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招商可转债分级债券B(150189) 数据日期:2019-08-20
| 最新净值: | 0.610 |
| 累计净值: | 1.703 |
| 日 涨 幅: | -0.49% |
| 基金公司: | 招商基金 | 基金类型: | 契约型封闭式 | 投资类型: | 债券型 |
| 成立日期: | 2014-07-31 | 基金经理: | 王刚 | 投资风格: | 其他型 |
| 最新份额: | 0.16亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
行业配置情况
季报日期:2018-06-30
季报日期:2018-03-31
季报日期:2017-12-31
季报日期:2017-09-30
季报日期:2017-06-30
季报日期:2017-03-31
季报日期:2016-12-31
季报日期:2016-12-21
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |