招商可转债分级债券B

(150189)公募债券型分级基金B可转债
1.2330 0.82%+0.0101
单位净值 [2020-11-04]
1.9970
累计净值 [2020-11-04]
       
净值估算 [2020-11-10   ]
  • 最近一月:-0.56%
  • 最近一季:-7.92%
  • 最近半年:20.76%
  • 今年以来:0.11%
  • 最近一年:33.48%
  • 最近两年:48.66%
  • 最近三年:10.79%
  • 成立以来:-78.23%
  • 成立日期:2014-07-31
  • 基金经理:王刚
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额
    0.08亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模
    0.53亿元
  • 投资风格:其他型
  • 管理公司:招商基金管理有限公司
实时情况
招商可转债分级债券B 上证指数 深证指数 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2020-09-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报)
1 002352 顺丰控股 2.36% 1.58 128.42 100.00%
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季报日期:  2020-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报)
1 603019 中科曙光 0.45% 0.56 21.35 100.00%
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季报日期:  2020-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报)
1 600233 圆通速递 2.09% 9.28 107.40 51.09%
2 603019 中科曙光 2.00% 2.35 102.81 48.91%
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季报日期:  2015-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报)
1 600016 民生银行 5.01% 1665.64 16556.40 36.56%
2 600023 浙能电力 2.70% 900.00 8928.00 19.72%
3 600085 同仁堂 2.60% 238.87 8577.87 18.94%
4 601929 吉视传媒 1.14% 249.38 3770.57 8.33%
5 002408 齐翔腾达 0.68% 130.90 2243.68 4.96%
6 002521 齐峰新材 0.64% 151.93 2114.86 4.67%
7 000425 徐工机械 0.40% 100.00 1327.00 2.93%
8 601988 中国银行 0.37% 250.00 1222.50 2.70%
9 002391 长青股份 0.16% 26.98 538.53 1.19%
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季报日期:  2015-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报)
1 000425 徐工机械 4.25% 1399.52 21412.70 21.30%
2 601988 中国银行 3.33% 3834.32 16794.30 16.71%
3 600219 南山铝业 3.00% 1400.03 15148.30 15.07%
4 601398 工商银行 2.89% 3000.00 14580.00 14.50%
5 600028 中国石化 2.54% 2000.00 12820.00 12.75%
6 601318 中国平安 2.02% 130.00 10171.30 10.12%
7 600085 同仁堂 1.80% 347.42 9067.75 9.02%
8 002391 长青股份 0.10% 26.98 526.39 0.52%
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季报日期:  2014-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报)
1 601318 中国平安 6.65% 153.33 11455.30 100.00%
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