汇添富恒生指数分级A
(150169)公募QDII指数型
1.0410
0.10%+0.0010
单位净值 [2020-11-30]
1.3280
累计净值 [2020-11-30]
- 最近一月：0.39%
- 最近一季：1.17%
- 最近半年：2.26%
- 今年以来：4.10%
- 最近一年：4.50%
- 最近两年：9.20%
- 最近三年：14.11%
- 成立以来：37.78%
- 成立日期：2014-03-06
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.69亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.38亿元
- 投资风格：其它(QDII)
- 管理公司：汇添富
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-01-06 | 2020-01-02 | 1.0450 | 1.0000 | 1.045000 |
| 2019-01-04 | 2019-01-02 | 1.0450 | 1.0000 | 1.045000 |
| 2018-01-04 | 2018-01-02 | 1.0449 | 1.0000 | 1.044900 |
| 2017-01-05 | 2017-01-03 | 1.0449 | 1.0000 | 1.044900 |
| 2016-01-06 | 2016-01-04 | 1.0572 | 1.0000 | 1.057198 |
| 2015-01-07 | 2015-01-05 | 1.0500 | 1.0000 | 1.050000 |