国泰国证食品饮料行业分级A

(150198)公募股票型食品饮料
1.0262 0.01%+0.0001
单位净值 [2020-12-31]
1.3532
累计净值 [2020-12-31]
       
净值估算 [2022-12-02   ]
  • 最近一月:0.46%
  • 最近一季:1.36%
  • 最近半年:2.77%
  • 今年以来:5.59%
  • 最近一年:5.59%
  • 最近两年:11.46%
  • 最近三年:17.59%
  • 成立以来:---
  • 成立日期:2014-10-23
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.44亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:74.74亿元
  • 投资风格:其他型
  • 管理公司:国泰
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2020-12-31 1.0262 1.3532 0.01%
2020-12-30 1.0261 1.3531 0.02%
2020-12-29 1.0259 1.3529 0.01%
2020-12-28 1.0258 1.3528 0.05%
2020-12-25 1.0253 1.3523 0.01%
2020-12-24 1.0252 1.3522 0.02%
2020-12-23 1.0250 1.3520 0.01%
2020-12-22 1.0249 1.3519 0.02%
2020-12-21 1.0247 1.3517 0.04%
2020-12-18 1.0243 1.3513 0.02%
业绩分析 更多>>

更新日期:2020-12-31

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
国泰国证食品饮料行业分级A 0.12% 0.52% 1.52% 3.12% 6.60% 6.14%
同类型排名 440/751 187/751 610/751 31/751 234/751 192/751
上证指数 2.66% 0.40% 14.82% -29.59% 20.40% 11.72%
深证成指 3.37% 4.21% 24.53% -29.50% 23.60% 16.05%
沪深300 3.40% -0.50% 13.45% -29.50% 18.01% 6.65%
股票型 0.46% -1.80% 16.61% -20.73% 6.70% 5.87%
混合型 0.71% 1.10% 15.80% -11.95% 21.66% 22.48%
债券型 0.63% 0.82% 2.88% -2.21% 18.16% 7.22%
QDII -1.70% -2.38% 3.83% -9.69% -4.70% -3.91%
另类投资 0.51% -0.43% -0.77% -0.56% 6.51% 5.56%
ETF 0.38% -2.43% 10.41% -24.06% 13.54% 10.86%
交易货币型 31.55% 0.11% 39.75% 0.67% 1.67% 1.53%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2020-12-31 0.44亿份 未公布
2020-09-30 0.57亿份 未公布
2020-06-30 0.57亿份 181
2020-03-31 0.69亿份 未公布
2019-12-31 0.78亿份 270
资产配置 更多>>

季报日期:

行业配置 更多>>

季报日期:

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2021-03-30 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2020年年度报告提示性公告
2021-03-30 国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金2020年年度报告
2021-01-22 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2020年第四季度报告提示性公告
2021-01-22 国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金2020年第4季度报告
2021-01-05 关于国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金之食品A份额和食品B份额的基金份额折算结果的公告
2020-12-31 关于国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金之食品A份额和食品B份额终止运作的特别风险提示公告
2020-12-31 关于国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金基金名称变更的公告
2020-12-30 关于国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金之食品A份额和食品B份额终止运作的特别风险提示公告
2020-12-29 关于国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金之食品A份额和食品B份额终止运作的特别风险提示公告
2020-12-29 关于国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金之食品A份额和食品B份额的基金份额折算公告
2020-12-28 关于国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金之食品A份额和食品B份额终止运作的特别风险提示公告
2020-12-25 关于国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金之食品A份额和食品B份额终止运作的特别风险提示公告
2020-12-24 关于国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金之食品A份额和食品B份额终止运作的特别风险提示公告
2020-12-23 关于国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金之食品A份额和食品B份额终止运作的特别风险提示公告
2020-12-22 关于国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金之食品A份额和食品B份额终止运作的特别风险提示公告
2020-12-21 关于国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金之食品A份额和食品B份额终止运作的特别风险提示公告
2020-12-18 关于国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金之食品A份额和食品B份额终止运作的特别风险提示公告
2020-12-17 关于国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金之食品A份额和食品B份额终止运作的特别风险提示公告
2020-12-16 关于国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金之食品A份额和食品B份额终止运作的特别风险提示公告
2020-12-15 关于国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金之食品A份额和食品B份额终止运作的特别风险提示公告