 | 成立日期 | 2007-04-02 |
| 基金总份额(亿份) | --(2023-12-31) | 基金规模(亿元) | 26.73亿(2023-12-31) |
| 基金管理人 | 易方达基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 林海 林高榜 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 混合型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | 1000 | 最低赎回份额(份) | 10 |
| 基金比较基准 | 沪深300指数收益率X70%+上证国债指数收益率X30% | ||
| 投资目标 | 通过主动的资产配置以及对成长价值风格突出的股票进行投资,追求基金资产的长期稳健增值。 | ||
| 投资风格 | 激进配置型 | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、现金、短期金融工具、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其它品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
| 投资策略 | 1、资产配置策略 本基金为混合型基金,基金的资产配置比例范围为:股票资产占基金资产的40%—95%;现金、债券资产、权证以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%-60%,其中,基金持有全部股改权证的市值不得超过基金资产净值的3%,基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。 2、股票投资策略 在股票投资方面,本基金遵循三个投资步骤。一是进行股票的风格特征的数量化评估,应用“易方达成长与价值股评价模型”,使用历史与预测的数据,从公司的备选库股票中选择成长与价值特性突出的股票。二是进行股票素质的基本面筛选,使用优质成长股与优质价值股的评价标准,在前面用数量化方法选出的风格鲜明的股票中,应用基本面分析方法,选出基本面较好的股票。三是进行成长与价值的风格配置,根据对市场的判断,动态地调整成长股与价值股的投资比重,追求在可控风险前提下的稳健回报。 3、债券投资策略 在债券投资方面,本基金将主要通过类属配置与券种选择两个层次进行投资管理。在类属配置层次,结合对宏观经济、市场利率、供求变化等因素的综合分析,根据交易所市场与银行间市场类属资产的风险收益特征,定期对投资组合类属资产进行优化配置和调整,确定类属资产的最优权重。 4、权证投资策略 权证为本基金辅助性投资工具,投资原则为有利于基金资产增值、控制下跌风险、实现保值和锁定收益。本基金将主要投资满足成长和价值优选条件的公司发行的权证。 | ||