汇添富恒生指数分级A
(150169)公募QDII指数型
1.0410
0.10%+0.0010
单位净值 [2020-11-30]
1.3280
累计净值 [2020-11-30]
- 最近一月：0.39%
- 最近一季：1.17%
- 最近半年：2.26%
- 今年以来：4.10%
- 最近一年：4.50%
- 最近两年：9.20%
- 最近三年：14.11%
- 成立以来：37.78%
- 成立日期：2014-03-06
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.69亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.38亿元
- 投资风格：其它(QDII)
- 管理公司：汇添富
基本信息
| 基金简称 | 汇添富恒生指数分级A | 基金全称 | 汇添富恒生指数分级证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 150169 | 成立日期 | 2014-03-06 |
| 基金总份额(亿份) | 0.69亿(2020-09-30) | 基金规模(亿元) | 3.38亿(2020-09-30) |
| 基金管理人 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 基金经理 | -- | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | QDII | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | 0 | 最低赎回份额(份) | 0 |
| 基金比较基准 | 经人民币汇率调整的恒生指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5% | ||
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | ||
| 投资风格 | 其它(QDII) | ||
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数的成份股、备选成份股、替代性股票。为更好地实现投资目标,基金还可投资于债券、基金(包括股票基金、债券基金、交易所交易基金等)、金融衍生工具(包括远期合约、互换、期货、期权、权证等)、符合证监会要求的银行存款等货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中,基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金非现金资产的80%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种的,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
| 投资策略 | 本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数,实现基金投资目标。 1、组合复制策略 本基金主要采取复制法,即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。 2、替代性策略 对于出现市场流动性不足、因法律法规原因个别成份股被限制投资等情况,导致本基金无法获得对个别成份股足够数量的投资时,基金管理人将通过投资其他成份股、非成份股、成份股个股衍生品等方式进行替代。 3、衍生品投资策略 由于本基金申购赎回采取现金方式,考虑到申购赎回资金流动冲击以及外汇汇兑、资金划转的操作问题,基金将会保留一定的现金头寸用于满足赎回及香港证券交收要求。现金头寸的增加将导致跟踪误差的扩大,因此基金管理人将通过投资以标的指数为基础资产的衍生产品(如期货、掉期等)以更好地跟踪标的指数,实现投资目标。 本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。 未来,随着投资工具的发展和丰富,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。 | ||