招商可转债分级债券A
(150188)公募债券型81
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单位净值 [---]
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累计净值 [---]
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净值估算 [---]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2014-07-31
- 基金经理：王刚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.17亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.53亿元
- 投资风格：其他型
- 管理公司：招商基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2019-12-18 | 2019-12-16 | 1.0449 | 1.0000 | 1.044900000 |
| 2018-12-19 | 2018-12-17 | 1.0453 | 1.0000 | 1.045300000 |
| 2017-12-19 | 2017-12-15 | 1.0450 | 1.0000 | 1.045000000 |
| 2016-12-19 | 2016-12-15 | 1.0552 | 1.0000 | 1.055150684 |
| 2015-12-17 | 2015-12-15 | 1.0241 | 1.0000 | 1.024110239 |
| 2015-07-10 | 2015-07-08 | 1.0273 | 1.0000 | 1.027273972 |
| 2015-01-12 | 2015-01-08 | 1.0045 | 1.0000 | 1.004520547 |
| 2014-12-11 | 2014-12-09 | 1.0199 | 1.0000 | 1.019890410 |