国泰国证食品饮料行业分级A
(150198)公募股票型指数型食品饮料
1.0262
0.01%+0.0001
单位净值 [2020-12-31]
1.3532
累计净值 [2020-12-31]
净值估算 [2024-09-09 ]
- 最近一月：0.46%
- 最近一季：1.36%
- 最近半年：2.77%
- 今年以来：5.59%
- 最近一年：5.59%
- 最近两年：11.46%
- 最近三年：17.59%
- 成立以来：41.35%
- 成立日期：2014-10-23
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.44亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：74.74亿元
- 投资风格：其他型
- 管理公司：国泰
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-07-14 | 2020-07-10 | 1.0286 | 1.0000 | 1.028630 |
| 2020-01-06 | 2020-01-02 | 1.0402 | 1.0000 | 1.040200 |
| 2019-04-12 | 2019-04-10 | 1.0148 | 1.0000 | 1.014800 |
| 2019-01-04 | 2019-01-02 | 1.0550 | 1.0000 | 1.055000 |
| 2018-01-04 | 2018-01-02 | 1.0548 | 1.0000 | 1.054800 |
| 2017-01-05 | 2017-01-03 | 1.0550 | 1.0000 | 1.055000 |
| 2016-01-06 | 2016-01-04 | 1.0389 | 1.0000 | 1.038898 |
| 2015-05-26 | 2015-05-22 | 1.0253 | 1.0000 | 1.025300 |
| 2015-01-07 | 2015-01-05 | 1.0144 | 1.0000 | 1.014400 |