招商可转债分级债券B
(150189)公募债券型分级基金B可转债
1.2330
0.82%+0.0101
单位净值 [2020-11-04]
1.9970
累计净值 [2020-11-04]
净值估算 [2020-11-10 ]
- 最近一月:-0.56%
- 最近一季:-7.92%
- 最近半年:20.76%
- 今年以来:0.11%
- 最近一年:33.48%
- 最近两年:48.66%
- 最近三年:10.79%
- 成立以来:-78.23%
- 成立日期:2014-07-31
- 基金经理:王刚
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额
- 申购状态:可以申购
- 最新规模
- 投资风格:其他型
- 管理公司:招商基金管理有限公司
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 年化收益率
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2020-11-04 | 1.2330 | 1.9970 | 0.82% |
2020-11-03 | 1.2230 | 1.9870 | 1.33% |
2020-11-02 | 1.2070 | 1.9710 | 0.42% |
2020-10-30 | 1.2020 | 1.9660 | -2.99% |
2020-10-29 | 1.2390 | 2.0030 | --- |
2020-10-28 | 1.2390 | 2.0030 | 0.81% |
2020-10-27 | 1.2290 | 1.9930 | 1.40% |
2020-10-26 | 1.2120 | 1.9760 | -1.06% |
2020-10-23 | 1.2250 | 1.9890 | -2.39% |
2020-10-22 | 1.2550 | 2.0190 | -0.24% |
业绩分析
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更新日期:2020-11-04
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
招商可转债分级债券B | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | 0.25% | 1.85% | -2.80% | 12.27% | 10.15% | 7.45% |
深证成指 | 2.03% | 5.83% | -1.45% | 22.62% | 38.42% | 30.95% |
沪深300 | 1.61% | 4.93% | 0.79% | 20.88% | 21.00% | 17.50% |
股票型 | 2.28% | 3.33% | 0.99% | 22.99% | 31.53% | 26.69% |
混合型 | 2.07% | 3.30% | 2.35% | 20.88% | 33.14% | 28.61% |
债券型 | 0.21% | 0.56% | 0.36% | 2.07% | 4.50% | 3.27% |
FOF | 1.21% | 1.88% | 0.57% | 10.27% | 10.56% | 9.93% |
QDII | 3.29% | 0.87% | -0.30% | 7.70% | 11.49% | 7.94% |
另类投资 | 0.55% | -0.34% | -2.86% | 3.26% | 6.03% | 5.80% |
ETF | 2.22% | 3.04% | 29.74% | 18.39% | 18.63% | 16.83% |
交易货币型 | 0.04% | 0.14% | 0.50% | 0.75% | 2.03% | 1.63% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2020-09-30 | 0.07亿份 | 未公布 |
2020-06-30 | 0.08亿份 | 5549 |
2020-03-31 | 0.08亿份 | 未公布 |
2019-12-31 | 0.09亿份 | 6132 |
2019-09-30 | 0.15亿份 | 未公布 |
基金经理
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王刚 上任时间:2017-03-11
王刚,硕士,2011年7月加入中国人保资产管理股份有限公司,曾任助理组合经理、产品经理;2014年5月加入泰康资产管理有限责任公司,曾任资产管理部高级经理;2015年7月加入招商基金管理有限公司,任固定收益投资部研究员,从事固定收益类产品研究相关工作。2017年3月11日起任招商可转债分级债券型证券投资基金基金经理。2017年7月28日至2018年8月9日任招商丰融灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年7月28日起任招商瑞丰灵活 展开∨ 收起∧
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