招商可转债分级债券A

(150188)公募债券型固定收益可转债
1.0400 ---0.0000
单位净值 [2020-11-04]
1.3060
累计净值 [2020-11-04]
       
净值估算 [2021-06-02   ]
  • 最近一月:0.29%
  • 最近一季:1.07%
  • 最近半年:1.86%
  • 今年以来:0.04%
  • 最近一年:4.49%
  • 最近两年:9.22%
  • 最近三年:14.14%
  • 成立以来:35.00%
  • 成立日期:2014-07-31
  • 基金经理:王刚
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.17亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.55亿元
  • 投资风格:其他型
  • 管理公司:招商基金管理有限公司
基金估值
实时情况
招商可转债分级债券A 上证指数 深证指数 沪深300
现价
涨幅
实时估值涨幅排名
序号 基金代码 基金简称 估计净值 日涨幅
1 159901 易方达深证100ETF 5.3089 0.2760%
实时估值跌幅排名
序号 基金代码 基金简称 估计净值 日涨幅
1 159901 易方达深证100ETF 5.3089 0.2760%
基金重仓股实时报价

季报日期:0000-00-00

序号 股票代码 股票简称 占净值比例 日涨幅 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例
1 601318 中国平安 5.64% 0.2760% 300.07万 26,589.10万 5.64%
2 300232 洲明科技 5.64% -0.88% 300.07万 26,589.10万 5.64%