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招商可转债分级债券B(150189) 数据日期:2019-12-06
| 最新净值: | 0.641 |
| 累计净值: | 1.734 |
| 日 涨 幅: | 1.10% |
| 基金公司: | 招商基金 | 基金类型: | 契约型封闭式 | 投资类型: | 债券型 |
| 成立日期: | 2014-07-31 | 基金经理: | 王刚 | 投资风格: | 其他型 |
| 最新份额: | 0.17亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
- 历史净值走势图
- 基金实时估值
- 基金收益对比图
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2019-12-06 | 0.6410 | 1.7340 | 1.10% |
| 2019-12-05 | 0.6340 | 1.7270 | 0.63% |
| 2019-12-04 | 0.6300 | 1.7230 | 0.00% |
| 2019-12-03 | 0.6300 | 1.7230 | -0.47% |
| 2019-12-02 | 0.6330 | 1.7260 | 0.00% |
| 2019-11-29 | 0.6330 | 1.7260 | 0.00% |
| 2019-11-28 | 0.6330 | 1.7260 | 0.00% |
| 2019-11-27 | 0.6330 | 1.7260 | -0.31% |
| 2019-11-26 | 0.6350 | 1.7280 | -0.63% |
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2019-12-06 | 0.6410 | 1.7340 | 1.10% |
| 2019-12-05 | 0.6340 | 1.7270 | 0.63% |
| 2019-12-04 | 0.6300 | 1.7230 | 0.00% |
| 2019-12-03 | 0.6300 | 1.7230 | -0.47% |
| 2019-12-02 | 0.6330 | 1.7260 | 0.00% |
| 2019-11-29 | 0.6330 | 1.7260 | 0.00% |
| 2019-11-28 | 0.6330 | 1.7260 | 0.00% |
| 2019-11-27 | 0.6330 | 1.7260 | -0.31% |
| 2019-11-26 | 0.6350 | 1.7280 | -0.63% |
易天富雷达测评 详细分析
| 暂无测评结果 |
基金业绩分析
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
| 招商可转债分级债券B | 1.26% | 1.75% | 1.91% | 11.67% | 9.20% | 9.57% |
| 同类型排名 | 70/2888 | 26/2822 | 57/2722 | 67/2508 | 235/2148 | 235/2220 |
| 上证指数 | 1.39% | -2.66% | -2.47% | 0.19% | 9.90% | 16.77% |
| 深证成指 | 3.09% | -0.60% | 0.97% | 12.93% | 24.60% | 36.45% |
| 沪深300 | 1.93% | -2.51% | -0.58% | 8.42% | 20.00% | 29.62% |
| 股票型基金 | 0.15% | -2.53% | -1.73% | 12.55% | 23.08% | 29.95% |
| 混合型基金 | 0.23% | -1.30% | 0.39% | 15.06% | 22.17% | 25.80% |
| 保本型基金 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 债券型基金 | -0.26% | -0.00% | 0.15% | 2.52% | 5.01% | 4.91% |
资产配置测评
| 总资产: | 0.73亿 | 净资产: | 0.71亿 |
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| 资产类型 | 市值 | 占总值比例 | |
| 股票 | 0.00亿 | 0.00% | |
| 债券 | 0.64亿 | 0.00% | |
| 现金 | 0.08亿 | 0.00% | |
| 权证 | 0.00亿 | 0.00% | |
| 其他 | 0.01亿 | 0.00% | |
基金经理测评
| 姓名 | 王刚 | 任职时间 | 2017-03-11 |
| 王刚，硕士，2011年7月加入中国人保资产管理股份有限公司，曾任助理组合经理、产品经理；2014年5月加入泰康资产管理有限责任公司，曾任资产管理部高级经理；2015年7月加入招商基金管理有限公司，任固定收益投资部研究员，从事固定收益类产品研究相关工作。2017年3月11日起任招商可转债分级债券型证券投资基金基金经理。2017年7月28日至2018年8月9日任招商丰融灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年7月28日起任招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2017年7月28日起至2019年2月22日任招商丰泰灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2017年7月28日起任招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年7月28日至2018年5月16日起任招商丰嘉灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年7月28日起任招商丰美灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自2019年2月22日起任招商安荣灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年7月30日起任招商安德灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 | |||
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最新基金公告
| 2019-12-07 | 招商可转债分级债券型证券投资基金可能发生不定期份额折算的提示公告 |
| 2019-12-06 | 招商可转债分级债券型证券投资基金可能发生不定期份额折算的提示公告 |
| 2019-12-05 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2019-12-05 | 招商可转债分级债券型证券投资基金可能发生不定期份额折算的提示公告 |
| 2019-12-05 | 关于招商可转债分级债券型证券投资基金办理定期份额折算、分拆业务的提示性公告 |
| 2019-12-05 | 关于招商可转债分级债券型证券投资基金周期性份额折算的风险提示公告 |
| 2019-12-04 | 招商可转债分级债券型证券投资基金可能发生不定期份额折算的提示公告 |
| 2019-12-03 | 招商可转债分级债券型证券投资基金可能发生不定期份额折算的提示公告 |
| 2019-11-30 | 招商可转债分级债券型证券投资基金可能发生不定期份额折算的提示公告 |
| 2019-11-29 | 招商可转债分级债券型证券投资基金可能发生不定期份额折算的提示公告 |