汇添富恒生指数分级A

季报日期:  2020-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	10.67%	8.75	3985.11	11.44%	-1.53 (-17.49%)
2	01299	友邦保险	9.68%	54.78	3617.76	10.38%	1.14 (2.08%)
3	00005	汇丰控股	8.64%	97.56	3225.97	9.26%	20.52 (21.03%)
4	00939	建设银行	7.82%	510.10	2921.48	8.39%	5.40 (1.06%)
5	02318	中国平安	5.33%	28.10	1989.24	5.71%	0.35 (1.25%)
6	00388	香港交易所	4.56%	5.65	1703.11	4.89%	0.07 (1.24%)
7	01398	工商银行	4.00%	347.80	1493.16	4.29%	3.70 (1.06%)
8	00941	中国移动	3.70%	28.95	1383.03	3.97%	0.35 (1.21%)
9	03988	中国银行	2.63%	374.50	981.78	2.82%	3.90 (1.04%)
10	00883	中国海洋石油	1.77%	84.20	662.98	1.90%	1.00 (1.19%)

季报日期: 2020-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	10.67%	8.75	3985.11	11.44%	-1.53 (-17.49%)
2	01299	友邦保险	9.68%	54.78	3617.76	10.38%	1.14 (2.08%)
3	00005	汇丰控股	8.64%	97.56	3225.97	9.26%	20.52 (21.03%)
4	00939	建设银行	7.82%	510.10	2921.48	8.39%	5.40 (1.06%)
5	02318	中国平安	5.33%	28.10	1989.24	5.71%	0.35 (1.25%)
6	00388	香港交易所	4.56%	5.65	1703.11	4.89%	0.07 (1.24%)
7	01398	工商银行	4.00%	347.80	1493.16	4.29%	3.70 (1.06%)
8	00941	中国移动	3.70%	28.95	1383.03	3.97%	0.35 (1.21%)
9	03988	中国银行	2.63%	374.50	981.78	2.82%	3.90 (1.04%)
10	00883	中国海洋石油	1.77%	84.20	662.98	1.90%	1.00 (1.19%)
11	00002	中电控股	1.66%	8.95	621.32	1.78%	---
12	00001	长和	1.55%	12.71	578.21	1.66%	---
13	00823	领展房产基金	1.49%	9.60	555.52	1.59%	---
14	00003	香港中华煤气	1.48%	50.32	551.58	1.58%	---
15	01113	长实集团	1.38%	12.21	515.31	1.48%	---
16	02628	中国人寿	1.34%	35.10	500.16	1.44%	---
17	00027	银河娱乐	1.32%	10.20	491.48	1.41%	---
18	00016	新鸿基地产	1.32%	5.45	492.60	1.41%	---
19	00669	创科实业	1.28%	6.90	477.75	1.37%	---
20	01177	中国生物制药	1.27%	35.60	474.77	1.36%	---
21	00011	恒生银行	1.15%	3.61	429.01	1.23%	---
22	01109	华润置地	1.09%	15.20	407.50	1.17%	---
23	02388	中银香港	1.05%	17.45	392.91	1.13%	---
24	00688	中国海外发展	1.04%	18.10	387.71	1.11%	---
25	02382	舜宇光学科技	1.02%	3.36	380.58	1.09%	---
26	01928	金沙中国有限公司	0.99%	13.36	370.99	1.06%	---
27	01093	石药集团	0.95%	26.40	353.04	1.01%	---
28	02319	蒙牛乳业	0.94%	13.00	351.49	1.01%	---
29	00386	中国石油化工股份	0.90%	114.20	336.94	0.97%	---
30	02313	申洲国际	0.89%	3.90	332.73	0.96%	---
31	02007	碧桂园	0.84%	36.10	313.92	0.90%	---
32	00175	吉利汽车	0.78%	26.00	289.74	0.83%	---
33	00066	港铁公司	0.71%	7.25	265.89	0.76%	---
34	00006	电能实业	0.68%	6.55	252.18	0.72%	---
35	00288	万洲国际	0.68%	41.65	252.62	0.73%	---
36	02909	新世界发展(旧)	0.65%	7.22	242.87	0.70%	---
37	00857	中国石油股份	0.62%	99.40	233.35	0.67%	---
38	00267	中信股份	0.61%	34.30	228.09	0.65%	---
39	01044	恒安国际	0.50%	3.35	185.74	0.53%	---
40	00012	恒基地产	0.49%	6.80	182.59	0.52%	---
41	03328	交通银行	0.48%	41.30	180.33	0.52%	---
42	01088	中国神华	0.47%	16.00	177.13	0.51%	---
43	01997	九龙仓置业	0.45%	5.00	168.99	0.49%	---
44	00101	恒隆地产	0.43%	9.50	159.32	0.46%	---
45	00151	中国旺旺	0.38%	26.30	140.54	0.40%	---
46	02018	瑞声科技	0.37%	3.15	136.82	0.39%	---
47	01038	长江基建集团	0.36%	3.65	133.03	0.38%	---
48	00083	信和置业	0.35%	14.80	131.81	0.38%	---
49	00762	中国联通	0.30%	28.80	110.23	0.32%	---
50	00019	太古股份公司A	0.24%	2.35	88.22	0.25%	---

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季报日期:  2019-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.74%	8.08	2718.56	10.34%	-0.25 (-3.09%)
2	01299	友邦保险	9.31%	35.46	2598.32	9.88%	-1.80 (-5.08%)
3	00005	汇丰控股	9.29%	47.56	2592.41	9.86%	0.04 (0.08%)
4	00939	建设银行	7.39%	342.20	2062.99	7.85%	0.20 (0.06%)
5	02318	中国平安	5.22%	17.65	1456.15	5.54%	0.00 (0.00%)
6	01398	工商银行	4.49%	233.40	1254.45	4.77%	0.20 (0.09%)
7	00941	中国移动	4.09%	19.45	1141.20	4.34%	0.05 (0.26%)
8	00388	香港交易所	3.07%	3.78	856.67	3.26%	0.00 (0.00%)
9	03988	中国银行	2.68%	251.30	749.61	2.85%	0.20 (0.08%)
10	00883	中国海洋石油	2.35%	56.50	655.93	2.50%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2019-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.74%	8.08	2718.56	10.34%	-0.25 (-3.09%)
2	01299	友邦保险	9.31%	35.46	2598.32	9.88%	-1.80 (-5.08%)
3	00005	汇丰控股	9.29%	47.56	2592.41	9.86%	0.04 (0.08%)
4	00939	建设银行	7.39%	342.20	2062.99	7.85%	0.20 (0.06%)
5	02318	中国平安	5.22%	17.65	1456.15	5.54%	0.00 (0.00%)
6	01398	工商银行	4.49%	233.40	1254.45	4.77%	0.20 (0.09%)
7	00941	中国移动	4.09%	19.45	1141.20	4.34%	0.05 (0.26%)
8	00388	香港交易所	3.07%	3.78	856.67	3.26%	0.00 (0.00%)
9	03988	中国银行	2.68%	251.30	749.61	2.85%	0.20 (0.08%)
10	00883	中国海洋石油	2.35%	56.50	655.93	2.50%	0.00 (0.00%)
11	00001	长和	2.04%	8.56	569.78	2.17%	---
12	00823	领展房产基金	1.72%	6.50	480.36	1.83%	---
13	02628	中国人寿	1.63%	23.50	455.75	1.73%	---
14	00002	中电控股	1.58%	6.00	440.19	1.67%	---
15	00003	香港中华煤气	1.57%	32.08	437.40	1.66%	---
16	01113	长实集团	1.47%	8.16	411.20	1.56%	---
17	00016	新鸿基地产	1.40%	3.65	390.06	1.48%	---
18	00027	银河娱乐	1.27%	6.90	354.78	1.35%	---
19	00011	恒生银行	1.25%	2.42	349.01	1.33%	---
20	00386	中国石油化工股份	1.22%	80.80	339.46	1.29%	---
21	01928	金沙中国有限公司	1.20%	8.96	334.29	1.27%	---
22	00688	中国海外发展	1.19%	12.20	331.68	1.26%	---
23	01109	华润置地	1.10%	8.80	305.86	1.16%	---
24	02388	中银香港	1.02%	11.70	283.50	1.08%	---
25	02382	舜宇光学科技	0.98%	2.26	273.10	1.04%	---
26	02007	碧桂园	0.96%	24.00	268.30	1.02%	---
27	00669	创科实业	0.95%	4.65	264.71	1.01%	---
28	01093	石药集团	0.88%	14.80	246.33	0.94%	---
29	02319	蒙牛乳业	0.88%	8.70	245.49	0.93%	---
30	02313	申洲国际	0.87%	2.38	242.83	0.92%	---
31	00175	吉利汽车	0.85%	17.30	236.17	0.90%	---
32	00857	中国石油股份	0.84%	66.80	233.97	0.89%	---
33	00006	电能实业	0.80%	4.40	224.66	0.85%	---
34	01177	中国生物制药	0.77%	21.90	213.83	0.81%	---
35	00066	港铁公司	0.72%	4.85	200.07	0.76%	---
36	00288	万洲国际	0.72%	27.90	201.19	0.77%	---
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39	01997	九龙仓置业	0.58%	3.80	161.86	0.62%	---
40	01088	中国神华	0.56%	10.75	156.77	0.60%	---
41	00012	恒基地产	0.56%	4.60	157.58	0.60%	---
42	03328	交通银行	0.49%	27.40	135.98	0.52%	---
43	02018	瑞声科技	0.46%	2.10	127.92	0.49%	---
44	00762	中国联通	0.45%	19.20	126.24	0.48%	---
45	01038	长江基建集团	0.44%	2.50	124.18	0.47%	---
46	00151	中国旺旺	0.41%	17.50	114.12	0.43%	---
47	01044	恒安国际	0.40%	2.25	111.86	0.43%	---
48	00019	太古股份公司A	0.36%	1.55	100.52	0.38%	---
49	00083	信和置业	0.35%	9.60	97.35	0.37%	---
50	00101	恒隆地产	0.35%	6.30	96.50	0.37%	---

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季报日期:  2019-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01299	友邦保险	10.00%	37.32	2765.84	10.74%	-5.28 (-14.15%)
2	00700	腾讯控股	9.37%	8.35	2589.90	10.06%	-1.06 (-12.69%)
3	00005	汇丰控股	9.06%	43.96	2505.81	9.73%	-3.88 (-8.83%)
4	00939	建设银行	7.27%	339.50	2009.88	7.81%	-42.00 (-12.37%)
5	02318	中国平安	5.24%	17.55	1448.09	5.62%	-2.15 (-12.25%)
6	00941	中国移动	4.36%	19.25	1204.82	4.68%	-2.40 (-12.47%)
7	01398	工商银行	4.20%	231.50	1160.76	4.51%	-28.70 (-12.40%)
8	00388	香港交易所	3.27%	3.73	904.94	3.51%	-0.46 (-12.33%)
9	03988	中国银行	2.62%	249.30	723.69	2.81%	-30.90 (-12.39%)
10	00883	中国海洋石油	2.38%	56.00	658.13	2.56%	-7.00 (-12.50%)

季报日期: 2019-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01299	友邦保险	10.00%	37.32	2765.84	10.74%	-5.28 (-14.15%)
2	00700	腾讯控股	9.37%	8.35	2589.90	10.06%	-1.06 (-12.69%)
3	00005	汇丰控股	9.06%	43.96	2505.81	9.73%	-3.88 (-8.83%)
4	00939	建设银行	7.27%	339.50	2009.88	7.81%	-42.00 (-12.37%)
5	02318	中国平安	5.24%	17.55	1448.09	5.62%	-2.15 (-12.25%)
6	00941	中国移动	4.36%	19.25	1204.82	4.68%	-2.40 (-12.47%)
7	01398	工商银行	4.20%	231.50	1160.76	4.51%	-28.70 (-12.40%)
8	00388	香港交易所	3.27%	3.73	904.94	3.51%	-0.46 (-12.33%)
9	03988	中国银行	2.62%	249.30	723.69	2.81%	-30.90 (-12.39%)
10	00883	中国海洋石油	2.38%	56.00	658.13	2.56%	-7.00 (-12.50%)
11	00823	领展房产基金	2.08%	6.80	574.24	2.23%	---
12	00001	长和	2.07%	8.46	573.08	2.23%	---
13	00003	香港中华煤气	1.76%	31.88	485.74	1.89%	---
14	00002	中电控股	1.63%	5.95	451.17	1.75%	---
15	01113	长实集团	1.58%	8.11	436.29	1.69%	---
16	00016	新鸿基地产	1.54%	3.65	425.43	1.65%	---
17	00011	恒生银行	1.49%	2.40	410.63	1.59%	---
18	02628	中国人寿	1.43%	23.30	394.34	1.53%	---
19	00386	中国石油化工股份	1.35%	80.00	373.68	1.45%	---
20	00027	银河娱乐	1.14%	6.80	314.94	1.22%	---
21	02388	中银香港	1.13%	11.60	313.77	1.22%	---
22	00688	中国海外发展	1.10%	12.00	304.01	1.18%	---
23	01109	华润置地	0.94%	8.60	260.24	1.01%	---
24	00857	中国石油股份	0.91%	66.20	250.99	0.97%	---
25	01928	金沙中国有限公司	0.90%	7.60	249.70	0.97%	---
26	02007	碧桂园	0.90%	23.80	248.72	0.97%	---
27	02319	蒙牛乳业	0.83%	8.60	228.84	0.89%	---
28	02313	申洲国际	0.81%	2.36	222.96	0.87%	---
29	00066	港铁公司	0.80%	4.80	222.10	0.86%	---
30	00006	电能实业	0.78%	4.35	215.05	0.84%	---
31	00017	新世界发展	0.75%	19.20	206.39	0.80%	---
32	00175	吉利汽车	0.72%	16.90	198.61	0.77%	---
33	00288	万洲国际	0.70%	27.65	192.63	0.75%	---
34	01997	九龙仓置业	0.67%	3.80	184.02	0.71%	---
35	00267	中信股份	0.66%	18.30	181.26	0.70%	---
36	00012	恒基地产	0.63%	4.60	174.16	0.68%	---
37	01093	石药集团	0.59%	14.60	161.82	0.63%	---
38	02382	舜宇光学科技	0.58%	2.24	159.01	0.62%	---
39	01177	中国生物制药	0.55%	21.70	152.52	0.59%	---
40	01088	中国神华	0.55%	10.65	153.27	0.60%	---
41	03328	交通银行	0.52%	27.50	143.45	0.56%	---
42	00762	中国联通	0.52%	19.20	144.74	0.56%	---
43	00019	太古股份公司A	0.47%	1.55	130.89	0.51%	---
44	01038	长江基建集团	0.44%	2.15	120.47	0.47%	---
45	01044	恒安国际	0.41%	2.25	113.71	0.44%	---
46	00083	信和置业	0.40%	9.60	110.63	0.43%	---
47	00101	恒隆地产	0.38%	6.40	104.60	0.41%	---
48	00151	中国旺旺	0.36%	17.60	98.31	0.38%	---
49	02018	瑞声科技	0.32%	2.30	89.73	0.35%	---

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季报日期:  2018-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00005	汇丰控股	9.53%	60.80	3452.09	10.22%	-13.48 (-22.17%)
2	00700	腾讯控股	9.38%	12.35	3397.82	10.06%	-1.67 (-13.52%)
3	01299	友邦保险	8.63%	54.88	3125.58	9.25%	-15.32 (-27.92%)
4	00939	建设银行	7.69%	491.60	2782.58	8.24%	-67.60 (-13.75%)
5	00941	中国移动	5.09%	27.90	1842.00	5.45%	-7.80 (-27.96%)
6	01398	工商银行	4.53%	335.20	1641.80	4.86%	-93.80 (-27.98%)
7	02318	中国平安	4.25%	25.40	1538.97	4.55%	-4.90 (-19.29%)
8	00388	香港交易所	2.95%	5.38	1068.18	3.16%	-1.47 (-27.32%)
9	03988	中国银行	2.95%	361.00	1069.12	3.16%	-100.90 (-27.95%)
10	00883	中国海洋石油	2.37%	81.10	859.82	2.54%	-22.70 (-27.99%)

季报日期: 2018-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00005	汇丰控股	9.53%	60.80	3452.09	10.22%	-13.48 (-22.17%)
2	00700	腾讯控股	9.38%	12.35	3397.82	10.06%	-1.67 (-13.52%)
3	01299	友邦保险	8.63%	54.88	3125.58	9.25%	-15.32 (-27.92%)
4	00939	建设银行	7.69%	491.60	2782.58	8.24%	-67.60 (-13.75%)
5	00941	中国移动	5.09%	27.90	1842.00	5.45%	-7.80 (-27.96%)
6	01398	工商银行	4.53%	335.20	1641.80	4.86%	-93.80 (-27.98%)
7	02318	中国平安	4.25%	25.40	1538.97	4.55%	-4.90 (-19.29%)
8	00388	香港交易所	2.95%	5.38	1068.18	3.16%	-1.47 (-27.32%)
9	03988	中国银行	2.95%	361.00	1069.12	3.16%	-100.90 (-27.95%)
10	00883	中国海洋石油	2.37%	81.10	859.82	2.54%	-22.70 (-27.99%)
11	00001	长和	2.23%	12.26	807.87	2.39%	---
12	00823	领展房产基金	1.88%	9.80	680.93	2.02%	---
13	00002	中电控股	1.84%	8.60	666.88	1.97%	---
14	00003	香港中华煤气	1.64%	41.96	595.54	1.76%	---
15	01113	长实集团	1.63%	11.76	590.47	1.75%	---
16	00016	新鸿基地产	1.59%	5.90	576.93	1.71%	---
17	00386	中国石油化工股份	1.57%	116.00	568.16	1.68%	---
18	00011	恒生银行	1.48%	3.47	534.50	1.58%	---
19	02628	中国人寿	1.36%	33.80	492.80	1.46%	---
20	00027	银河娱乐	1.30%	10.80	471.26	1.39%	---
21	02388	中银香港	1.18%	16.80	428.36	1.27%	---
22	00857	中国石油股份	1.13%	95.80	409.63	1.21%	---
23	00688	中国海外发展	1.13%	17.40	410.11	1.21%	---
24	01109	华润置地	0.92%	12.60	332.31	0.98%	---
25	01928	金沙中国有限公司	0.91%	11.00	330.59	0.98%	---
26	00006	电能实业	0.83%	6.30	300.84	0.89%	---
27	00175	吉利汽车	0.82%	24.50	296.24	0.88%	---
28	02007	碧桂园	0.80%	34.60	288.92	0.86%	---
29	00267	中信股份	0.78%	26.40	284.06	0.84%	---
30	02319	蒙牛乳业	0.74%	12.50	267.24	0.79%	---
31	00017	新世界发展	0.70%	27.90	253.26	0.75%	---
32	00066	港铁公司	0.68%	6.85	247.28	0.73%	---
33	01088	中国神华	0.64%	15.45	232.30	0.69%	---
34	02313	申洲国际	0.64%	3.00	233.29	0.69%	---
35	01997	九龙仓置业	0.62%	5.50	225.77	0.67%	---
36	03328	交通银行	0.59%	39.80	213.07	0.63%	---
37	00288	万洲国际	0.58%	40.00	211.34	0.63%	---
38	00012	恒基地产	0.56%	5.96	203.76	0.60%	---
39	00762	中国联通	0.56%	27.80	203.64	0.60%	---
40	02382	舜宇光学科技	0.55%	3.24	197.59	0.58%	---
41	01093	石药集团	0.50%	18.40	182.18	0.54%	---
42	01044	恒安国际	0.46%	3.30	164.81	0.49%	---
43	00019	太古股份公司A	0.45%	2.25	163.04	0.48%	---
44	00083	信和置业	0.44%	13.60	159.92	0.47%	---
45	01038	长江基建集团	0.43%	3.00	155.88	0.46%	---
46	01177	中国生物制药	0.37%	30.00	135.64	0.40%	---
47	02018	瑞声科技	0.37%	3.35	133.41	0.39%	---
48	00151	中国旺旺	0.34%	25.50	122.44	0.36%	---
49	00101	恒隆地产	0.33%	9.20	120.27	0.36%	---
50	00836	华润电力	0.32%	8.80	116.12	0.34%	---

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季报日期:  2018-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.61%	14.02	4654.82	10.32%	1.76 (12.55%)
2	00005	汇丰控股	9.51%	74.28	4609.23	10.22%	4.68 (6.30%)
3	01299	友邦保险	8.38%	70.20	4060.13	9.00%	1.68 (2.39%)
4	00939	建设银行	7.05%	559.20	3418.10	7.58%	13.50 (2.41%)
5	01398	工商银行	4.38%	429.00	2123.12	4.71%	10.40 (2.42%)
6	00941	中国移动	4.33%	35.70	2097.88	4.65%	0.85 (2.38%)
7	02318	中国平安	3.81%	30.30	1844.42	4.09%	0.70 (2.31%)
8	03988	中国银行	3.13%	461.90	1514.87	3.36%	11.10 (2.40%)
9	00388	香港交易所	2.81%	6.85	1362.96	3.02%	0.17 (2.48%)
10	00883	中国海洋石油	2.45%	103.80	1184.94	2.63%	新增

季报日期: 2018-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.61%	14.02	4654.82	10.32%	1.76 (12.55%)
2	00005	汇丰控股	9.51%	74.28	4609.23	10.22%	4.68 (6.30%)
3	01299	友邦保险	8.38%	70.20	4060.13	9.00%	1.68 (2.39%)
4	00939	建设银行	7.05%	559.20	3418.10	7.58%	13.50 (2.41%)
5	01398	工商银行	4.38%	429.00	2123.12	4.71%	10.40 (2.42%)
6	00941	中国移动	4.33%	35.70	2097.88	4.65%	0.85 (2.38%)
7	02318	中国平安	3.81%	30.30	1844.42	4.09%	0.70 (2.31%)
8	03988	中国银行	3.13%	461.90	1514.87	3.36%	11.10 (2.40%)
9	00388	香港交易所	2.81%	6.85	1362.96	3.02%	0.17 (2.48%)
10	00883	中国海洋石油	2.45%	103.80	1184.94	2.63%	新增

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季报日期:  2017-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00005	汇丰控股	9.38%	81.12	5421.33	10.29%	3.72 (4.59%)
2	00700	腾讯控股	8.75%	14.89	5053.36	9.59%	-4.56 (-30.62%)
3	01299	友邦保险	7.76%	80.46	4482.70	8.51%	2.90 (3.60%)
4	00939	建设银行	7.51%	720.90	4338.77	8.23%	25.00 (3.47%)
5	00941	中国移动	4.69%	40.95	2712.77	5.15%	1.45 (3.54%)
6	01398	工商银行	4.47%	491.60	2584.77	4.91%	17.10 (3.48%)
7	02318	中国平安	4.09%	34.75	2363.04	4.48%	1.20 (3.45%)
8	03988	中国银行	2.94%	529.30	1699.00	3.22%	18.30 (3.46%)
9	00388	香港交易所	2.72%	7.85	1573.54	2.99%	0.37 (4.71%)
10	00001	长和	2.55%	17.98	1474.80	2.80%	0.60 (3.34%)

季报日期: 2017-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00005	汇丰控股	9.38%	81.12	5421.33	10.29%	3.72 (4.59%)
2	00700	腾讯控股	8.75%	14.89	5053.36	9.59%	-4.56 (-30.62%)
3	01299	友邦保险	7.76%	80.46	4482.70	8.51%	2.90 (3.60%)
4	00939	建设银行	7.51%	720.90	4338.77	8.23%	25.00 (3.47%)
5	00941	中国移动	4.69%	40.95	2712.77	5.15%	1.45 (3.54%)
6	01398	工商银行	4.47%	491.60	2584.77	4.91%	17.10 (3.48%)
7	02318	中国平安	4.09%	34.75	2363.04	4.48%	1.20 (3.45%)
8	03988	中国银行	2.94%	529.30	1699.00	3.22%	18.30 (3.46%)
9	00388	香港交易所	2.72%	7.85	1573.54	2.99%	0.37 (4.71%)
10	00001	长和	2.55%	17.98	1474.80	2.80%	0.60 (3.34%)
11	00883	中国海洋石油	1.93%	119.00	1116.09	2.12%	---
12	02628	中国人寿	1.76%	49.60	1017.87	1.93%	---
13	01113	长实集团	1.70%	17.23	983.98	1.87%	---
14	00016	新鸿基地产	1.64%	8.70	948.32	1.80%	---
15	00823	领展房产基金	1.55%	14.80	896.31	1.70%	---
16	00002	中电控股	1.46%	12.65	845.41	1.60%	---
17	00027	银河娱乐	1.43%	15.80	828.10	1.57%	---
18	00011	恒生银行	1.43%	5.10	827.05	1.57%	---
19	00386	中国石油化工股份	1.41%	170.00	814.26	1.55%	---
20	02388	中银香港	1.41%	24.65	815.97	1.55%	---
21	00175	吉利汽车	1.40%	35.80	810.98	1.54%	---
22	00003	香港中华煤气	1.24%	55.88	715.64	1.36%	---
23	00857	中国石油股份	1.11%	140.60	640.53	1.22%	---
24	02007	碧桂园	1.07%	49.80	620.26	1.18%	---
25	02018	瑞声科技	0.99%	4.90	570.98	1.08%	---
26	01928	金沙中国有限公司	0.94%	16.12	543.71	1.03%	---
27	00688	中国海外发展	0.93%	25.60	538.19	1.02%	---
28	00006	电能实业	0.88%	9.25	509.94	0.97%	---
29	00288	万洲国际	0.81%	63.45	467.80	0.89%	---
30	00066	港铁公司	0.80%	12.00	459.42	0.87%	---
31	00762	中国联通	0.73%	47.80	421.94	0.80%	---
32	02382	舜宇光学科技	0.69%	4.80	400.84	0.76%	---
33	00017	新世界发展	0.67%	39.30	385.67	0.73%	---
34	01088	中国神华	0.66%	22.65	383.40	0.73%	---
35	00267	中信股份	0.63%	38.80	365.85	0.69%	---
36	02319	蒙牛乳业	0.62%	18.30	355.66	0.67%	---
37	01997	九龙仓置业	0.61%	8.10	352.09	0.67%	---
38	01109	华润置地	0.61%	18.44	354.61	0.67%	---
39	01044	恒安国际	0.60%	4.80	348.07	0.66%	---
40	00012	恒基地产	0.59%	7.98	343.59	0.65%	---
41	03328	交通银行	0.49%	58.30	282.65	0.54%	---
42	00023	东亚银行	0.44%	9.08	256.92	0.49%	---
43	01038	长江基建集团	0.43%	4.40	246.98	0.47%	---
44	00083	信和置业	0.42%	21.00	242.95	0.46%	---
45	00151	中国旺旺	0.40%	41.70	228.32	0.43%	---
46	00101	恒隆地产	0.37%	13.50	215.54	0.41%	---
47	00019	太古股份公司A	0.35%	3.30	199.58	0.38%	---
48	00004	九龙仓集团	0.32%	8.10	182.81	0.35%	---
49	00836	华润电力	0.27%	12.80	155.79	0.30%	---
50	00992	联想集团	0.26%	40.40	148.93	0.28%	---
51	00144	招商局港口	0.25%	8.40	143.59	0.27%	---

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季报日期:  2017-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.78%	26.64	6455.49	11.16%	-21.77 (-81.72%)
2	00005	汇丰控股	8.54%	99.64	6282.74	10.86%	-60.68 (-60.90%)
3	01299	友邦保险	6.51%	96.66	4786.10	8.28%	-58.90 (-60.94%)
4	00939	建设银行	6.19%	867.40	4554.64	7.88%	-528.40 (-60.92%)
5	00941	中国移动	4.81%	49.25	3541.43	6.12%	-30.00 (-60.91%)
6	01398	工商银行	3.68%	591.50	2705.48	4.68%	-360.30 (-60.91%)
7	03988	中国银行	2.88%	636.90	2117.14	3.66%	-388.00 (-60.92%)
8	02318	中国平安	2.54%	41.80	1866.56	3.23%	-25.45 (-60.89%)
9	00001	长和	2.50%	21.63	1840.17	3.18%	-13.20 (-61.01%)
10	00388	香港交易所	2.22%	9.32	1632.36	2.82%	-5.69 (-61.05%)

季报日期: 2017-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.78%	26.64	6455.49	11.16%	-21.77 (-81.72%)
2	00005	汇丰控股	8.54%	99.64	6282.74	10.86%	-60.68 (-60.90%)
3	01299	友邦保险	6.51%	96.66	4786.10	8.28%	-58.90 (-60.94%)
4	00939	建设银行	6.19%	867.40	4554.64	7.88%	-528.40 (-60.92%)
5	00941	中国移动	4.81%	49.25	3541.43	6.12%	-30.00 (-60.91%)
6	01398	工商银行	3.68%	591.50	2705.48	4.68%	-360.30 (-60.91%)
7	03988	中国银行	2.88%	636.90	2117.14	3.66%	-388.00 (-60.92%)
8	02318	中国平安	2.54%	41.80	1866.56	3.23%	-25.45 (-60.89%)
9	00001	长和	2.50%	21.63	1840.17	3.18%	-13.20 (-61.01%)
10	00388	香港交易所	2.22%	9.32	1632.36	2.82%	-5.69 (-61.05%)
11	02628	中国人寿	1.68%	59.70	1235.78	2.14%	---
12	01113	长实集团	1.55%	21.48	1140.27	1.97%	---
13	00002	中电控股	1.48%	15.20	1089.69	1.88%	---
14	00386	中国石油化工股份	1.47%	204.60	1081.44	1.87%	---
15	00883	中国海洋石油	1.44%	143.20	1062.65	1.84%	---
16	00016	新鸿基地产	1.41%	10.40	1035.32	1.79%	---
17	02388	中银香港	1.31%	29.65	961.16	1.66%	---
18	00823	领展房产基金	1.25%	17.80	917.67	1.59%	---
19	00011	恒生银行	1.18%	6.13	868.81	1.50%	---
20	00003	香港中华煤气	1.15%	66.38	845.78	1.46%	---
21	00027	银河娱乐	1.05%	18.80	773.42	1.34%	---
22	00857	中国石油股份	0.95%	169.20	701.95	1.21%	---
23	00006	电能实业	0.90%	11.10	664.26	1.15%	---
24	00175	吉利汽车	0.84%	42.50	621.17	1.07%	---
25	00688	中国海外发展	0.83%	30.80	610.82	1.06%	---
26	01928	金沙中国有限公司	0.82%	19.40	601.95	1.04%	---
27	00004	九龙仓集团	0.74%	9.70	544.70	0.94%	---
28	02018	瑞声科技	0.68%	5.90	499.78	0.86%	---
29	00762	中国联通	0.66%	48.00	483.26	0.84%	---
30	00267	中信股份	0.65%	46.60	474.83	0.82%	---
31	00066	港铁公司	0.61%	11.85	452.02	0.78%	---
32	01109	华润置地	0.60%	22.24	439.22	0.76%	---
33	01088	中国神华	0.56%	27.25	411.05	0.71%	---
34	00017	新世界发展	0.53%	45.20	388.77	0.67%	---
35	00012	恒基地产	0.49%	9.58	362.15	0.63%	---
36	00023	东亚银行	0.47%	11.92	347.10	0.60%	---
37	03328	交通银行	0.46%	70.20	335.71	0.58%	---
38	01038	长江基建集团	0.41%	5.30	301.76	0.52%	---
39	02319	蒙牛乳业	0.40%	22.00	292.14	0.51%	---
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41	01880	百丽国际	0.39%	54.10	289.24	0.50%	---
42	00083	信和置业	0.38%	25.00	277.73	0.48%	---
43	00101	恒隆地产	0.37%	16.20	274.18	0.47%	---
44	00019	太古股份公司A	0.36%	4.00	264.72	0.46%	---
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47	00836	华润电力	0.28%	15.40	204.77	0.35%	---
48	00144	招商局港口	0.27%	10.60	199.18	0.34%	---
49	00135	昆仑能源	0.20%	25.80	148.24	0.26%	---
50	00293	国泰航空	0.11%	7.90	83.10	0.14%	---

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季报日期:  2016-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00005	汇丰控股	8.12%	213.04	11862.76	10.67%	3.40 (1.60%)
2	00700	腾讯控股	7.77%	66.89	11350.47	10.21%	9.36 (13.99%)
3	00939	建设银行	6.54%	1789.50	9556.33	8.59%	270.90 (15.14%)
4	01299	友邦保险	5.62%	209.62	8203.44	7.38%	19.34 (9.23%)
5	00941	中国移动	5.38%	106.80	7852.87	7.06%	9.80 (9.18%)
6	01398	工商银行	3.65%	1283.00	5336.60	4.80%	118.00 (9.20%)
7	03988	中国银行	2.91%	1381.50	4251.03	3.82%	127.00 (9.19%)
8	00001	长和	2.53%	46.98	3694.29	3.32%	4.30 (9.15%)
9	00388	香港交易所	2.27%	20.23	3315.18	2.98%	1.97 (9.74%)
10	02318	中国平安	2.15%	90.65	3146.19	2.83%	8.30 (9.16%)

季报日期: 2016-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00005	汇丰控股	8.12%	213.04	11862.76	10.67%	3.40 (1.60%)
2	00700	腾讯控股	7.77%	66.89	11350.47	10.21%	9.36 (13.99%)
3	00939	建设银行	6.54%	1789.50	9556.33	8.59%	270.90 (15.14%)
4	01299	友邦保险	5.62%	209.62	8203.44	7.38%	19.34 (9.23%)
5	00941	中国移动	5.38%	106.80	7852.87	7.06%	9.80 (9.18%)
6	01398	工商银行	3.65%	1283.00	5336.60	4.80%	118.00 (9.20%)
7	03988	中国银行	2.91%	1381.50	4251.03	3.82%	127.00 (9.19%)
8	00001	长和	2.53%	46.98	3694.29	3.32%	4.30 (9.15%)
9	00388	香港交易所	2.27%	20.23	3315.18	2.98%	1.97 (9.74%)
10	02318	中国平安	2.15%	90.65	3146.19	2.83%	8.30 (9.16%)
11	00883	中国海洋石油	1.84%	310.60	2695.00	2.42%	---
12	02628	中国人寿	1.60%	129.40	2338.14	2.10%	---
13	00386	中国石油化工股份	1.49%	443.60	2182.43	1.96%	---
14	00002	中电控股	1.44%	32.95	2100.03	1.89%	---
15	00016	新鸿基地产	1.36%	22.70	1989.93	1.79%	---
16	01113	长实集团	1.36%	46.83	1992.07	1.79%	---
17	00857	中国石油股份	1.30%	367.00	1897.49	1.71%	---
18	00823	领展房产基金	1.20%	38.80	1749.23	1.57%	---
19	00011	恒生银行	1.18%	13.30	1716.73	1.54%	---
20	00003	香港中华煤气	1.12%	132.66	1630.42	1.47%	---
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22	00006	电能实业	1.01%	24.10	1473.47	1.33%	---
23	01928	金沙中国有限公司	0.87%	42.12	1269.71	1.14%	---
24	00027	银河娱乐	0.84%	40.80	1233.57	1.11%	---
25	00688	中国海外发展	0.84%	66.60	1224.25	1.10%	---
26	00004	九龙仓集团	0.71%	22.60	1042.13	0.94%	---
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28	00066	港铁公司	0.59%	25.65	865.00	0.78%	---
29	00762	中国联通	0.58%	104.20	841.67	0.76%	---
30	02018	瑞声科技	0.55%	12.80	806.63	0.73%	---
31	01088	中国神华	0.53%	59.10	771.84	0.69%	---
32	03328	交通银行	0.52%	152.20	763.77	0.69%	---
33	01109	华润置地	0.52%	48.24	752.62	0.68%	---
34	00017	新世界发展	0.49%	98.00	718.83	0.65%	---
35	00012	恒基地产	0.48%	18.94	698.77	0.63%	---
36	02319	蒙牛乳业	0.44%	47.70	637.46	0.57%	---
37	01044	恒安国际	0.44%	12.65	644.42	0.58%	---
38	01038	长江基建集团	0.43%	11.50	634.70	0.57%	---
39	00023	东亚银行	0.42%	23.34	620.07	0.56%	---
40	00019	太古股份公司A	0.39%	8.65	572.96	0.52%	---
41	00083	信和置业	0.38%	53.60	557.13	0.50%	---
42	00151	中国旺旺	0.37%	121.40	539.71	0.49%	---
43	00992	联想集团	0.36%	125.60	528.05	0.47%	---
44	00101	恒隆地产	0.35%	35.20	517.64	0.47%	---
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46	00144	招商局港口	0.27%	22.80	392.40	0.35%	---
47	00836	华润电力	0.25%	33.40	368.08	0.33%	---
48	00494	利丰	0.21%	102.40	312.35	0.28%	---
49	00135	昆仑能源	0.20%	56.20	291.57	0.26%	---
50	00293	国泰航空	0.13%	20.50	187.04	0.17%	---

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季报日期:  2016-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	6.88%	81.77	12306.99	10.17%	5.83 (7.13%)
2	00005	汇丰控股	6.26%	276.76	11200.10	9.25%	51.16 (18.49%)
3	01299	友邦保险	5.64%	254.94	10099.18	8.34%	51.30 (20.12%)
4	00941	中国移动	5.50%	130.00	9849.64	8.14%	26.20 (20.15%)
5	00939	建设银行	4.35%	1780.50	7791.31	6.44%	358.30 (20.12%)
6	01398	工商银行	3.20%	1561.10	5723.83	4.73%	314.20 (20.13%)
7	03988	中国银行	2.48%	1681.00	4439.40	3.67%	338.30 (20.12%)
8	00001	长和	2.31%	57.18	4132.31	3.41%	11.50 (20.11%)
9	00388	香港交易所	2.18%	24.29	3894.56	3.22%	4.88 (20.09%)
10	02318	中国平安	1.80%	110.30	3219.32	2.66%	22.20 (20.13%)

季报日期: 2016-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	6.88%	81.77	12306.99	10.17%	5.83 (7.13%)
2	00005	汇丰控股	6.26%	276.76	11200.10	9.25%	51.16 (18.49%)
3	01299	友邦保险	5.64%	254.94	10099.18	8.34%	51.30 (20.12%)
4	00941	中国移动	5.50%	130.00	9849.64	8.14%	26.20 (20.15%)
5	00939	建设银行	4.35%	1780.50	7791.31	6.44%	358.30 (20.12%)
6	01398	工商银行	3.20%	1561.10	5723.83	4.73%	314.20 (20.13%)
7	03988	中国银行	2.48%	1681.00	4439.40	3.67%	338.30 (20.12%)
8	00001	长和	2.31%	57.18	4132.31	3.41%	11.50 (20.11%)
9	00388	香港交易所	2.18%	24.29	3894.56	3.22%	4.88 (20.09%)
10	02318	中国平安	1.80%	110.30	3219.32	2.66%	22.20 (20.13%)
11	00883	中国海洋石油	1.74%	377.90	3107.07	2.57%	---
12	00002	中电控股	1.51%	40.10	2707.51	2.24%	---
13	00386	中国石油化工股份	1.44%	539.80	2583.56	2.13%	---
14	00016	新鸿基地产	1.36%	30.60	2433.53	2.01%	---
15	01113	长实集团	1.32%	57.18	2365.51	1.95%	---
16	02628	中国人寿	1.25%	157.50	2237.23	1.85%	---
17	00823	领展房产基金	1.20%	47.50	2143.51	1.77%	---
18	00857	中国石油股份	1.13%	446.40	2018.27	1.67%	---
19	00003	香港中华煤气	1.09%	161.46	1951.21	1.61%	---
20	00011	恒生银行	1.02%	16.18	1829.52	1.51%	---
21	00006	电能实业	1.00%	29.35	1782.26	1.47%	---
22	00688	中国海外发展	0.98%	83.40	1746.35	1.44%	---
23	02388	中银香港	0.87%	78.30	1552.56	1.28%	---
24	00267	中信股份	0.66%	123.10	1186.77	0.98%	---
25	00004	九龙仓集团	0.65%	28.90	1159.66	0.96%	---
26	01928	金沙中国有限公司	0.64%	51.24	1136.44	0.94%	---
27	00066	港铁公司	0.58%	31.00	1038.59	0.86%	---
28	00027	银河娱乐	0.54%	49.60	975.01	0.81%	---
29	01044	恒安国际	0.52%	16.70	923.46	0.76%	---
30	01109	华润置地	0.51%	58.64	907.20	0.75%	---
31	01088	中国神华	0.49%	71.90	876.29	0.72%	---
32	00019	太古股份公司A	0.48%	11.50	860.99	0.71%	---
33	00762	中国联通	0.48%	126.60	867.77	0.72%	---
34	00012	恒基地产	0.48%	23.14	861.20	0.71%	---
35	01038	长江基建集团	0.45%	14.00	798.09	0.66%	---
36	00023	东亚银行	0.44%	30.74	782.92	0.65%	---
37	00017	新世界发展	0.44%	117.70	789.67	0.65%	---
38	03328	交通银行	0.43%	185.20	774.01	0.64%	---
39	00083	信和置业	0.39%	64.80	701.14	0.58%	---
40	00151	中国旺旺	0.39%	148.20	696.64	0.58%	---
41	02319	蒙牛乳业	0.37%	58.10	669.37	0.55%	---
42	00992	联想集团	0.34%	152.80	609.87	0.50%	---
43	00101	恒隆地产	0.32%	42.80	571.38	0.47%	---
44	01880	百丽国际	0.31%	142.80	554.09	0.46%	---
45	00144	招商局港口	0.27%	27.40	482.41	0.40%	---
46	00836	华润电力	0.22%	40.60	401.13	0.33%	---
47	00494	利丰	0.22%	124.60	398.28	0.33%	---
48	00135	昆仑能源	0.21%	68.40	373.56	0.31%	---
49	00293	国泰航空	0.14%	25.00	241.87	0.20%	---
50	00322	康师傅控股	0.14%	41.40	258.65	0.21%	---
51	01583	亲亲食品	0.02%	3.14	29.52	0.02%	---

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季报日期:  2015-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.21%	108.75	13894.06	11.66%	0.00 (0.00%)
2	00005	汇丰控股	9.15%	266.20	13804.75	11.59%	0.00 (0.00%)
3	01299	友邦保险	6.03%	232.92	9093.32	7.63%	0.00 (0.00%)
4	00941	中国移动	5.77%	118.80	8708.72	7.31%	0.00 (0.00%)
5	00939	建设银行	4.80%	1627.10	7238.34	6.08%	0.00 (0.00%)
6	01398	工商银行	3.71%	1426.60	5593.43	4.70%	0.00 (0.00%)
7	00001	长和	3.03%	52.23	4577.43	3.84%	0.00 (0.00%)
8	03988	中国银行	2.95%	1536.20	4453.01	3.74%	0.00 (0.00%)
9	02318	中国平安	2.41%	100.80	3631.27	3.05%	0.00 (0.00%)
10	00388	香港交易所	2.37%	21.46	3568.78	3.00%	新增

季报日期: 2015-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.21%	108.75	13894.06	11.66%	0.00 (0.00%)
2	00005	汇丰控股	9.15%	266.20	13804.75	11.59%	0.00 (0.00%)
3	01299	友邦保险	6.03%	232.92	9093.32	7.63%	0.00 (0.00%)
4	00941	中国移动	5.77%	118.80	8708.72	7.31%	0.00 (0.00%)
5	00939	建设银行	4.80%	1627.10	7238.34	6.08%	0.00 (0.00%)
6	01398	工商银行	3.71%	1426.60	5593.43	4.70%	0.00 (0.00%)
7	00001	长和	3.03%	52.23	4577.43	3.84%	0.00 (0.00%)
8	03988	中国银行	2.95%	1536.20	4453.01	3.74%	0.00 (0.00%)
9	02318	中国平安	2.41%	100.80	3631.27	3.05%	0.00 (0.00%)
10	00388	香港交易所	2.37%	21.46	3568.78	3.00%	新增
11	02628	中国人寿	2.00%	143.90	3019.94	2.54%	---
12	00016	新鸿基地产	1.59%	30.50	2391.69	2.01%	---
13	00883	中国海洋石油	1.55%	345.30	2334.53	1.96%	---
14	01113	长实集团	1.46%	52.23	2205.57	1.85%	---
15	00002	中电控股	1.34%	36.65	2021.90	1.70%	---
16	00386	中国石油化工股份	1.22%	468.60	1837.29	1.54%	---
17	00011	恒生银行	1.21%	14.79	1827.64	1.53%	---
18	00688	中国海外发展	1.19%	79.00	1800.22	1.51%	---
19	00857	中国石油股份	1.15%	408.00	1736.42	1.46%	---
20	00823	领展房产基金	1.14%	44.30	1722.07	1.45%	---
21	00003	香港中华煤气	1.13%	134.21	1709.01	1.43%	---
22	00006	电能实业	1.06%	26.85	1603.85	1.35%	---
23	02388	中银香港	0.94%	71.55	1420.65	1.19%	---
24	00267	中信股份	0.73%	96.30	1106.91	0.93%	---
25	01928	金沙中国有限公司	0.69%	46.80	1040.98	0.87%	---
26	00004	九龙仓集团	0.63%	26.40	951.05	0.80%	---
27	01044	恒安国际	0.63%	15.40	944.41	0.79%	---
28	00992	联想集团	0.61%	139.60	920.43	0.77%	---
29	00027	银河娱乐	0.61%	45.20	925.86	0.78%	---
30	00762	中国联通	0.61%	115.80	916.79	0.77%	---
31	00066	港铁公司	0.60%	28.20	907.22	0.76%	---
32	00012	恒基地产	0.59%	22.32	888.41	0.75%	---
33	01109	华润置地	0.56%	44.24	837.72	0.70%	---
34	00019	太古股份公司A	0.55%	11.40	832.82	0.70%	---
35	03328	交通银行	0.51%	169.30	774.43	0.65%	---
36	00151	中国旺旺	0.45%	140.30	678.21	0.57%	---
37	00023	东亚银行	0.45%	27.80	671.92	0.56%	---
38	00017	新世界发展	0.44%	103.20	662.28	0.56%	---
39	01088	中国神华	0.44%	65.70	670.41	0.56%	---
40	00101	恒隆地产	0.43%	43.40	641.38	0.54%	---
41	01880	百丽国际	0.42%	130.50	636.30	0.53%	---
42	02319	蒙牛乳业	0.37%	53.00	561.25	0.47%	---
43	00083	信和置业	0.37%	58.60	557.71	0.47%	---
44	00144	招商局港口	0.34%	24.80	512.15	0.43%	---
45	00494	利丰	0.33%	113.20	499.79	0.42%	---
46	00836	华润电力	0.31%	37.20	469.97	0.39%	---
47	00135	昆仑能源	0.24%	62.40	360.71	0.30%	---
48	00322	康师傅控股	0.23%	38.00	352.10	0.30%	---
49	00291	华润啤酒	0.22%	23.40	325.43	0.27%	---
50	00293	国泰航空	0.17%	22.80	256.34	0.22%	---
51	02669	中海物业	0.02%	26.33	28.02	0.02%	---

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季报日期:  2015-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00005	汇丰控股	4.67%	549.24	30384.50	10.98%	524.44 (95.48%)
2	00700	腾讯控股	4.20%	224.39	27375.12	9.89%	213.89 (95.32%)
3	01299	友邦保险	2.96%	480.58	19233.75	6.95%	458.06 (95.31%)
4	00941	中国移动	2.95%	245.05	19179.95	6.93%	233.65 (95.35%)
5	00939	建设银行	2.87%	3357.30	18745.01	6.77%	3200.00 (95.31%)
6	01398	工商银行	2.20%	2943.50	14299.04	5.17%	2805.60 (95.32%)
7	03988	中国银行	1.94%	3169.60	12597.87	4.55%	3021.10 (95.31%)
8	00001	长和	1.48%	107.78	9681.52	3.50%	新增
9	00388	香港交易所	1.47%	44.28	9554.02	3.45%	新增
10	02318	中国平安	1.32%	104.00	8587.02	3.10%	99.15 (95.34%)

季报日期: 2015-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00005	汇丰控股	4.67%	549.24	30384.50	10.98%	524.44 (95.48%)
2	00700	腾讯控股	4.20%	224.39	27375.12	9.89%	213.89 (95.32%)
3	01299	友邦保险	2.96%	480.58	19233.75	6.95%	458.06 (95.31%)
4	00941	中国移动	2.95%	245.05	19179.95	6.93%	233.65 (95.35%)
5	00939	建设银行	2.87%	3357.30	18745.01	6.77%	3200.00 (95.31%)
6	01398	工商银行	2.20%	2943.50	14299.04	5.17%	2805.60 (95.32%)
7	03988	中国银行	1.94%	3169.60	12597.87	4.55%	3021.10 (95.31%)
8	00001	长和	1.48%	107.78	9681.52	3.50%	新增
9	00388	香港交易所	1.47%	44.28	9554.02	3.45%	新增
10	02318	中国平安	1.32%	104.00	8587.02	3.10%	99.15 (95.34%)
11	02628	中国人寿	1.21%	296.90	7902.17	2.85%	---
12	00016	新鸿基地产	0.96%	63.00	6240.11	2.25%	---
13	00883	中国海洋石油	0.95%	712.50	6180.73	2.23%	---
14	00857	中国石油股份	0.88%	841.80	5742.32	2.07%	---
15	01113	长实集团	0.84%	107.78	5465.51	1.97%	---
16	00386	中国石油化工股份	0.79%	967.00	5101.70	1.84%	---
17	00002	中电控股	0.60%	75.60	3928.89	1.42%	---
18	02388	中银香港	0.57%	147.65	3760.96	1.36%	---
19	00011	恒生银行	0.56%	30.51	3645.16	1.32%	---
20	00003	香港中华煤气	0.55%	276.81	3549.43	1.28%	---
21	00688	中国海外发展	0.54%	163.00	3515.66	1.27%	---
22	00823	领展房产基金	0.50%	91.45	3274.17	1.18%	---
23	00006	电能实业	0.47%	55.35	3086.02	1.11%	---
24	00992	联想集团	0.38%	288.00	2439.27	0.88%	---
25	01044	恒安国际	0.36%	31.75	2306.03	0.83%	---
26	00762	中国联通	0.35%	238.80	2297.50	0.83%	---
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28	00004	九龙仓集团	0.34%	54.40	2213.66	0.80%	---
29	03328	交通银行	0.34%	349.20	2225.09	0.80%	---
30	00267	中信股份	0.33%	198.70	2178.09	0.79%	---
31	01928	金沙中国有限公司	0.31%	96.56	1987.47	0.72%	---
32	00012	恒基地产	0.30%	46.12	1929.67	0.70%	---
33	01880	百丽国际	0.29%	269.20	1895.78	0.68%	---
34	01088	中国神华	0.29%	135.60	1890.62	0.68%	---
35	00151	中国旺旺	0.29%	289.50	1872.08	0.68%	---
36	00019	太古股份公司A	0.28%	23.50	1805.98	0.65%	---
37	01109	华润置地	0.28%	91.24	1809.70	0.65%	---
38	00017	新世界发展	0.26%	212.90	1702.46	0.62%	---
39	02319	蒙牛乳业	0.26%	54.70	1667.24	0.60%	---
40	00066	港铁公司	0.26%	58.20	1656.89	0.60%	---
41	00101	恒隆地产	0.25%	89.50	1626.88	0.59%	---
42	00023	东亚银行	0.24%	57.34	1532.92	0.55%	---
43	00144	招商局港口	0.21%	51.20	1342.53	0.49%	---
44	00836	华润电力	0.20%	76.60	1307.82	0.47%	---
45	00083	信和置业	0.19%	121.00	1236.67	0.45%	---
46	00494	利丰	0.17%	233.40	1131.98	0.41%	---
47	00322	康师傅控股	0.15%	78.20	976.84	0.35%	---
48	00291	华润啤酒	0.15%	48.40	954.22	0.34%	---
49	00135	昆仑能源	0.12%	128.80	801.41	0.29%	---
50	00293	国泰航空	0.11%	47.10	707.96	0.26%	---

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季报日期:  2014-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00005	汇丰控股	11.53%	34.20	1996.47	12.65%	20.00 (58.48%)
2	00700	腾讯控股	7.43%	14.49	1285.96	8.15%	8.80 (60.73%)
3	00941	中国移动	6.49%	15.75	1124.44	7.12%	9.60 (60.95%)
4	00939	建设银行	6.30%	217.00	1090.45	6.91%	131.50 (60.60%)
5	01299	友邦保险	6.10%	31.06	1057.27	6.70%	18.82 (60.59%)
6	01398	工商银行	4.90%	190.20	849.24	5.38%	115.20 (60.57%)
7	03988	中国银行	4.08%	204.80	706.02	4.47%	124.10 (60.60%)
8	02628	中国人寿	2.66%	19.20	461.20	2.92%	新增
9	00013	和记黄埔	2.24%	5.50	387.24	2.45%	3.30 (60.00%)
10	00388	香港交易所	2.24%	2.86	387.38	2.45%	新增

季报日期: 2014-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00005	汇丰控股	11.53%	34.20	1996.47	12.65%	20.00 (58.48%)
2	00700	腾讯控股	7.43%	14.49	1285.96	8.15%	8.80 (60.73%)
3	00941	中国移动	6.49%	15.75	1124.44	7.12%	9.60 (60.95%)
4	00939	建设银行	6.30%	217.00	1090.45	6.91%	131.50 (60.60%)
5	01299	友邦保险	6.10%	31.06	1057.27	6.70%	18.82 (60.59%)
6	01398	工商银行	4.90%	190.20	849.24	5.38%	115.20 (60.57%)
7	03988	中国银行	4.08%	204.80	706.02	4.47%	124.10 (60.60%)
8	02628	中国人寿	2.66%	19.20	461.20	2.92%	新增
9	00013	和记黄埔	2.24%	5.50	387.24	2.45%	3.30 (60.00%)
10	00388	香港交易所	2.24%	2.86	387.38	2.45%	新增
11	00883	中国海洋石油	2.19%	46.00	378.85	2.40%	---
12	00001	长江实业	2.14%	3.60	370.04	2.34%	---
13	00857	中国石油股份	2.13%	54.40	369.06	2.34%	---
14	02318	中国平安	1.89%	5.25	327.60	2.08%	---
15	00386	中国石油化工股份	1.87%	65.80	324.42	2.06%	---
16	00016	新鸿基地产	1.62%	3.00	279.97	1.77%	---
17	00002	中电控股	1.50%	4.90	259.95	1.65%	---
18	00003	香港中华煤气	1.32%	16.26	227.81	1.44%	---
19	00823	领展房产基金	1.30%	5.90	225.97	1.43%	---
20	00006	电能实业	1.23%	3.60	213.70	1.35%	---
21	00027	银河娱乐	1.19%	6.00	206.61	1.31%	---
22	00011	恒生银行	1.16%	1.97	200.79	1.27%	---
23	02388	中银香港	1.13%	9.55	195.50	1.24%	---
24	00688	中国海外发展	1.11%	10.60	192.74	1.22%	---
25	01928	金沙中国有限公司	1.08%	6.24	187.80	1.19%	---
26	00004	九龙仓集团	0.94%	3.70	163.45	1.04%	---
27	01088	中国神华	0.91%	8.75	158.41	1.00%	---
28	00151	中国旺旺	0.87%	18.70	150.76	0.96%	---
29	00267	中信股份	0.77%	12.80	133.49	0.85%	---
30	01044	恒安国际	0.76%	2.05	131.07	0.83%	---
31	03328	交通银行	0.75%	22.60	129.08	0.82%	---
32	00762	中国联通	0.73%	15.40	126.35	0.80%	---
33	00019	太古股份公司A	0.71%	1.55	123.50	0.78%	---
34	00992	联想集团	0.69%	14.80	119.09	0.75%	---
35	00012	恒基地产	0.63%	2.55	109.23	0.69%	---
36	00101	恒隆地产	0.57%	5.80	99.52	0.63%	---
37	00017	新世界发展	0.54%	13.40	94.29	0.60%	---
38	00066	港铁公司	0.54%	3.75	94.07	0.60%	---
39	00023	东亚银行	0.52%	3.64	89.73	0.57%	---
40	02319	蒙牛乳业	0.51%	3.50	88.35	0.56%	---
41	00494	利丰	0.50%	15.00	85.91	0.54%	---
42	01109	华润置地	0.48%	5.20	83.89	0.53%	---
43	01880	百丽国际	0.48%	12.00	82.55	0.52%	---
44	00083	信和置业	0.44%	7.80	77.04	0.49%	---
45	00836	华润电力	0.42%	4.60	72.58	0.46%	---
46	00322	康师傅控股	0.40%	5.00	69.89	0.44%	---
47	00144	招商局港口	0.38%	3.20	65.89	0.42%	---
48	00135	昆仑能源	0.28%	8.40	48.57	0.31%	---
49	00291	华润啤酒	0.24%	3.20	41.00	0.26%	---
50	00293	国泰航空	0.23%	3.00	40.00	0.25%	---

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季报日期:  2014-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00005	汇丰控股	13.65%	28.44	1774.34	14.52%	---
2	00700	腾讯控股	8.20%	11.37	1066.75	8.73%	---
3	00939	建设银行	6.13%	171.40	797.25	6.52%	---
4	01299	友邦保险	5.84%	24.54	758.69	6.21%	---
5	00941	中国移动	5.67%	12.35	737.17	6.03%	---
6	01398	工商银行	4.50%	150.30	584.57	4.78%	---
7	03988	中国银行	3.43%	161.90	445.92	3.65%	---
8	00883	中国海洋石油	3.09%	36.40	402.18	3.29%	---
9	00013	和记黄埔	2.78%	4.30	361.79	2.96%	---
10	00857	中国石油股份	2.57%	43.00	334.14	2.73%	---

季报日期: 2014-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00005	汇丰控股	13.65%	28.44	1774.34	14.52%	---
2	00700	腾讯控股	8.20%	11.37	1066.75	8.73%	---
3	00939	建设银行	6.13%	171.40	797.25	6.52%	---
4	01299	友邦保险	5.84%	24.54	758.69	6.21%	---
5	00941	中国移动	5.67%	12.35	737.17	6.03%	---
6	01398	工商银行	4.50%	150.30	584.57	4.78%	---
7	03988	中国银行	3.43%	161.90	445.92	3.65%	---
8	00883	中国海洋石油	3.09%	36.40	402.18	3.29%	---
9	00013	和记黄埔	2.78%	4.30	361.79	2.96%	---
10	00857	中国石油股份	2.57%	43.00	334.14	2.73%	---
11	00386	中国石油化工股份	2.35%	52.00	305.02	2.50%	---
12	00001	长江实业	2.35%	2.80	305.59	2.50%	---
13	00388	香港交易所	1.98%	2.25	258.07	2.11%	---
14	02628	中国人寿	1.88%	15.20	244.92	2.00%	---
15	00016	新鸿基地产	1.82%	2.80	236.25	1.93%	---
16	00027	银河娱乐	1.78%	4.70	231.30	1.89%	---
17	01928	金沙中国有限公司	1.76%	4.92	228.65	1.87%	---
18	02318	中国平安	1.52%	4.15	197.64	1.62%	---
19	00002	中电控股	1.49%	3.85	194.36	1.59%	---
20	00003	香港中华煤气	1.33%	12.86	173.12	1.42%	---
21	00011	恒生银行	1.21%	1.56	156.76	1.28%	---
22	00006	电能实业	1.18%	2.85	153.26	1.25%	---
23	00004	九龙仓集团	1.06%	3.10	137.30	1.12%	---
24	02388	中银香港	1.03%	7.55	134.54	1.10%	---
25	00151	中国旺旺	1.01%	14.80	130.87	1.07%	---
26	00688	中国海外发展	0.96%	8.40	125.35	1.03%	---
27	01088	中国神华	0.94%	6.90	122.68	1.00%	---
28	00762	中国联通	0.89%	12.20	116.01	0.95%	---
29	00494	利丰	0.84%	12.00	109.35	0.89%	---
30	01044	恒安国际	0.82%	1.65	106.87	0.87%	---
31	00019	太古股份公司A	0.76%	1.30	98.44	0.81%	---
32	00992	联想集团	0.75%	11.60	97.42	0.80%	---
33	00101	恒隆地产	0.67%	4.60	87.26	0.71%	---
34	02319	蒙牛乳业	0.61%	2.80	79.68	0.65%	---
35	00012	恒基地产	0.58%	2.10	75.59	0.62%	---
36	03328	交通银行	0.58%	17.80	75.59	0.62%	---
37	00017	新世界发展	0.57%	10.50	73.51	0.60%	---
38	00023	东亚银行	0.55%	2.80	71.45	0.58%	---
39	00066	港铁公司	0.54%	2.95	69.90	0.57%	---
40	00836	华润电力	0.54%	4.00	69.85	0.57%	---
41	00322	康师傅控股	0.53%	4.00	68.90	0.56%	---
42	00135	昆仑能源	0.51%	6.60	66.95	0.55%	---
43	01880	百丽国际	0.50%	9.50	64.85	0.53%	---
44	00083	信和置业	0.47%	6.00	60.77	0.50%	---
45	01109	华润置地	0.36%	4.20	47.27	0.39%	---
46	00144	招商局港口	0.35%	2.40	46.10	0.38%	---
47	00291	华润啤酒	0.32%	2.40	40.96	0.34%	---
48	00267	中信股份	0.27%	3.30	35.57	0.29%	---
49	01199	中远海运港口	0.24%	3.60	30.69	0.25%	---
50	00293	国泰航空	0.21%	2.40	27.58	0.23%	---

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