招商可转债分级债券B

(150189)公募债券型分级基金B可转债
1.2330 0.82%+0.0101
单位净值 [2020-11-04]
1.9970
累计净值 [2020-11-04]
       
净值估算 [2020-11-10   ]
  • 最近一月:-0.56%
  • 最近一季:-7.92%
  • 最近半年:20.76%
  • 今年以来:0.11%
  • 最近一年:33.48%
  • 最近两年:48.66%
  • 最近三年:10.79%
  • 成立以来:-78.23%
  • 成立日期:2014-07-31
  • 基金经理:王刚
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额
    0.08亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模
    0.53亿元
  • 投资风格:其他型
  • 管理公司:招商基金管理有限公司
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 年化收益率
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期 单位净值 累计净值日增长率
2020-11-04 1.2330 1.9970 0.82%
2020-11-03 1.2230 1.9870 1.33%
2020-11-02 1.2070 1.9710 0.42%
2020-10-30 1.2020 1.9660 -2.99%
2020-10-29 1.2390 2.0030 ---
2020-10-28 1.2390 2.0030 0.81%
2020-10-27 1.2290 1.9930 1.40%
2020-10-26 1.2120 1.9760 -1.06%
2020-10-23 1.2250 1.9890 -2.39%
2020-10-22 1.2550 2.0190 -0.24%
易天富雷达测评 更多>>
测评结果暂无测评
综合测评暂无测评
盈利雷达暂无测评
波动雷达暂无测评
风险雷达暂无测评

业绩分析 更多>>

更新日期:2020-11-04

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
招商可转债分级债券B --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
上证指数 0.25% 1.85% -2.80% 12.27% 10.15% 7.45%
深证成指 2.03% 5.83% -1.45% 22.62% 38.42% 30.95%
沪深300 1.61% 4.93% 0.79% 20.88% 21.00% 17.50%
股票型 2.28% 3.33% 0.99% 22.99% 31.53% 26.69%
混合型 2.07% 3.30% 2.35% 20.88% 33.14% 28.61%
债券型 0.21% 0.56% 0.36% 2.07% 4.50% 3.27%
FOF 1.21% 1.88% 0.57% 10.27% 10.56% 9.93%
QDII 3.29% 0.87% -0.30% 7.70% 11.49% 7.94%
另类投资 0.55% -0.34% -2.86% 3.26% 6.03% 5.80%
ETF 2.22% 3.04% 29.74% 18.39% 18.63% 16.83%
交易货币型 0.04% 0.14% 0.50% 0.75% 2.03% 1.63%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2020-09-30 0.07亿份 未公布
2020-06-30 0.08亿份 5549
2020-03-31 0.08亿份 未公布
2019-12-31 0.09亿份 6132
2019-09-30 0.15亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期:2020-09-30

行业配置 更多>>

季报日期:2020-09-30

基金经理 更多

王刚 上任时间:2017-03-11

王刚,硕士,2011年7月加入中国人保资产管理股份有限公司,曾任助理组合经理、产品经理;2014年5月加入泰康资产管理有限责任公司,曾任资产管理部高级经理;2015年7月加入招商基金管理有限公司,任固定收益投资部研究员,从事固定收益类产品研究相关工作。2017年3月11日起任招商可转债分级债券型证券投资基金基金经理。2017年7月28日至2018年8月9日任招商丰融灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年7月28日起任招商瑞丰灵活 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2021-01-21 招商可转债债券型证券投资基金(原招商可转债分级债券型证券投资基金)2020年第4季度报告
2020-11-09 关于招商可转债分级债券型证券投资基金基金份额转换结果的公告
2020-11-04 关于招商可转债分级债券型证券投资基金之招商转债A份额和招商转债B份额终止上市的提示性公告
2020-11-03 关于招商可转债分级债券型证券投资基金转型后基金名称、基金简称变更的公告
2020-10-31 关于招商可转债分级债券型证券投资基金之招商转债A份额和招商转债B份额终止上市的提示性公告
2020-10-30 关于招商可转债分级债券型证券投资基金实施转型的公告
2020-10-30 关于招商可转债分级债券型证券投资基金之招商转债A份额和招商转债B份额终止上市的公告
2020-10-30 关于停止招商可转债分级债券型证券投资基金申购(含定期定额投资)、赎回、转换、转托管及配对转换业务的公告
2020-10-27 招商可转债分级债券型证券投资基金2020年第3季度报告
2020-10-27 招商基金管理有限公司旗下基金2020年第3季度报告提示性公告
2020-09-30 关于招商可转债分级债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告
2020-09-29 关于招商可转债分级债券型证券投资基金之招商转债A份额与招商转债B份额持有人大会计票日停牌的提示性公告
2020-09-29 关于招商可转债分级债券型证券投资基金以通讯方式召开基金份额持有人大会相关事项的提示性公告
2020-09-28 关于招商可转债分级债券型证券投资基金以通讯方式召开基金份额持有人大会相关事项的提示性公告
2020-09-25 关于招商可转债分级债券型证券投资基金以通讯方式召开基金份额持有人大会相关事项的提示性公告
2020-09-24 关于招商可转债分级债券型证券投资基金以通讯方式召开基金份额持有人大会相关事项的提示性公告
2020-09-23 关于招商可转债分级债券型证券投资基金以通讯方式召开基金份额持有人大会相关事项的提示性公告
2020-09-22 关于招商可转债分级债券型证券投资基金以通讯方式召开基金份额持有人大会相关事项的提示性公告
2020-09-21 关于招商可转债分级债券型证券投资基金以通讯方式召开基金份额持有人大会相关事项的提示性公告
2020-09-18 关于招商可转债分级债券型证券投资基金以通讯方式召开基金份额持有人大会相关事项的提示性公告