招商可转债分级债券A

(150188)公募债券型分级基金A可转债
1.0350 ---0.0000
单位净值 [2020-09-24]
1.3010
累计净值 [2020-09-24]
       
净值估算 [2020-09-25   ]
  • 最近一月:0.39%
  • 最近一季:1.07%
  • 最近半年:1.87%
  • 今年以来:0.03%
  • 最近一年:4.49%
  • 最近两年:9.22%
  • 最近三年:14.14%
  • 成立以来:34.35%
  • 成立日期:2014-07-31
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型封闭式
  • 最新份额
    0.19亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模
    0.53亿元
  • 投资风格:其他型
  • 管理公司:招商
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 年化收益率
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期 单位净值 累计净值日增长率
2020-09-25 1.0350 1.3010 -100.00%
2020-09-24 1.0350 1.3010 0.00%
2020-09-23 1.0350 1.3010 0.00%
2020-09-22 1.0350 1.3010 0.00%
2020-09-21 1.0350 1.3010 0.10%
2020-09-18 1.0340 1.3000 0.00%
2020-09-17 1.0340 1.3000 0.00%
2020-09-16 1.0340 1.3000 0.00%
2020-09-15 1.0340 1.3000 0.00%
2020-09-14 1.0340 1.3000 0.10%
2020-09-11 1.0330 1.2990 0.00%
2020-09-10 1.0330 1.2990 0.00%
2020-09-09 1.0330 1.2990 0.00%
2020-09-08 1.0330 1.2990 0.00%
2020-09-07 1.0330 1.2990 0.10%
2020-09-04 1.0320 1.2980 0.00%
2020-09-03 1.0320 1.2980 0.00%
2020-09-02 1.0320 1.2980 0.00%
2020-09-01 1.0320 1.2980 0.00%
2020-08-31 1.0320 1.2980 0.00%
日期 单位净值 累计净值
易天富雷达测评 更多>>
测评结果暂无测评
综合测评暂无测评
盈利雷达暂无测评
波动雷达暂无测评
风险雷达暂无测评

业绩分析 更多>>
名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
招商可转债分级债券A 0.10% 0.39% 1.07% 1.87% 4.49% 3.29%
同类型排名
1866/6567 1002/6567 1541/6567 1200/6567 1120/6567 976/6567
上证指数 -3.76% -4.75% 8.48% 15.49% 8.70% 4.13%
深证成指 -3.47% -6.39% 8.79% 24.84% 32.20% 20.18%
沪深300 -3.72% -4.14% 10.98% 22.53% 17.83% 9.85%
股票型 0.07% -1.64% 13.97% 19.94% 32.49% 19.18%
混合型 -0.61% -1.95% 7.47% 15.64% 21.64% 16.73%
债券型 -0.05% -0.18% 0.71% 0.61% 2.84% 1.73%
QDII -1.90% -3.48% 2.19% 11.98% 9.10% 3.87%
FOF 0.01% -0.21% 0.89% 1.48% 1.87% 1.55%
另类投资 0.03% -0.64% 6.02% 9.33% 14.69% 12.66%
ETF -0.42% -4.79% 37.12% 16.81% 13.18% 11.51%
净值货币型 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
交易货币型 0.02% 0.08% 0.21% 0.33% 1.02% 0.69%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2020-06-30 0.19亿份 5830
2020-03-31 0.20亿份 未公布
2019-12-31 0.22亿份 6576
2019-09-30 0.34亿份 未公布
2019-06-30 0.39亿份 5427
资产配置 更多>>

季报日期:2020-06-30

行业配置 更多>>

季报日期:2020-06-30