易天富雷达测评(推荐)基金仓位测算同公司旗下基金
招商可转债分级债券B(150189) 数据日期:2020-07-07
| 最新净值: | 1.278 |
| 累计净值: | 2.042 |
| 日 涨 幅: | 0.24% |
| 基金公司: | 招商基金 | 基金类型: | 契约型封闭式 | 投资类型: | 债券型 |
| 成立日期: | 2014-07-31 | 基金经理: | 投资风格: | 其他型 | |
| 最新份额: | 0.08亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
- 历史净值走势图
- 基金实时估值
- 基金收益对比图
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2020-07-07 | 1.2780 | 2.0420 | 0.24% |
| 2020-07-06 | 1.2750 | 2.0390 | 9.72% |
| 2020-07-03 | 1.1620 | 1.9260 | 4.87% |
| 2020-07-02 | 1.1080 | 1.8720 | 6.44% |
| 2020-07-01 | 1.0410 | 1.8050 | 1.96% |
| 2020-06-30 | 1.0210 | 1.7850 | 1.39% |
| 2020-06-29 | 1.0070 | 1.7710 | -2.61% |
| 2020-06-24 | 1.0340 | 1.7980 | 0.10% |
| 2020-06-23 | 1.0330 | 1.7970 | -0.29% |
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基金重仓股实时报价(时间:2020-07-07 15:00)
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 日涨幅 |
| 600233 | 圆通速递 | 2.09% | 2.84% |
| 603019 | 中科曙光 | 2.00% | 3.82% |
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2020-07-07 | 1.2780 | 2.0420 | 0.24% |
| 2020-07-06 | 1.2750 | 2.0390 | 9.72% |
| 2020-07-03 | 1.1620 | 1.9260 | 4.87% |
| 2020-07-02 | 1.1080 | 1.8720 | 6.44% |
| 2020-07-01 | 1.0410 | 1.8050 | 1.96% |
| 2020-06-30 | 1.0210 | 1.7850 | 1.39% |
| 2020-06-29 | 1.0070 | 1.7710 | -2.61% |
| 2020-06-24 | 1.0340 | 1.7980 | 0.10% |
| 2020-06-23 | 1.0330 | 1.7970 | -0.29% |
易天富雷达测评 详细分析
| 暂无测评结果 |
基金业绩分析
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
| 招商可转债分级债券B | 15.39% | 12.71% | 10.67% | 12.93% | 33.55% | 4.50% |
| 同类型排名 | 3/3350 | 3/3350 | 34/3350 | 63/3350 | 11/3350 | 323/3350 |
| 上证指数 | 5.81% | 7.92% | 13.38% | 2.19% | 3.58% | 3.37% |
| 深证成指 | 5.25% | 11.89% | 22.14% | 16.87% | 30.25% | 19.20% |
| 沪深300 | 6.78% | 10.95% | 18.34% | 6.44% | 12.25% | 7.89% |
| 股票型基金 | 5.11% | 11.04% | 21.33% | 24.49% | 29.15% | 16.34% |
| 混合型基金 | 3.32% | 8.33% | 17.00% | 19.85% | 27.04% | 15.06% |
| 保本型基金 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 债券型基金 | 0.54% | 0.58% | 0.78% | 2.08% | 4.46% | 2.19% |
资产配置测评
| 总资产: | 0.73亿 | 净资产: | 0.71亿 |
 | |||
| 资产类型 | 市值 | 占总值比例 | |
| 股票 | 0.00亿 | 0.00% | |
| 债券 | 0.64亿 | 0.88% | |
| 现金 | 0.08亿 | 0.12% | |
| 权证 | 0.00亿 | 0.00% | |
| 其他 | 0.01亿 | 0.01% | |
最新基金公告
| 2020-06-03 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2020-04-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2020年第1季度报告提示性公告 |
| 2020-04-21 | 招商可转债分级债券型证券投资基金2020年第1季度报告 |
| 2020-03-31 | 招商基金管理有限公司旗下基金2019年年度报告提示性公告 |
| 2020-03-31 | 招商可转债分级债券型证券投资基金2019年年度报告 |
| 2020-03-17 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2020-03-14 | 招商可转债分级债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二零年第二号） |
| 2020-03-14 | 招商可转债分级债券型证券投资基金招募说明书（更新）摘要 |
| 2020-03-14 | 招商可转债分级债券型证券投资基金招募说明书（更新）摘要(2020年第2号) |
| 2020-03-13 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |