汇添富恒生指数分级A
(150169)公募QDII指数型
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单位净值 [---]
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累计净值 [---]
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净值估算 [---]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2014-03-06
- 基金经理：赖中立
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.69亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.78亿元
- 投资风格：其它(QDII)
- 管理公司：汇添富基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-01-06 | 2020-01-02 | 1.0450 | 1.0000 | 1.045000000 |
| 2019-01-04 | 2019-01-02 | 1.0450 | 1.0000 | 1.045000000 |
| 2018-01-04 | 2018-01-02 | 1.0449 | 1.0000 | 1.044900000 |
| 2017-01-05 | 2017-01-03 | 1.0449 | 1.0000 | 1.044900000 |
| 2016-01-06 | 2016-01-04 | 1.0572 | 1.0000 | 1.057197844 |
| 2015-01-07 | 2015-01-05 | 1.0500 | 1.0000 | 1.050000000 |